Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000)
Utilice esta sesión para conciliar manualmente las líneas de orden de compra con una factura.
Líneas de orden mostradas
- Las líneas de orden que se muestran son siempre de órdenes en las que, al menos, se ha recibido parte de las mercancías.
- Si una orden de compra ya está vinculada a la factura de compra, solo se muestran las líneas de orden con el mismo número de orden.
- Si no hay ninguna orden de compra vinculada a la factura, LN muestra todas las líneas de orden que tienen, en la factura, un partner proveedor relacionado con el partner facturador. El partner proveedor y el partner facturador deben tener el mismo partner padre.
Conciliación
Hay varios comandos disponibles en el menú adecuado para conciliar las líneas de orden con la factura:
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Conciliar órdenes seleccionadas
Si ha seleccionado una o más líneas de orden, puede usar este comando para conciliar solamente dichas órdenes con la factura. - LN concilia todas las líneas de orden mostradas para los importes de la orden que todavía no se han conciliado con otra factura. No se calcula la diferencia de precio.
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Anular conciliación de órdenes seleccionadas/
Puede usar uno de los comandos de anulación de conciliación para anular la conciliación de una selección de líneas de orden o de todas las líneas de orden conciliadas con esta factura. -
Artículos de costo
Si el artículo pedido es un artículo de costo, este comando inicia la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). En esta sesión puede especificar las transacciones para artículo de costo. -
Consultar facturas conciliadas por orden
Si ha seleccionado una línea de orden ya conciliada (parcialmente), este comando inicia la sesión Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000). Aquí puede ver las facturas de compra con las que se concilia la línea de orden. -
Mostrar sólo líneas de orden conciliadas
Puede elegir si solo se muestran las líneas de orden que ya se han conciliado con la factura de compra actual. LN especifica entonces la cantidad para la que se concilian las líneas de orden con la factura en el campo Cantidad facturada de la sesión Detalles de línea de orden (tfacp2141s000). -
Ocultar líneas de orden conciliadas del todo
Puede elegir si se muestran o no las órdenes que ya se han conciliado completamente. Una orden está completamente conciliada si la cantidad de orden es igual a la cantidad facturada.
Después de haber conciliado las líneas de orden con una factura, cierre esta sesión. Los campos Diferencia de precio e Importe conciliado se actualizan en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) o Procesar facturas compra (tfacp2107m000), desde las que se inició esta sesión.
- Documento
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El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
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El número del documento, parte de la identificación de factura.
- Estatus de la factura
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La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.
El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:
- Borrador--> Registrado
- Registrado--> Conciliado
- Conciliado--> Aprobado
- Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura.
- Código de registro
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El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Número de identificación de partner
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El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Importe neto
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El importe neto de la factura.
El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:
- Importe total de impuesto
- Correcciones
- Notas de abono
- Importe neto
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La divisa de factura.
- Costos por especificar
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El importe en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Importe conciliado
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La parte del importe de la factura ya conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura.
- Transacciones de costos por especificar
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El importe de transacción en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Costo logístico conciliado
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El importe de costo logístico que ya se ha conciliado.
- Transacciones especificadas
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El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú adecuado, haga clic en Añadir costos.
- Importe no asignado
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El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
- Diferencia de precio de factura
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Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.
La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) - Partner proveedor
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El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Compañía logística
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El código de la compañía logística en la que se crea la orden de compra.
- Orden
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El número de orden de compra que se debe conciliar con la factura.
Si la factura debe conciliarse con una única orden, le Infor LN permite especificar el número de orden. En caso de conciliación automática, debe especificar el número de orden de compra. Este valor se utiliza para conciliar órdenes con facturas y para conciliar la orden con líneas de factura cuando el número de orden y la nota de empaquetado no se especifican en la línea de factura.
- Nota de empaquetado
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El número de nota de entrega.
Este valor se utiliza para seleccionar las órdenes para conciliación que se reciben en la expedición de la nota de empaquetado especificada.
- Compañía logística
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La compañía en la que se creó la orden de compra.
- Orden
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El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo.
Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, solo puede conciliar la factura manualmente.
- Posición
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El número de la línea de orden de compra.
- Número de secuencia
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El número de secuencia de la línea de orden de compra.
- Cantidad de orden en unidad de stock
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El número de artículos pedidos en la unidad de stock.
- Cantidad de orden en unidad de stock
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El número de artículos pedidos en la unidad de compra.
- Importe de línea de orden
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El importe por pagar, de acuerdo con la línea de recepción.
- Divisa
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La divisa de la orden.
- Cantidad facturada
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El número de artículos para los que el partner facturador envió una factura.
- Cantidad facturada en unidades de compra
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El número de artículos facturados en la unidad de compra.
- Importe de factura
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El importe total por el que el partner facturador envió una factura.
- Artículo
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El artículo pedido.
- Descripción de artículo
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La descripción del artículo pedido.
- Material artículo
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El material del que está compuesto el artículo. El campo sólo se usa a efectos informativos.
- Estándar artículo
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El estándar industrial utilizado para fabricar o comprar el artículo. Por ejemplo, NEN3140 o ISO9000. El campo sólo se usa a efectos informativos.
- Tamaño artículo
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El tamaño del artículo. El campo sólo se usa a efectos informativos.
- Referencia de fabricante
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La identificación exclusiva del código de artículo de un fabricante, que se utiliza en el proceso de creación de órdenes e identificación de artículos.
- Fabricante
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Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.
- Proyecto
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Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.