Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)

Utilice esta sesión para especificar los detalles de una factura de compra.

Si la factura debe conciliarse con las órdenes de compra (y otras líneas de costo logístico cargadas por el proveedor), en el campo Tipo de factura seleccione Fact. relacionada con órdenes de compra. Para conciliar la factura exclusivamente con líneas de costo logístico, en el campo Tipo de factura seleccione Factura relacionada con costos logíst.. Si la factura cubre el transporte y no las mercancías compradas, seleccione Factura relacionada con órdenes de flete.

Puede mantener los costos adicionales en la ficha correspondiente.

Utilice los comandos del menú adecuado para realizar varios tipos de conciliación en las sesiones correspondientes. Dependiendo del tipo de conciliación y el tipo de factura, puede conciliar la factura con líneas específicas y especificar el importe o la cantidad que se va a conciliar:

Si la factura está relacionada con líneas de orden de compra, puede:

  • Conciliar manualmente la factura haciendo clic en la opción Conciliación.
  • Aprobar la factura cuando el valor de Importe no asignado es cero. En el menú adecuado, señale Aprobar y, en el submenú, seleccione Aprobar.
  • Revertir la aprobación de la factura si todavía es posible. En el menú adecuado, señale Aprobar y, en el submenú, seleccione Desaprobar.
Nota
  • Si ya se ha gestionado completamente una orden de flete en Flete, no puede aprobar la factura.
  • Las órdenes de compra que se han creado mediante una orden de transacciones PCS de subcontratación, una orden de servicio de subcontratación o una orden de mantenimiento de subcontratación no siempre pueden desaprobarse.
  • Si especifica una factura y ya existe otra factura con el mismo proveedor y número de factura del proveedor, aparece un mensaje. Para ejecutar la sesión Facturas duplicadas (tfacp2504m000), haga clic en el botón que se muestra en este mensaje.
  • En el caso de que se haya especificado una nota de débito, se habilita la opción Listar notas de débito, que puede utilizarse para listar una versión provisional de esta nota de débito. La versión original se lista usando la sesión Notas de débito (tfacp2507m100), que se puede iniciar con la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000) o la sesión Consulta de factura de compra (tfacp2600m100).

Conciliación automática

  • Si selecciona la casilla de verificación Conciliación automática de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), LN conciliará la factura automáticamente.
  • Si especifica el número de una orden o nota de entrega, LN intentará conciliar la factura con la orden u órdenes asociadas a la nota de entrega.
  • Si especifica un valor en ambos campos, LN solamente utilizará la nota de empaquetado en el proceso de conciliación automática si se recibió en el almacén.
Datos generales
Factura

El tipo de transacción de la factura de compra.

Este tipo de transacción se selecciona en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). LN lo utiliza para identificar la factura, junto con el número de documento del campo siguiente.

Documento

El número de documento de la factura de compra. Se utiliza en LN para identificar la factura, junto con el tipo de transacción del campo anterior.

Valores permitidos

Si se han definido más números de serie para este tipo de transacción de factura en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000), puede seleccionar otro número de serie.

Valor predeterminado

LN especifica un número de serie definido en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000).

Cuando se cumplimenta este campo, LN establece el campo Estatus de la factura en Registrado.

Tipo de factura

Este campo indica si la factura está relacionada con órdenes de compra, órdenes de flete, costos logísticos u otros costos.

Dependiendo del tipo de factura que elija, uno de los dos procedimientos de proceso de facturas de compra se inicia desde esta sesión:

  • Factura de costo

    Entrada de líneas de transacción en la ficha Distribución de contabilidad.
  • Fact. relacionada con órdenes de compra Factura relacionada con costos logíst. o Factura relacionada con órdenes de flete.

    Conciliación, entrada de costos adicionales y aprobación en la sesión actual.

Ejemplo

Si fabrica automóviles y tiene que comprar neumáticos, se genera una orden de compra para neumáticos. Si la factura de estos neumáticos se registra, el tipo de factura debe ser Fact. relacionada con órdenes de compra. LN concilia la factura con la orden de compra.

Si fabrica automóviles y necesita comprar café para las máquinas de café, LN no genera una orden de compra. Esto es así porque este costo no está relacionado con su negocio, cuyo objetivo es fabricar y vender automóviles. La factura que se registra para el café debe ser de tipo Factura de costo. Esta factura no se someterá al procedimiento de conciliación de facturas.

Estatus de la factura

La fase que ha alcanzado la factura en su proceso.

Aprobadas para pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha aprobado para pago.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y es necesario aprobar el pago de la factura, dicha factura no puede seleccionarse en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000).

