Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001)
Utilice esta sesión para seleccionar los documentos que se van a procesar.
Si hay una programación de pago vinculada a una factura, y ya está seleccionada al menos una línea de programación de pago en el proceso de pago, LN no podrá procesar la factura.
- Documento
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El tipo de transacción del documento.
- Documento
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El número de documento de la factura.
- Contabilizar diferencias
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza los importes de diferencia según los datos de contabilización definidos en la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacp2230m000) o en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000).
- General
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- Partner facturador
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El partner facturador que ha enviado la factura.
- Fecha de documento
-
La fecha del documento de factura.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago.
- Importe
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El importe de factura expresado en la divisa de factura.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Importe en
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El importe de factura expresado en la divisa propia.
- Seleccionado para regularización
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se procesará al hacer clic en , en el menú adecuado.
- Saldos
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- Número de factura de partner
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El número de factura que el partner facturador ha asignado a la factura.
- Orden
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El número de orden de compra de la orden relacionada con la factura.
- Importe saldo
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El saldo de factura en la divisa de factura.
- Saldo anticipado
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El saldo del documento de pago anticipado, en la divisa de factura.
- Saldo en
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El saldo de factura en la divisa propia.