Conciliar con cargas/expediciones/grupos (tfacp2546m000)
Utilice esta sesión para conciliar órdenes con cargas, expediciones o grupos.
- Documento
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El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
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El número del documento, parte de la identificación de factura.
- Estatus de la factura
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La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.
El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:
- Borrador--> Registrado
- Registrado--> Conciliado
- Conciliado--> Aprobado
- Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura.
- Código de registro
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El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Número de identificación de partner
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El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Importe neto
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El importe neto de la factura.
El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:
- Importe total de impuesto
- Correcciones
- Notas de abono
- Importe neto
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La divisa de factura.
- Importe conciliado
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La parte del importe de la factura ya conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura.
- Transacciones especificadas
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El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú adecuado, haga clic en Añadir costos.
- Importe no asignado
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El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
- Diferencia de precio
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Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.
La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) - Partner facturador
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El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Carga
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La consignación más grande para la que Fletes planifica el transporte. Una carga contiene un número de mercancías que se transportan con un medio de transporte que pertenece a un grupo de medios de transporte que viaja a un destino dado en una fecha/hora determinada utilizando una ruta específica. Una carga puede contener más de una expedición, por ejemplo, si se utiliza el algoritmo de planificación de consolidación.
- Expedición
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La consignación más pequeña para la que Fletes planifica el transporte. Una expedición es una parte identificable de una carga, y contiene un número de mercancías que se transportan a un destino dado en una fecha/hora determinada mediante una ruta específica.
- Grupo de órdenes de flete
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Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que están subcontratados a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación.
- Compañía de orden
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La compañía logística en la que se ha generado la orden.
- Partner proveedor
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El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Tipo de compra
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Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.
- Importe de flete estimado
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El costo estimado para el flete.
- Divisa
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La divisa de la orden.
- Importe de factura
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El importe total por el que el partner facturador envió una factura.