Estatus de presupuesto

Indica si el presupuesto permite que se procese esta factura.

  • La factura solamente se puede procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable.
  • Si el estatus del presupuesto es No comprobado definitivamente todavía, en el menú adecuado seleccione Comprobar presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes

  • Aceptado
  • No aplicable
  • No comprobado definitivamente todavía
  • Excep. presupuesto
Datos de factura
General
Partner

El partner facturador.

Valor predeterminado

Si el tipo de factura es Fact. relacionada con órdenes de compra, Factura relacionada con costos logíst. o Factura relacionada con órdenes de flete y se especifica un número de orden en el campo Orden, LN especifica el partner relacionado con la orden.

Factura de proveedor

El número de identificación de la factura que usa el partner facturador.

Este número se imprime como la referencia de pago cuando se paga la factura.

Nota

Debe especificar este número si en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), en la ficha General, se selecciona Número de factura obligatorio.

Referencia

Puede especificar un texto para usarlo como referencia interna.

Fecha factura

La fecha de creación de la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.

Valor predeterminado

De forma predeterminada, LN especifica la fecha actual.

Fecha de vencimiento

La fecha en la que debe haberse pagado el importe de la factura.

Valor predeterminado

Si las condiciones de pago están vinculadas a la factura, la fecha de vencimiento se calcula en consecuencia. En caso contrario, LN especifica la fecha actual.

Línea de referencia

Si se anexa una nota de pago a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago.

Orden
Orden

Las líneas de órdenes de compra que registran información detallada sobre, por ejemplo:

  • Los artículos pedidos
  • Los acuerdos de precios
  • Las fechas de entrega
  • Expedición
  • Facturación

Puede tener una o más líneas en una orden de compra.

Puede hacer un zoom a la lista de líneas de orden de compra para las que se han registrado las recepciones.

Si el tipo de factura es Fact. relacionada con órdenes de compra o Factura relacionada con costos logíst., puede seleccionar una orden de compra.

Si se selecciona la casilla de verificación Conciliación automática en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), LN intenta conciliar automáticamente la orden que se especifica en este campo con la factura.

Nota de empaquetado

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Si se selecciona la casilla de verificación Conciliación automática en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), LN intenta conciliar automáticamente las órdenes vinculadas a la nota de empaquetado con la factura.

Carga

Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la carga.

Expedición

Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la expedición.

Grupo de órdenes de flete

Si la factura está relacionada con órdenes de flete, este es el grupo de órdenes de flete.

Importes
Importe

El importe de la factura.

Valor predeterminado

LN especifica el importe de la orden definido en los detalles de la orden seleccionada si:

  • En la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), la casilla de verificación Importe de orden es valor predeterminado de importe de factura está seleccionada.
  • En la sesión actual, el valor del campo Tipo de factura es distinto de Factura de costo.
Divisa

La divisa de factura.

Nota

Para Factura de costo, LN especifica la divisa definida para el partner facturador.

Importe en DP

El importe de factura expresado en la divisa propia.

Divisa propia

La divisa propia en que se expresa el importe.

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Tipo de cambio de divisa

El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.

Tipo de cambio definido

El tipo de cambio definido. Se calcula de la manera siguiente:

tipo de cambio definido = tipo de cambio de divisa * factor de divisa
Fijador de cambio

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Clase de tipo de cambio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Datos del impuesto del partner
País de impuesto

El país del impuesto del partner determinado en función de la configuración del registro de impuestos actual.

Región/provincia fiscal

El estado y/o provincia dentro del país asociado al partner.

Número de identificación de partner

El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.

El código del nombre legal vinculado a la empresa asociada al partner.

Detalles de los impuestos
Nivel de cálculo de impuestos

El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura.

Valor predeterminado

El nivel de cálculo de impuesto predeterminado se establece en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

País/Código impositivo

El país en el que se debe pagar el impuesto.

Valor predeterminado

De forma predeterminada, LN especifica el país del impuesto definido en los detalles de orden de la orden seleccionada.

Código impositivo

El código impositivo para calcular el impuesto sobre la factura.

Valor predeterminado

De forma predeterminada, LN especifica el código impositivo de la orden seleccionada.

Importe de impuesto en divisa de pago

Si ha seleccionado Cabecera de factura en el campo Nivel de cálculo de impuestos, LN especifica el importe de impuesto por pagar sobre el importe de la factura. LN calcula el importe de impuesto mediante el código impositivo especificado.

Si un código impositivo es un código impositivo único, puede cambiar el importe del impuesto.

