Saldos de partner (tfacp2582m000)
Utilice esta sesión para ver los saldos de partner.
LN muestra los importes en las divisas siguientes:
- La divisa del saldo de partner facturador definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Las divisas propias de la compañía.
- La divisa de referencia de la compañía.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Puede utilizar los comandos en el menú apropiado para ver o actualizar las estadísticas de pago del partner.
- Partner
-
El código del partner.
- Persona de contacto
-
El contacto predeterminado para este partner.
- Descripción
-
El apellido del contacto.
- Divisa de partner
-
La divisa de saldo del partner definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).
- Perfil de riesgo
-
- Importe saldo
-
- Importe en divisa de referencia
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Saldo de factura
-
El saldo de la factura del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de nota de abono
-
El saldo de notas de abono del partner en la compañía contable actual.
- Saldo no asignado
-
El saldo de pagos no asignados del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de anticipo
-
El saldo de anticipos de pago del partner en la compañía contable actual.
- Saldo anticipado
-
El saldo de pagos anticipados del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de efecto comercial
-
El saldo de efectos comerciales del partner en la compañía contable actual.
- Saldo total de facturas pendientes
-
El saldo de facturas pendientes del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de orden
-
El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual.
- Saldo total
-
La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
- Estadísticas
-
- Promedio de días pendientes
-
No aplicable
- Promedio de días para pago
-
No aplicable
- Análisis de antigüedad
-
- Saldo de antigüedad
-
- Análisis de antigüedad
-
Una clasificación de facturas pendientes basada en períodos de antigüedad y tipos de período.
- Fecha y hora
-
La fecha y la hora en la que se basa el análisis de antigüedad.
- Fecha y hora
-
El ejercicio financiero en el que se basa el análisis de antigüedad.
- Separador de períodos
-
El carácter utilizado para separar el ejercicio y el período.
- Fecha y hora
-
El período para el que se realiza el análisis de antigüedad.
- Basado en
-
- Fecha de documento
-
La fecha del documento de la factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura.
- (Período)
-
El período al que se aplican los importes.
- Facturas
-
El importe de factura de este período.
- Notas de abono
-
El importe de notas de abono de este período.
- Anticipo/no asignado
-
El importe de anticipo/no asignado de este período.
- Anticipado
-
El importe anticipado de este período.
- Total
-
La suma de todos los importes de este período.
- Importes de saldo
-
El saldo de los importes de la factura.
- Importes de saldo
-
El saldo de los importes de notas de abono.
- Importes de saldo
-
El saldo de los importes de anticipo/no asignado.
- Importes de saldo
-
El saldo de los importes anticipados.
- Importes de saldo
-
La suma de todos los importes de saldo/totales.
- Información crédito
-
- Todas las compañías
-
- Saldo de factura
-
La suma de todos los saldos de factura en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Saldo de orden
-
La suma de todos los saldos de orden en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Saldo total
-
La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes de este partner en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Límite de crédito
-
El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.
Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.
- Crédito disponible
-
El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
- Compañía contable
-
- Saldo de factura
-
El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de orden
-
El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual.
- Saldo total
-
La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
- Límite de crédito
-
El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.
Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.
- Crédito disponible
-
El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
- Divisa local
-
La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.
En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:
- La divisa local de la compañía
- Divisa
- Divisa
- Saldo de factura
-
El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Saldo total de orden de compra
-
La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
- Saldo total
-
La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
- Límite de crédito
-
El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.
Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.
- Crédito disponible
-
El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.