Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000)

Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de cambio en los importes de facturas pendientes que se originan a partir de las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisa entre la divisa de factura y la divisa propia.

Nota

Para las facturas con programaciones de pago y diferencias de divisa que ya se han contabilizado en el nivel de la factura, las diferencias de divisa no liquidadas se revierten y nuevos importes de diferencias de divisas no liquidadas se calculan y contabilizan en función del importe pendiente para cada línea de programación.

Las diferencias de cambio para los tipos de transacción Diferencias cambio posit. no liquidadas y Diferencias cambio negat. no liquidadas se contabilizan en la cuenta contable definida en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacp0110m100).

Una diferencia de cambio positiva solo se contabiliza si la casilla de verificación Diferencias de cambio positivas de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000) está seleccionada. De lo contrario, LN solo contabilizará las diferencias de cambio negativas.

Las diferencias de cambio negativas se contabilizan de la siguiente manera:

  • Debe: Diferencias cambio negat. no liquidadas
  • Haber: Contabilidad proveedores

El campo Diferencia de cambio de pagos anticipados de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000) controla si las facturas con pagos anticipados se tienen en cuenta para regularizar las diferencias de cambio.

Las diferencias de cambio no liquidadas se revierten en cuanto se paga la factura.

Nota

Para regularizar las diferencias de cambio, todas las transacciones no finalizadas del período seleccionado se deben finalizar si la casilla de verificación Calcular diferencias de cambio si existen transacciones sin finalizar no está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede regularizar las diferencias de cambio (incluidas las transacciones no finalizadas) para el período seleccionado.

Contabilizar diferencias de cambio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza el importe de diferencia calculado en Tipo de transacción para las diferencias de cambio.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN lista el importe calculado de la diferencia sin contabilizar la transacción.

Seleccionar facturas específicas

Para seleccionar documentos específicos, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en Facturas específicas.

Si desea regularizar las diferencias de pago de varios documentos que no son correlativos, puede hacer clic en Facturas específicas para iniciar la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001).

Sólo pagado íntegramente

Para seleccionar sólo facturas que se han pagado íntegramente, seleccione esta casilla de verificación.

Rango de selección
Selección

El tipo de documento utilizado como la base para el cálculo de las diferencias de cambio.

Valores permitidos

Ambos
Facturas
Anticipos de pago/no asignado
Anticipos de cobro/no asignados
Partner facturador

Seleccione el partner facturador.

Tipo de transacción

Seleccione el tipo de transacción.

Documento

Seleccione el número de documento. Se utiliza una combinación de tipo de transacción y número de documento para identificar las facturas.

Límites de tolerancia
Usuario

El código y el nombre de usuario definidos en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).

Usuario

El nombre del usuario que especifica transacciones.

Clase de usuario
Superusuario

Un usuario cuyo permiso de aprobación está establecido en Aprobar/Procesar/Rest. todas las trans. y para el cual no se aplican restricciones de importe.

Usuario normal

Un usuario cuyo permiso de aprobación puede ser uno de los siguientes:

  • Sólo conciliar
  • Aprobar/Procesar/Restabl. trans. propias
  • Aprobar/Procesar/Rest. todas las trans.
Importe máximo pendiente de regularizar

El importe máximo para cada documento pendiente de regularizar como diferencia de cambio. Si la diferencia de cambio de un documento es superior a este importe, no tendrá lugar regularización alguna.

La diferencia de cambio también debe ser menor que el porcentaje mostrado en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar.

Importe máximo pendiente de regularizar

La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:

  • La divisa local de la compañía
  • Divisa
  • Divisa
Porcentaje máximo pendiente de regularizar

El porcentaje máximo sobre el importe total de documento que no debe verse superado por el importe que va a regularizarse como diferencia de cambio.

Para regularizar una diferencia de cambio de un documento, el importe de la diferencia de cambio también debe ser menor que el importe mostrado en el campo Importe máximo pendiente de regularizar.

Importe máximo de diferencia de divisa (divisa de listado 1)

El importe máximo para el que el usuario tiene permiso para regularizar las diferencias de cambio.

Una de las divisas propias de la compañía que utiliza el usuario para comunicar resultados contables a la administración.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Es posible definir para una compañía las tres divisas propias siguientes:

  • La divisa local de la compañía
  • La divisa de listado 1
  • La divisa de listado 2
Importe máximo de diferencia de divisa (divisa de listado 2)

El importe máximo para el que el usuario tiene permiso para regularizar las diferencias de cambio.

Una de las divisas propias de la compañía que utiliza el usuario para comunicar resultados contables a la administración.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Es posible definir para una compañía las tres divisas propias siguientes:

  • La divisa local de la compañía
  • La divisa de listado 1
  • La divisa de listado 2
Configuración
Fecha de tipo de cambio

La fecha en la que se determina el tipo de cambio de divisa.

Nota

Esta fecha toma como valor predeterminado la última fecha del Separador de períodos.

Manualmente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tipo de cambio se puede especificar manualmente.

Nota
Clase de tipo de cambio

El código de la clase de tipo de cambio.

Nota
  • Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Manualmente está seleccionada.
Tipo de cambio de divisa propia

El tipo de cambio de divisa.

Nota
  • Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Manualmente está seleccionada.
  • Este tipo de cambio se basa en el valor especificado en el campo Divisa, Clase de tipo de cambio y Fecha de tipo de cambio.
  • Este valor solo se puede modificar si la casilla de verificación Polonia está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Si este valor se modifica manualmente, Infor LN tiene en cuenta este tipo para las facturas pendientes.
Divisa propia

La divisa propia.

Lote

Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.

Documento

El tipo de transacción usado para contabilizar las diferencias de cambio en la contabilidad general.

Documento

El número de documento en el que registrar la entrada para las diferencias de cambio y los importes de impuesto relacionados.

En caso de que todas las entradas estén en el mismo proceso, LN usa el mismo número de documento. Después de cada proceso, LN aumenta automáticamente el número en uno.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles relativos a la transacción de diferencias de cambio se imprimen en el listado.

Listar documentos no seleccionados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que muestra el motivo por el que no se ha seleccionado un documento.

Fechas y períodos
Fecha de documento

La fecha en que se generan las transacciones de diferencia de cambio en el período fiscal seleccionado.

Período fiscal

El ejercicio del período fiscal correspondiente a las transacciones de diferencia de cambio.

Separador de períodos

El período fiscal de las transacciones de diferencia de cambio.

Período de listado

Especifique el ejercicio fiscal del período de listado que sea válido para las diferencias de cambio.

Puede acceder a este campo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).

Separador de períodos

El período de listado válido para las diferencias de cambio.

Puede acceder a este campo solo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).

Período tributario

El ejercicio del período tributario en el que deben inscribirse las entradas relativas a los importes de impuesto sobre las diferencias de cambio.

Separador de períodos

El período tributario de las entradas relativas a los importes de impuesto sobre las diferencias de cambio.

Defina los períodos tributarios en la sesión Períodos (tfgld0105m000).