Generar facturas de compra de comercio intercompañía (tfacp2295m000)

Utilice esta sesión para generar facturas para el rango seleccionado de facturas de compra.

Las condiciones de pago figuran en las líneas de orden comercial intercompañía. Si las condiciones de pago son las mismas en todas las líneas de orden para las que se crea una factura de compra interna, las condiciones de pago se listan en la factura de compra interna.

Si las condiciones de pago no son las mismas para todas las órdenes, LN utiliza, de forma predeterminada, las condiciones de pago especificadas para el partner facturador en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

Si el número de orden es el mismo para todas las líneas de orden, el número de orden también se lista en la factura.

Acuerdos de pago

Si utiliza acuerdos de pago, se aplican estas reglas:

  • Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, LN utiliza el acuerdo de pago para la factura.
  • Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, LN utiliza el acuerdo de pago que se definió para el partner en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

Programaciones de pago

Si hay una programación de pago vinculada a las condiciones de pago del partner, LN genera programaciones de pago para las facturas recurrentes. Las fechas de vencimiento para las líneas de programación de pago se basan en la nueva fecha de documento de la factura recurrente.

Para obtener más información, consulte Programaciones de pago – resumen

Permiso de factura de compra

Si es necesario aprobar el pago para las facturas de compra internas y definió motivos de bloqueo predeterminados y aprobadores asignados para las facturas de compra, LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado.

Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.

Nota

Las facturas de compra de comercio intercompañía se generan únicamente si las facturas de venta se componen, se listan y se contabilizan.

Rango de selección
Seleccionar por factura de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de compra de comercio intercompañía se generan según las facturas de venta.

Compañía contable (factura de ventas)

Los campos De y A definen un rango de: compañías contables de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está seleccionada.

Tipo de transacción (factura de venta)

Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está seleccionada.

Nº documento (factura de ventas)

Los campos De y A definen un rango de: números de documento de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas. Estos números de documento son el número de ID de la factura de venta.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está seleccionada.

Tipo de orden

Los campos De y A definen un rango de: tipos de orden para los que se generan facturas.

Nota

Se trata de un campo de consulta y toma como predeterminado el valor de Comercio intercompañía.

Orden

Los campos De y A definen un rango de: órdenes para las que se generan las facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.

Posición de orden

Si especificó el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, Los campos De y A definen un rango de: líneas de orden para las que se generan facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.

Secuencia de órdenes

Si especificó el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, Los campos De y A definen un rango de: números de secuencia de línea de orden para los que se generan facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.

Compañía logística

Los campos De y A definen un rango de: compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para las que se generan facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.

Escenario de comercio intercompañía

Los campos De y A definen un rango de: escenarios de comercio intercompañía de las órdenes comerciales intercompañía para las que se generan facturas.

Valores permitidos

Entrega externa de material (ventas)

La propiedad de las mercancías cambia de una entidad financiera interna a un partner externo (o compañía afiliada) en función de una orden de otra entidad financiera interna, que realiza la facturación al cliente externo.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 forman parte de la organización A, pero se ubican en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. El almacén W1 envía una factura interna al departamento de ventas S1 para cubrir los costos de las mercancías y la entrega.

Orígenes de precios admitidos

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio comercial
  • Precio de orden de venta (bruto)
  • Precio de orden de venta (neto)
  • Valor de aduana de orden de venta
  • División de beneficio (bruto)
  • División de beneficio (neto)
Entrega externa material: comp.

La propiedad de las mercancías cambia de un proveedor externo (que puede ser una compañía afiliada) a una entidad financiera interna en función de una orden de otra entidad financiera interna, para la que el proveedor externo realiza la facturación.

Ejemplo

Una organización multinacional tiene un departamento de compras central que compra materiales para sus plantas de fabricación ubicadas en distintos países. El departamento de compras compra los materiales de sus proveedores externos. Las plantas de fabricación se modelizan como entidades financieras separadas. El departamento de compras carga internamente a las plantas de fabricación los costos en los que se ha incurrido.

Para cargar a las plantas de fabricación, el departamento de compras central envía órdenes comerciales intercompañía a las plantas de fabricación. Los cargos se pueden basar en distintas reglas de fijación de precios, como el precio de compra pagado al proveedor externo.

Orígenes de precios admitidos

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio comercial
  • Precio de orden de compra (bruto)
  • Precio de orden de compra (neto)

Este escenario es aplicable si los paquetes Gestión de Órdenes y Servicio están implementados.

Entrega de proyecto (PCS)

Facturación entre el departamento de cálculo de proyectos y un almacén u otros departamentos.

Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo.

Transferencia OEC

En el caso de las transferencias de OEC, la obra en curso se transfiere desde un centro de trabajo a otro centro de trabajo. Cada centro de trabajo se define como una entidad. Cada entidad pertenece a una entidad contable interna diferente. El centro de trabajo de expediciones factura al centro de trabajo de recepción porque la propiedad cambia directamente de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo (sin aumento de precio).

Entrega externa directa de material

La propiedad de las mercancías cambia de una entidad jurídica externa a un partner externo en función de dos órdenes, por ejemplo, una orden de venta y una orden de compra, de distintas entidades jurídicas internas.

Ejemplo

Para satisfacer una orden de venta para un cliente externo, el departamento de ventas A indica al departamento de compras A1 que compre mercancías de un proveedor externo. El proveedor entrega las mercancías directamente al cliente externo. El departamento de ventas A factura al cliente externo. El proveedor externo factura al departamento de compras A1. Para recibir compensación de los costos imputados, el departamento de compras A1 envía una factura interna al departamento de ventas A.

