Detalles de pago (tfacp2524s000)

Utilice esta sesión para ver los detalles de pago de una factura.

Documento

El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.

Documento

El número del documento, parte de la identificación de factura.

Línea

El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura.

Documento de pago

El tipo de transacción que forma parte de la identificación de pago.

Documento

El número de documento que forma parte de la identificación de pago.

Línea

El número de línea, que forma parte de la identificación de pago.

Partner facturador

El partner facturador.

Tipo de documento

El tipo de transacción a la que hace referencia el documento.

Factura de compra

factura de compra

Pago no asignado

pago no asignado

Anticipo anticipado
No asignado anticipado
Orden permanente

orden permanente

Asignación
Efectos comerciales

efecto comercial

Cuenta de caja
Pago normal
Factura de venta

factura de venta

Nota de abono

nota de abono

Corrección
Diferencia de cambio

diferencias de cambio

Diferencia de pago

diferencia de pago

Pago anticipado

pagos anticipados

Anticipo de pago

anticipo de pago

Fecha de documento

La fecha en la que se creó la factura.

Número de cheque

El número de cheque (dispositivo para pago).

Divisa

La divisa de pago.

Importe

El importe total de la factura. Este importe se expresa en la divisa de factura, definida en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Importe en divisa de factura

El importe de pago.

Importe en DP

El importe de la factura, expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Recargo por atrasos

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Importe de recargo por atrasos en DF

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Importe de recargo por atrasos en DP

El recargo por atrasos, expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Importe de descuento

Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas.

Existen tres tipos de descuentos:

  • Un descuento de cantidad: Tolerancia permitida por la cantidad o el valor de la compra.
  • Un descuento de caja: Tolerancia ampliada para fomentar el pago de una factura en o antes de una fecha indicada.
  • Un descuento comercial: Deducción del precio establecido para artículos o servicios que aplica el vendedor a los implicados en determinados negocios.
Importe de primer descuento en divisa de factura

Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas.

Existen tres tipos de descuentos:

  • Un descuento de cantidad: Tolerancia permitida por la cantidad o el valor de la compra.
  • Un descuento de caja: Tolerancia ampliada para fomentar el pago de una factura en o antes de una fecha indicada.
  • Un descuento comercial: Deducción del precio establecido para artículos o servicios que aplica el vendedor a los implicados en determinados negocios.
Importe de primer descuento en divisa propia

El importe de descuento expresado en una de las divisas propias.

Elija el comando Consultar otras divisas para cambiar las divisas.

Diferencia de pago

La diferencia entre el importe de factura y el importe de pago. Si la diferencia de pago está dentro de los márgenes definidos por el usuario, puede aceptarse y regularizarse automáticamente.

Importe de diferencia de pago en divisa de factura

La diferencia entre el importe de factura y el importe de pago. Si la diferencia de pago está dentro de los márgenes definidos por el usuario, puede aceptarse y regularizarse automáticamente.

Importe de diferencia de pago en divisa propia

La diferencia de pago, expresada en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Diferencia de cambio

El resultado de diferencias de cambio causado por fluctuaciones en el tipo de cambio, por ejemplo, si el tipo de cambio entre la divisa de la factura y la divisa propia difiere entre la fecha de factura y la de pago.

Referencia

Un texto de referencia definido para uso interno.

Número de proceso de finalización

El número de diario indicado durante la finalización de transacciones en el que se ha finalizado el lote con transacciones.

Período fiscal

El ejercicio fiscal relacionado con esta factura de compra.

Separador de períodos

El separador entre el ejercicio fiscal y el período.

Período fiscal

El período fiscal al que pertenece esta factura de compra.

Pago por programaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.

Número de línea de programación

El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.