Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000)

Utilice esta sesión para realizar tareas relativas a la contabilidad de proveedores y para recuperar información de la contabilidad de proveedores. Puede ver y mantener varios tipos de información de la contabilidad de proveedores, como información de factura de compra e información del partner facturador y del partner pagado, así como información relacionada con los pagos.

Uso de la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000)

Seleccione un partner facturador en la lista. La información de saldos y de haber del partner se muestra en los cuadros en la parte superior de la sesión.

Para ver los detalles del partner, haga doble clic en la línea del partner facturador en la lista.

Las marcas de comprobación en Documentos y Pagos indican qué datos están disponibles para el partner facturador seleccionado. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión que puede utilizar para ver, mantener o crear las transacciones correspondientes para el partner seleccionado.

Si hace clic en los vínculos siguientes o hace clic en los comandos correspondientes en el menú adecuado:

  • Facturas recibidas

    Inicia la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000). LN registra las facturas en esta sesión en el momento en el que las recibe sin crear ninguna transacción. Puede copiar estas facturas en el registro de facturas para que estén disponibles para procesarse.
  • Autorizar facturas recibidas

    Inicia la sesión Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000). El módulo Contabilidad proveedores se puede establecer de tal forma que después de haber recibido las facturas, deban ser confirmadas por departamentos o usuarios autorizados específicos antes de poder seguir procesándolas. Puede utilizar esta sesión para confirmar las facturas.
  • Análisis de antigüedad

    Inicia la sesión Análisis de antigüedad de contabilidad proveedores (tfacp2620m000). Puede utilizar esta sesión para ver o listar el análisis de antigüedad del saldo pendiente total del partner facturador.
  • Procesar facturas compra

    Inicia la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000). Puede utilizar esta sesión para conciliar las líneas de factura con las órdenes de compra o las recepciones de compra, y para aprobar las facturas.
  • Facturas pendientes

    Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000). Puede utilizar esta sesión para ver una lista completa de las facturas de compra pendientes que existen para el partner seleccionado.
  • Relaciones de factor

    Inicia la sesión Partners pagados por factor (tfacp1106m000). Si el partner pagado hace factoring de las facturas y no se ha definido un factor predeterminado para el partner pagado, puede utilizar esta sesión para asignar un factor al partner pagado.
  • Autorizar facturas de compra

    Inicia la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000), que se puede utilizar para realizar las acciones siguientes:

    • Aprobar diferencias de precio que sobrepasen las tolerancias definidas.
    • Crear las transacciones de costos adicionales.
    • Aprobar facturas para pago
  • Saldos de partner

    Inicia la sesión Saldos de partner (tfacp2582m000). Puede utilizar esta sesión para ver los saldos y análisis de antigüedad de los diversos partners, así como la situación actual de haber del partner.
  • Extractos de tarjeta de compra

    Inicia la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000). Si se ha pagado la compra utilizando una tarjeta de compra, puede utilizar esta sesión para ver y mantener los detalles del extracto de tarjeta de compra.
  • Programaciones de pago

    Inicia la sesión Programación de pago (tfacp1103m000). Si se ha vinculado una programación de pago a la factura, puede ver las líneas de programación de pago generadas en la sesión Programación de pago (tfacp1103m000).
  • Información de factura sobre órdenes de compra

    Inicia la sesión Información de factura sobre órdenes de compra (tfacp2540m000), que muestra las órdenes de compra del partner seleccionado.
  • Información factura líneas órdenes compra

    Inicia la sesión Información factura líneas órdenes compra (tfacp2540m300), que muestra las líneas de orden de compra del partner seleccionado.
  • Documentos relacionados con pagos

    Inicia la sesión Documentos relacionados con pagos (tfacp6500m000), que muestra la información relacionada con los pagos del partner seleccionado.
  • Pagos de partner - Información de orden

    Inicia la sesión Pagos de partner - Información de orden (tfacp6502m000), que muestra la información de orden del partner seleccionado.
  • Facturas por doc. relacion. con pagos

    Inicia la sesión Facturas/Documentos por documentos relacionados con pagos (tfacp6501m000). Puede utilizar esta sesión para ver una lista de facturas y documentos relacionados con pagos para el partner seleccionado.
Nota

Los vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden solo están disponibles si se selecciona Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Saldos de partner
Divisa de partner

La divisa de saldo del partner definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).

