Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000)
Utilice esta sesión para ver las facturas pendientes listadas y también las facturas pendientes creadas durante el registro de las facturas de compra.
La sesión proporciona esta información:
- El tipo de transacción y el número de documento que identifica la factura.
- El partner proveedor.
- La fecha del documento.
- La fecha de vencimiento calculada en plazos netos de 30 días, aunque se apliquen condiciones de pago de descuento a la orden de proveedor o de compra.
- Los importes de descuento y las fechas de vencimiento, si proceden.
- El saldo y el importe a pagar.
El importe a pagar se muestra en la divisa de factura y en una de las divisas propias.
- Documento
-
El tipo de transacción relacionado con la factura y la factura pendiente.
- Documento
-
El número de documento de la factura.
La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.
- Documento
-
El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura.
- Fecha de cobro de factura
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La fecha en la que la compañía recibe la factura.
Nota- El valor predeterminado es la fecha actual.
- Si la factura de compra se copia de la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), este valor toma el valor predeterminado de Fecha de cobro de factura.
- General
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- Tipo de documento
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El tipo de transacción a la que hace referencia el documento.
- Factura de compra
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factura de compra
- Pago no asignado
-
pago no asignado
- Anticipo anticipado
- No asignado anticipado
- Orden permanente
-
orden permanente
- Asignación
- Efectos comerciales
-
efecto comercial
- Cuenta de caja
- Pago normal
- Factura de venta
-
factura de venta
- Nota de abono
-
nota de abono
- Corrección
- Diferencia de cambio
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diferencias de cambio
- Diferencia de pago
-
diferencia de pago
- Pago anticipado
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pagos anticipados
- Anticipo de pago
-
anticipo de pago
- Símbolo de variable
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El código numérico de 10 dígitos que representa la referencia a la información de pago, que se utiliza para conciliar el pago con el crédito, contrato o pagador.
NotaEl valor predeterminado se obtiene de los primeros diez dígitos del número de Factura de proveedor, si se ha especificado un valor en Factura de proveedor. Puede modificar este valor.
- Partner facturador
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El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Factura de proveedor
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El número que el partner facturador utiliza para identificar la factura. LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura.
- Partner pagado
-
El código del partner pagado.
- Partner de factoring
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El partner de factoring.
- Referencia bancaria
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El número de referencia bancaria de la factura.
- Fecha de documento
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La fecha en la que se ha creado la factura. La fecha se utiliza para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento.
- Fecha de primer descuento
-
La Fecha de primer descuento.
- Importe de primer descuento
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El Importe de primer descuento.
- Divisa
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La divisa en la que se expresan los importes descontados.
- Importe de primerdescuento en divisa propia
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El Importe de primer descuento expresado en la divisa propia.
- Fecha de segundo descuento
-
La Fecha de segundo descuento.
- Importe de segundo descuento
-
El Importe de segundo descuento.
- Importe de segundodescuento en divisa propia
-
El Importe de segundo descuento expresado en la divisa propia.
- Fecha de tercer descuento
-
La Fecha de tercer descuento.
- Importe de tercer descuento
-
El Importe de tercer descuento.
- Importe de tercerdescuento en divisa propia
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El Importe de tercer descuento expresado en la divisa propia.
- Estatus de la factura
-
El estatus de la factura.
- Fase de procedimiento de pago
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La fase actual del procedimiento de pago o cobro.
- Conciliar con órdenes
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Indica si la factura está relacionada con órdenes de compra u otros costos.
- Importe en divisa de factura
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El importe de la factura.
- Divisa
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La divisa de factura en la que se expresa el importe.
- Importe en divisa propia
-
El importe de factura expresado en la divisa propia.
- Divisa propia
-
La divisa propia en la que se expresa el importe de factura.
- Referencia de transacción
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El número de referencia de transacción.
- Saldos
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- Importe de saldo
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El importe del saldo.
- Saldo de factura Saldo anticipadoen divisa propia
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El importe de saldo de la factura en una de las divisas propias.
- Saldo anticipado
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El importe de saldo anticipado de la factura.
- Saldoanticipadoen divisa factura
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La divisa en la que se expresan los saldos.
- Tipo de compra
-
El tipo de la compra.
- Orden
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La orden de compra vinculada con la factura.
- Condiciones de pago
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El código de las condiciones de pago.
- Impuesto
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- Código de registro
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El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos del documento de factura.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Este valor se toma como predeterminado del código de registro de la orden o nota de empaquetado relacionadas si la casilla de verificación Permitido para otros registros está seleccionada en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000).
- Número de identificación propio
-
El propio número de identificación fiscal del país de impuesto asociado al documento de factura.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Nombre legal propio
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El nombre vinculado a la propia ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Número de identificación de partner
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El número de identificación fiscal del partner asociado al documento de factura.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Este valor se actualiza con el número de identificación de partner de la orden o nota de empaquetado relacionadas.
- Varios
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- Código de motivo de devolución
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El código de motivo de devolución es aplicable a la factura de compra e indica el motivo de la devolución y el rechazo de las mercancías.
Nota- Este campo solo se aplica si:
- La Categoría de la transacción se establece en Notas de abono de compra.
- El Tipo de motivo se establece en Devolución de mercancía.
- Los códigos de motivo de devolución se deben definir en la sesión Motivos (tcmcs0105m000) y son efectivos a la fecha de la factura.
- Este valor se toma como predeterminado del campo Motivo de devolución de una orden de devolución de compra desde la sesión Orden de compra (tdpur4100m900).
- Este campo solo se aplica si: