Datos conciliados por factura (tfacp2556m100)
Utilice esta sesión para ver los importes asignados a una factura.
- Factura
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Tipo de transacción de factura
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
-
El número de documento de la factura.
- Número de línea de factura
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El número de secuencia de la línea de factura.
Este valor se utiliza para identificar la factura que debe conciliarse con la orden.
- Línea de detalle de factura
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El número de secuencia de la línea de factura de detalle.
Este valor se utiliza para identificar la línea de factura que debe conciliarse con la orden.
- Tipo de conciliación
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El tipo de transacción de la transacción de conciliación generada.
- Coherencia de impuesto
- Impuesto agregado
- Tipo de registro
- Número de identificación
- Nombre legal
- Código de registro
- Código de registro
- Partner proveedor
- País del impuesto
- Región/provincia fiscal
- Región/provincia fiscal
- Tipo de registro
- Número de identificación
- Nombre legal
- Compañía logística
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Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.
- Tipo de orden
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- Compras
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Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.
- Ventas (obsoleto)
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Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.
- Transferencia (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.
- Transferencia manual (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.
- Transferencia OEC (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.
- Proyecto (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto.
- Proyecto (manual) (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto.
- Planificación empresarial (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Planificación Empresarial.
- Montaje (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Control de montaje en Fabricación.
- Orden
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La orden de compra vinculada con la factura.
Valores permitidos
- Compras
-
Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.
- Ventas (obsoleto)
-
Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.
- Transferencia (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.
- Transferencia manual (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.
- Transferencia OEC (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.
- Proyecto (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto.
- Proyecto (manual) (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto.
- Planificación empresarial (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Planificación Empresarial.
- Montaje (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Control de montaje en Fabricación.
- Posición
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El número de la línea de orden de compra.
- Número de secuencia
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El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- Recepción
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El número de recepción.
- Línea de recepción
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El número de secuencia de cobro.
- Nota empaquetado
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Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
- Secuencia de consumo
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El número de secuencia de consumo.
- Secuencia de inspección de consumo
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El número de secuencia de inspección de consumo vinculado con la factura.
- Línea de pago a plazos
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El número de la línea de pago a plazos.
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La descripción de la línea de pago a plazos.
- Núm. lín. costo logístico
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El número de la línea de costo logístico.
- Tipo de objeto negocio
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El tipo de objeto de negocio empleado para distribución de trazabilidad.
Este campo puede tener los valores siguientes
- Recepción de orden de compra
- Recepción de programación de compra
- Línea de pago a plazos al proveedor
- Línea de recepción de almacén
- Carga
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Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la carga.
- Expedición
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Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la expedición.
- Grupo de órdenes de flete
-
Si la factura está relacionada con órdenes de flete, este es el grupo de órdenes de flete.
- Línea de expedición
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Una entidad que proporciona información sobre uno de los artículos listados en una expedición, como el peso, la cantidad o los costos adicionales.
- Línea de grupo de órdenes de flete
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La línea de grupo de órdenes de flete.
- Importe de orden en divisa de orden
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El importe total de la orden.
- Divisa orden
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La divisa de la orden.
- Cantidad de orden en unidad de stock
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El número de artículos pedidos en la unidad de stock.
- Unidad de stock
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La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Importe facturado
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El importe de la factura.
- Divisa de factura
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La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Cantidad facturada
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El número de artículos realmente facturados.
- Actualizar precio medio/último precio de compra
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualizan el precio medio y el último precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Artículo
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El artículo pedido.
- Descripción de artículo
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La descripción del artículo pedido.
- Fecha de aprobación
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La fecha de aprobación de la factura y las transacciones de la factura se contabilizan en el módulo Contabilidad general.
- Ejercicio de aprobación
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El ejercicio en el que se aprueba la factura y en el que se contabilizan las transacciones.
- Escenario de comercio intercompañía
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El escenario de comercio intercompañía.
- Objeto de negocio
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El objeto de negocio.
- ID de objeto de negocio
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La ID de objeto negocio.
- País del impuesto
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Los códigos impositivos por país para la transacción conciliada.
- Código impositivo
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El código impositivo.
NotaSolo puede especificar los códigos impositivos definidos para la factura.
- País del impuesto
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Los códigos impositivos por país de la orden.
- Código impositivo
-
El código impositivo.
NotaSolo puede especificar los códigos impositivos definidos para la factura.
- Referencia de importación
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El número de referencia especificado para la recepción de la orden de importación. Este número toma como predeterminado el valor de la recepción de almacén de la orden de compra.
NotaEste campo se muestra solo si se especifican el número de Orden y la Nota de empaquetado para la recepción de almacén.