Saldo de facturas pendientes

El saldo total de facturas pendientes del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual.

Saldo de orden

El saldo de órdenes de compra del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual.

Saldo total

La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes del partner facturador seleccionado.

Información crédito
Saldo total - Todas las compañías

La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes del partner facturador seleccionado en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.

Límite de crédito

El límite de crédito del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual.

Crédito disponible

El crédito que todavía puede utilizar con el partner facturador seleccionado, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.

Documentos
Facturas recibidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas recibidas del partner facturador seleccionado. Para ver las facturas recibidas, haga clic en Facturas recibidas.

Autorizar facturas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado que los departamentos o usuarios autorizados específicos deben confirmar antes de que se puedan seguir procesando. Para confirmar las facturas, haga clic en Autorizar facturas recibidas.

Análisis de antigüedad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado para las que hay disponible información de antigüedad. Para ver o listar el resumen del análisis de antigüedad, haga clic en Análisis de antigüedad.

Notas de débito

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden ver y listar las notas de débito del partner facturador seleccionado. Para ver o listar las notas de débito, haga clic en Notas de débito.

Conciliar/aprobar facturas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado que se pueden conciliar o aprobar. Para conciliar y aprobar las facturas, haga clic en Procesar facturas compra.

Facturas pendientes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas pendientes del partner facturador seleccionado. Para ver y mantener las facturas pendientes, haga clic en Facturas pendientes.

Relaciones de factor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner facturador seleccionado está vinculado a un factor. Para seleccionar un factor diferente para el partner, haga clic en Relaciones de factor.

Autorizar facturas de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen diferencias de precio para el partner facturador seleccionado que se deben aprobar. Para ver y aprobar las diferencias de precio, haga clic en Autorizar facturas de compra.

Saldos de partner

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe información de saldo del partner facturador seleccionado. Para ver los saldos y análisis de antigüedad de los diversos partners, así como la situación actual de haber del partner, haga clic en Saldos de partner.

Extractos de tarjeta de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pagaron facturas del partner facturador seleccionado mediante una tarjeta de compra. Para ver y mantener los detalles de los extractos de tarjeta de compra, haga clic en Extractos de tarjeta de compra.

Programaciones de pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen programaciones de pago del partner facturador seleccionado. Para ver y mantener las programaciones de pago, haga clic en Programaciones de pago.

Información de factura sobre órdenes de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen órdenes de compra para el partner facturador seleccionado. Para ver las órdenes de compra, haga clic en Información de factura sobre órdenes de compra.

Información factura líneas órdenes compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen líneas de orden de compra para el partner facturador seleccionado. Para ver las líneas de orden de compra, haga clic en Información factura líneas órdenes compra.

Pagos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen documentos relacionados con pagos para el partner facturador seleccionado. Para ver información relacionada con el pago, haga clic en Documentos relacionados con pagos.

Nota

Los vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden solo están disponibles si se selecciona Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Pagos de partner - Información de orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe información de pago - orden del partner facturador seleccionado. Para ver la información de pago - orden, haga clic en Pagos de partner - Información de orden.

Nota

Los vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden solo están disponibles si se selecciona Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Partner facturador
Partner facturador

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Seleccione un partner facturador para mostrar los saldos del mismo o haga doble clic en un partner facturador para ver los detalles del partner.

Departamento

Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial.

Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:

  • Facturas de venta especificadas manualmente
  • Efectos comerciales
  • Datos contables de partners

Puede vincular un departamento de contabilidad a varios roles de partner.

Clave de búsqueda

La clave de búsqueda del partner facturador.

Persona de contacto

El contacto en la empresa del partner.

Estatus

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Número teléfono primario

El número de teléfono del contacto.

Partner pagado

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Compañía de tarjeta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen líneas de extracto para esta tarjeta de compra de partner en la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000).

Divisa

La divisa del importe de la factura.

Dirección

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

Mot. bloqueo

Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.