Detalles de análisis de antigüedad (tfacp2522m100)

Ejecución de análisis de antigüedad

El número de ejecución de análisis de antigüedad. Puede tener una ejecución de análisis de antigüedad personal y una sola ejecución de análisis de antigüedad estándar.

Ejecución de análisis de antigüedad estándar

La ejecución que contiene los datos de antigüedad. Los importes de antigüedad de esta ejecución también se utilizan para mostrar un gráfico en la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000). Si navega desde esa sesión, irá a la ejecución de análisis de antigüedad estándar.

Partner facturador

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Usuario

El código del usuario que calculó el análisis de antigüedad de la ejecución de análisis de antigüedad.

Fecha de última actualización

La fecha en que se generaron los datos de ejecución de análisis de antigüedad. Esta información se muestra en el gráfico de antigüedad, para que el usuario sepa cuánto tiempo tienen los datos de antigüedad.

Compañía contable

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Análisis de antigüedad

Una clasificación de facturas pendientes basada en períodos de antigüedad y tipos de período.

Antigüedad basada en

El valor del campo Basado en en la sesión Calcular análisis de antigüedad de contabilidad proveedores (tfacp3525m000).

Divisa de antigüedad

La divisa en la que se calculan los importes de antigüedad.

En fecha/período

La fecha a partir de la que se calcula el resumen de antigüedad.

Puede especificar una fecha en este campo o especificar un ejercicio y un período en los campos siguientes. Esto depende de cómo se definió el código de análisis de antigüedad en la sesión Datos de análisis de antigüedad (tfacp0540m000).

Ejercicio de antigüedad

El ejercicio financiero que empieza a partir de que se proporciona el análisis de antigüedad.

Período de antigüedad

El período financiero a partir del cual se proporciona el resumen de antigüedad.

El resumen de antigüedad puede ser para una compañía contable única o para todas las compañías del grupo. Si la línea de resumen es una agregación para todas las compañías, el número de compañía es cero.

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.

El número de la línea de factura.

El número de línea de la programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición.

La cuenta de control en la que se contabilizará la transacción.

LN deriva la cuenta de control del grupo contable de partners.

Las dimensiones en las que se contabilizará la transacción.

Para las facturas relacionadas con órdenes de compra, LN recupera las dimensiones del esquema de correlación de integración si se cumplen las siguientes condiciones:

• Los detalles de la orden de compra se han especificado en la factura.
• El tipo de documento de integración de la contabilidad de dimensiones para las autofacturas se ha inicializado en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Si no se cumplen esas condiciones, y para los tipos de dimensión para los cuales no se definió ninguna correlación de integración, LN recupera las dimensiones del mismo modo que para las facturas de costo y las de flete.

Para las facturas de costo y las facturas de flete, para cada tipo de dimensión, recupera las dimensiones en el siguiente orden:

1. De la sesión Partner facturador (tccom4122s000)
2. De las cuentas de control de grupo contable de partners especificadas en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacp0110m100)

Los importes de impuesto también se contabilizan en estas dimensiones. Si se vinculan dimensiones obligatorias a las cuentas de impuesto y no se definen dimensiones para las cuentas de control, LN contabiliza los importes de impuesto en las dimensiones que especifica en la sesión Datos de contabilización para códigos impositivos (tfgld0171s000) o en la sesión Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0170s000).

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001#tfacp200.isup

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.refr

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.docd

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.dued

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amth

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

• La divisa local.
• Dos divisas de listado

El importe total pagado, expresado en la divisa propia.

La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amnt

La divisa en la que se expresa el importe de la factura.

Los importes de esta columna se expresan en la divisa de antigüedad.

La divisa en la que se calculan los importes de antigüedad.

El país del partner facturador.

El área del partner proveedor.

Un grupo de partners con características comunes, para el que se puede definir la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor, y un conjunto de cuentas de control adicionales como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos y cobros anticipados, y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. LN utiliza automáticamente esas cuentas de control en procesos empresariales como el registro de facturas de venta y el proceso de pago.

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

• El importe máximo
• La fecha de vencimiento
• La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

partner pagado/ partner pagador

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.

tipo de compra/ tipo de venta

El motivo de flujo de caja de la transacción.

Los importes de esta columna se expresan en la divisa de factura.

La divisa en la que se expresa el importe de la factura.