Si el código impositivo es un código impositivo múltiple, puede cambiar los importes de impuesto en la sesión Detalles impuesto (tfgld1109m000). En el menú adecuado, seleccione Detalles impuesto para iniciar la sesión.

Importe de impuesto en divisa propia

El importe de impuesto calculado en una de sus divisas propias.

Período tributario

El ejercicio y el período tributario en que se liquida el impuesto sobre el importe de la factura.

Código impositivo de grupo

Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción.

Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:

  • Impuesto sobre el valor añadido
  • IRPF
  • Aportaciones a la Seguridad Social
Impuesto agregado

Indica que el código impositivo es un código impositivo agregado

Región/provincia fiscal

El estado y/o provincia dentro del país del impuesto para el que se mantienen los códigos de registro.

Código de registro

El código definido por el usuario que identifica el registro.

Número de identificación

El propio número de identificación fiscal que la aplicación ha determinado en función de la configuración del registro de impuestos actual.

El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.

Detalles
Tipo de compra

El tipo de compra de las compras realizadas.

Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra en el orden siguiente:

  1. EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada.
  2. El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de la orden de compra, con los distintos campos de detalle en blanco.
  3. El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.

Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.

Factura original

Si la factura es una nota de abono, puede especificar el tipo de transacción de la factura original a la que vincula la nota de abono.

Factura original

Si esta factura es una nota de abono, puede especificar el número de documento de la factura original a la que vincula la nota de abono.

Número de línea de programación original

Si esta factura es una nota de abono, puede especificar la línea de programación de pago de la factura original a la que se vincula la nota de abono.

NIF de proveedor

El NIF del partner facturador.

Mot. bloqueo

Puede especificar un motivo de bloqueo para bloquear el proceso de esta factura.

Si configura motivos de bloqueo predeterminados, LN vincula automáticamente un motivo de bloqueo predeterminado a las facturas registradas para las que no se requiera ninguna aprobación de pago.

Si se requiere aprobación de pago para la factura y el usuario que registra dicha factura tiene permiso para aprobar el pago, LN no vinculará ningún motivo de bloqueo predeterminado a la factura. El campo Mot. bloqueo se queda en blanco. Sin embargo, si el usuario no tiene permisos suficientes, LN vincula un motivo de bloqueo predeterminado a la factura.

Banco del partner

El banco del partner facturador.

Varios
Importe no asignado

El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.

Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)
Nota

En el caso de las facturas de costo, este es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones.

Remaining Amount

The indicator shows whether the remaining amount is a debit or a credit amount.

Importe restante incluyendo impuesto

El importe bruto pendiente.

Texto interno

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto para la factura.

Pago
Datos de pago
Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Método de pago

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

  • El importe máximo
  • La fecha de vencimiento
  • La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

Si la casilla de verificación Método de pago obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000), debe vincular un método de pago a la factura o a las líneas de programación de pago.

Motivo para pago

El motivo para un pago al extranjero.

Puede especificar un código en este campo si:

  • La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) está seleccionada.
  • El código de país del partner es distinto al código de país de la compañía en la cual se crea la factura.
Nota

Si se han especificado datos en la sesión Detalles 1099 de partner pagado (tccom4126s000) para el partner pagado especificado, este campo es obligatorio.

Código de descripción adicional

El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos.

Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar.

Recargo por atrasos

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Acuerdo de pago

Si tiene un acuerdo de pago con el partner facturador, este campo contiene el acuerdo de pago.

Motivo flujo de caja

Si la factura de compra debe incluirse en el informe de flujo de caja, este campo contiene el motivo de flujo de caja.

Datos de pago
Partner pagado original

El partner pagado vinculado al partner facturador. Para una factura de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor.

Partner pagado

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Línea de dirección 1

La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Dirección

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

Partner proveedor

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Número de factoring

El identificador con el cual el partner está registrado por un factor.

Programación de pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe programación de pago para esta factura.

Subcontratación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura pertenece a la orden de subcontratación.

La factura pertenece a una factura de subcontratación si se cumple lo siguiente:

  • El partner proveedor seleccionado es un subcontratista.
  • Hay datos maestros de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000).
Banco
Banco del partner

El banco del partner facturador.

Si hay una programación de pago vinculada a la factura, este campo estará vacío. El banco se determina por separado para cada línea de programación de pago.

Cuenta bancaria

El número de cuenta bancaria del partner.

IBAN

Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.

Referencia bancaria

Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.

Línea de referencia

Si se anexa una nota de pago a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago.

