Documentos relacionados con pagos por factura pendiente (tfacp2523m000)
Utilice esta sesión para ver los pagos que ya se han hecho relacionados con una factura pendiente.
Para ver los detalles de un pago:
- Seleccione el pago.
- En el menú adecuado, seleccione .
- Partner facturador
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Documento
-
El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número del documento, parte de la identificación de factura.
- Línea
-
El número de la línea de factura.
- Importe
-
La divisa de factura.
- Importe
-
El importe de factura expresado en la divisa de factura.
- Importe de saldo
-
El importe del saldo.
- Importe en divisa propia
-
El importe de la factura convertido a una de las divisas propias.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se creó la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
- Documento
-
El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Tipo de documento
-
El tipo de transacción a la que hace referencia el documento.
- Factura de compra
-
factura de compra
- Pago no asignado
-
pago no asignado
- Anticipo anticipado
- No asignado anticipado
- Orden permanente
-
orden permanente
- Asignación
- Efectos comerciales
-
efecto comercial
- Cuenta de caja
- Pago normal
- Factura de venta
-
factura de venta
- Nota de abono
-
nota de abono
- Corrección
- Diferencia de cambio
-
diferencias de cambio
- Diferencia de pago
-
diferencia de pago
- Pago anticipado
-
pagos anticipados
- Anticipo de pago
-
anticipo de pago
- Divisa
-
La divisa de factura.
- Importe de transacción
-
El importe total de la factura. Este importe siempre se expresa en la divisa definida en el campo Divisa de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Acuerdo de remesas
-
El acuerdo de remesas es el documento central para la subcontratación. Protege al contratista principal de los subcontratistas que no paguen sus impuestos y primas de la Seguridad Social a las autoridades correspondientes.
- Pago por programaciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.