Conciliar líneas de costos logísticos (tfacp2144m000)

El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.

El número del documento, parte de la identificación de factura.

La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.

El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:

1. Borrador--> Registrado
2. Registrado--> Conciliado
3. Conciliado--> Aprobado
4. Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura.

El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos.

El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.

La compañía logística en la que se ha creado la orden.

El importe neto de la factura.

El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:

• Importe total de impuesto
• Correcciones
• Notas de abono

La divisa de factura.

El importe en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).

El código de la compañía logística en la que se crea la orden de compra de la línea de recepción.

El número de orden de compra que se debe conciliar con la factura.

Si la factura debe conciliarse con una única orden, le Infor LN permite especificar el número de orden. En caso de conciliación automática, debe especificar el número de orden de compra. Este valor se utiliza para conciliar órdenes con facturas y para conciliar la orden con líneas de factura cuando el número de orden y la nota de empaquetado no se especifican en la línea de factura.

El número de nota de entrega.

Este valor se utiliza para seleccionar las órdenes para conciliación que se reciben en la expedición de la nota de empaquetado especificada.

El código del artículo.

La descripción de .

El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo.

Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, solo puede conciliar la factura manualmente.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o cobros.

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

El importe de costo logístico expresado en la divisa propia.

El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa.

El tipo de cambio utilizado era válido en esta fecha y hora.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.

El país en el que se paga el impuesto.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.

El importe de transacción en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).

El certificado para autorizar la exención fiscal.

Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.

El nombre del objeto de negocio.

El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.

Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

El importe de costo logístico que ya se ha conciliado.

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú adecuado, haga clic en Añadir costos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se muestran en la cuadrícula las líneas de costo logístico de las recepciones que ya están conciliadas con la factura actual.

El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.

Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.

La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:

Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) 

La compañía en la que se creó la orden de compra.

El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo.

Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, solo puede conciliar la factura manualmente.

El número de la línea de orden de compra.

El número de secuencia de la línea de orden de compra.

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Pago recibido.

El número de secuencia de cobro vinculado con la factura de compra.

El número de la línea de costo logístico.

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

El tipo de objeto de negocio empleado para distribución de trazabilidad.

Este campo puede tener los valores siguientes

• Recepción de orden de compra
• Recepción de programación de compra
• Línea de pago a plazos al proveedor
• Línea de recepción de almacén

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de costo logístico se han conciliado completamente.

El origen del objeto de negocio.

En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.

Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

El importe de costo logístico expresado en la divisa de costo logístico.

La divisa de costo logístico.

El importe total ya conciliado.

El importe del costo logístico conciliado expresado en la divisa de costo logístico.

El importe del costo logístico conciliado expresado en la divisa de factura.

La divisa en la que se expresa el importe de la factura.

El importe conciliado de factura expresado en la divisa de factura.

El importe conciliado de factura expresado en la divisa de costo logístico

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo logístico se concilió.

Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro".

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

• Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
• Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
• Cálculo de las variaciones de fabricación.
• Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

• Costos de operación
• Costos de material
• Recargo
• Costos generales
• No aplicable

El artículo recibido.

La fecha en la que se recibieron los artículos.

El tipo de compra de las compras realizadas.

Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra en el orden siguiente:

1. EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada.
2. El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de la orden de compra, con los distintos campos de detalle en blanco.
3. El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.

Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualizan el precio medio y el último precio de costo logístico en la sesión Costos logísticos reales de artículo (tclct3600m000).

La compañía contable a la que pertenece el departamento de compras.

Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.

El departamento desde el cual se origina la factura.

El almacén desde el que LN recupera la recepción.