Datos de permisos
Aprobador asignado

El aprobador asignado que puede eliminar el motivo del bloqueo o aprobar la factura para el pago.

Mot. bloqueo

Puede especificar un motivo de bloqueo para bloquear el proceso de esta factura.

Si configura motivos de bloqueo predeterminados, LN vincula automáticamente un motivo de bloqueo predeterminado a las facturas registradas para las que no se requiera ninguna aprobación de pago.

Si se requiere aprobación de pago para la factura y el usuario que registra dicha factura tiene permiso para aprobar el pago, LN no vinculará ningún motivo de bloqueo predeterminado a la factura. El campo Mot. bloqueo se queda en blanco. Sin embargo, si el usuario no tiene permisos suficientes, LN vincula un motivo de bloqueo predeterminado a la factura.

Aprobar antes

La fecha antes de la cual debe aprobarse la factura para el pago.

Cuenta/Dimensiones
Cuenta de control

La cuenta de control en la que se contabilizará la transacción.

LN deriva la cuenta de control del grupo contable de partners.

Dimensiones

Las dimensiones en las que se contabilizará la transacción.

Para las facturas relacionadas con órdenes de compra, LN recupera las dimensiones del esquema de correlación de integración si se cumplen las siguientes condiciones:

  • Los detalles de la orden de compra se han especificado en la factura.
  • El tipo de documento de integración de la contabilidad de dimensiones para las autofacturas se ha inicializado en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Si no se cumplen esas condiciones, y para los tipos de dimensión para los cuales no se definió ninguna correlación de integración, LN recupera las dimensiones del mismo modo que para las facturas de costo y las de flete.

Para las facturas de costo y las facturas de flete, para cada tipo de dimensión, recupera las dimensiones en el siguiente orden:

  1. De la sesión Partner facturador (tccom4122s000)
  2. De las cuentas de control de grupo contable de partners especificadas en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacp0110m100)

Los importes de impuesto también se contabilizan en estas dimensiones. Si se vinculan dimensiones obligatorias a las cuentas de impuesto y no se definen dimensiones para las cuentas de control, LN contabiliza los importes de impuesto en las dimensiones que especifica en la sesión Datos de contabilización para códigos impositivos (tfgld0171s000) o en la sesión Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0170s000).

Resumen
Importes
Importe neto

El importe total de la factura, después de deducir impuestos, correcciones e importes de notas de abono.

Costos por especificar

El importe total que debe especificarse debido a conciliaciones que se han realizado con una línea de orden para artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.

Importe conciliado

La parte del importe de la factura que ya estaba conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura.

Transacciones de costos por especificar

El importe total que se ha especificado para los artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.

Costo logístico conciliado

La parte del importe de la factura que estaba conciliada con los costos logísticos.

Transacciones especificadas

El importe total de las transacciones de costos adicionales especificadas para esta factura en la ficha Costos adicionales o en la sesión Costos adicionales (tfacp1101m100).

Nota

En el caso de las facturas de costo, este es el importe total de las transacciones especificadas para esta factura en la sesión Distribución de contabilidad (tfacp1120m000).

Importe no asignado

El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.

Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)
Nota

En el caso de las facturas de costo, este es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones.

Diferencia de precio

Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.

El importe de diferencia de precio también puede incluir una diferencia de cambio si el tipo de cambio de divisa de la orden es distinto del tipo de cambio de divisa de factura.

Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
Conciliación/aprobación
Procedimiento de conciliación

Una de las opciones siguientes:

  • Conciliar con orden de compra
  • Conciliar con recepción de compra
  • Conciliar con consumo de compra
  • No aplicable
Documento de aprobación

El tipo de transacción que se usa para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo.

LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. No es relevante para las facturas de costo.

Aprobación de documento

El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez que la factura se ha aprobado correctamente, LN especifica un número de documento en este campo.

LN crea los asientos contables con este número de documento. No es relevante para las facturas de costo.

IRPF
IRPF

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura incluye el importe del IRPF.

Importe neto a pagar a partner

El importe neto de la factura a pagar.

Importe en divisa propia

El importe neto de la factura a pagar en la divisa propia.

IRPF

El importe del IRPF.

Importe en divisa propia

El importe del IRPF en la divisa propia.

Retención de aportaciones a la Seguridad Social

El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.

Importe en divisa propia

El importe de las aportaciones a la Seguridad Social en la divisa propia.

Aportaciones a la Seguridad Social (gasto de compañía)

El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gasto).

Importe en divisa propia

El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gasto) en la divisa propia.

Texto
Texto

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