Documentos relacionados con pagos por factura pendiente (tfacp2523m000)

Utilice esta sesión para ver los pagos que ya se han hecho relacionados con una factura pendiente.

Para ver los detalles de un pago:

  1. Seleccione el pago.
  2. En el menú adecuado, seleccione Documentos de factura por pago.
Partner facturador

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Documento

El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.

Documento

El número del documento, parte de la identificación de factura.

Línea

El número de la línea de factura.

Importe

La divisa de factura.

Importe

El importe de factura expresado en la divisa de factura.

Importe de saldo

El importe del saldo.

Importe en divisa propia

El importe de la factura convertido a una de las divisas propias.

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Fecha de documento

La fecha en la que se creó la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.

Documento

El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.

Documento

El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.

Tipo de documento

El tipo de transacción a la que hace referencia el documento.

Factura de compra

factura de compra

Pago no asignado

pago no asignado

Anticipo anticipado
No asignado anticipado
Orden permanente

orden permanente

Asignación
Efectos comerciales

efecto comercial

Cuenta de caja
Pago normal
Factura de venta

factura de venta

Nota de abono

nota de abono

Corrección
Diferencia de cambio

diferencias de cambio

Diferencia de pago

diferencia de pago

Pago anticipado

pagos anticipados

Anticipo de pago

anticipo de pago

Divisa

La divisa de factura.

Importe de transacción

El importe total de la factura. Este importe siempre se expresa en la divisa definida en el campo Divisa de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Acuerdo de remesas

El acuerdo de remesas es el documento central para la subcontratación. Protege al contratista principal de los subcontratistas que no paguen sus impuestos y primas de la Seguridad Social a las autoridades correspondientes.

Pago por programaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.

Número de línea de programación

El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.