Orígenes de precios admitidos

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio comercial
  • Precio de orden de venta (bruto)
  • Precio de orden de venta (neto)
  • Valor de aduana de orden de venta
  • Precio de orden de compra (bruto)
  • Precio de orden de compra (neto)
  • División de beneficio (bruto)
  • División de beneficio (neto)
Entrega interna de material

Las mercancías y la propiedad relacionada se transfieren de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Por ejemplo, una transferencia de almacén en la que se transfieren las mercancías de un almacén a otro. Ambos almacenes se definen como entidades. En este escenario, la entidad de expediciones imputa costos en nombre de la entidad receptora, o bien factura a la entidad receptora.

Orígenes de precios admitidos

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio comercial
Nota

Utilizado también como subescenario Tiempo y materiales del escenario Reparación en taller subcontrat., en cuyo caso los orígenes de precios admitidos son:

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio comercial
  • Precio cero
Flete

El departamento de expediciones factura los costos de flete a un almacén, a un departamento de ventas o a otros departamentos.

Si se crea una orden de flete para una orden, como una orden de venta, una orden de transferencia o una orden de compra, el departamento de expediciones paga los costos de flete. Si se especifica, para recibir compensación por los costos de flete, el departamento de expediciones envía una factura interna al departamento de ventas, al almacén o al departamento de compras en cuyo nombre se imputan los costos de flete. El departamento de expediciones y los otros departamentos se definen como entidades.

En este escenario, un departamento de expediciones es la entidad de venta, y un almacén, un departamento de ventas u otro departamento es la entidad de compra en la orden comercial intercompañía.

See Flete del escenario de comercio intercompañía - proceso y configuración y Facturación de fletes interna y externa.

Orígenes de precios admitidos

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio comercial
Reparación en taller subcontrat.

Las operaciones o actividades las realiza una entidad financiera en nombre de otra entidad financiera y se imputan los costos correspondientes, por ejemplo, de material o mano de obra, asociados a estas operaciones o actividades.

Ejemplo

Una orden de trabajo para reparar un artículo, vinculado a una orden de venta de mantenimiento de otra entidad contable.

Orígenes de precios admitidos:

  • Tiempo y materiales
  • Precio comercial
Gastos

El escenario de comercio intercompañía Gastos se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que realizó los gastos carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos gastos.

Orígenes de precios admitidos

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio comercial
  • Precio cero
Mano de obra

El escenario de comercio intercompañía Mano de obra se usa para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que registra los tiempos carga internamente al departamento en cuyo nombre se registran los tiempos.

Este subescenario también se usa como subescenario Tiempo y materiales del escenario Reparación en taller subcontrat..

Orígenes de precios admitidos

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio comercial
Otros

Subescenario Tiempo y materiales del escenario Reparación en taller subcontrat..

Orígenes de precios admitidos

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio cero
Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.

Partner interno

Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores para los que se generan facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.

Fecha límite de cobro

La hora y la fecha límite para la generación de facturas de compra internas.

En el proceso, solo se tienen en cuenta los cobros de pagos con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento.

Período de factura de venta

Los campos De y A definen un rango de: períodos fiscales de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas. Para generar facturas en el período fiscal de las facturas de venta, debe especificar el mismo período en el rango de selección de período, en la ficha Período.

Configuración
Fecha de factura
Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la factura, además de la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite.

Fecha de factura

Si selecciona la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente, puede especificar la fecha de la factura. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite.

Generar facturas usando la fecha de factura de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza la fecha en que se listó la factura de venta.

Listar facturas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime una lista de facturas.

Listar como borrador

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista facturas provisionales para que el usuario las pueda comprobar.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también los errores que se hayan producido al listar las facturas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también las líneas de cobro.

Opciones
Listado de proceso

Para generar un listado de las transacciones procesadas, seleccione esta casilla de verificación.

Formato de factura

Seleccione el nivel de detalle.

Valores permitidos

  • Detalles
  • Agregado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores.

Listar cobros/órdenes no seleccionados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede elegir un listado clasificado por facturas de venta internas o un listado clasificado por cobros de pagos.

Nota

Un cobro puede quedar sin seleccionar por uno de estos motivos:

  • La factura de venta interna aún no se ha generado en Facturación. Por lo tanto, la factura no se puede crear en el módulo Contabilidad de proveedores.
  • En el caso de una secuencia o línea de orden comercial intercompañía, no se efectuaron todos los cobros. En este caso, la factura no se puede crear en Contabilidad de proveedores porque necesita las mismas cantidades que la factura del módulo Contabilidad clientes.
  • Si un cobro determinado se puede procesar y otro cobro que debe formar parte de la misma factura queda fuera del rango de selección especificado en la primera ficha, el cobro que está dentro del rango de selección tampoco se puede procesar. En este caso, la factura de Contabilidad de proveedores no estaría completamente conciliada con la factura de Contabilidad clientes.
Clasificar por

La opción para clasificar los datos en el listado de cobros/órdenes no seleccionados.

Valores permitidos

Factura de venta
Orden comercial intercompañía
Período
Período
Fecha de entrada de transacción

La fecha de transacción que LN utiliza para contabilizar las facturas en la contabilidad general.

La fecha de transacción debe ser igual o posterior a la fecha indicada en Fecha límite de cobro.

Período fiscal

El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período fiscal

El período fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período de listado

El ejercicio de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período de listado

El período de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período tributario

El ejercicio tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.

Período tributario

El período tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.

Información de lote
Lote

El número de lote que genera LN para procesar las facturas de compra internas que se han generado.