Conciliar pagos a plazos (tfacp2143m000)
Utilice esta sesión para asignar líneas de pago a plazos a facturas.
- Documento
-
El tipo de transacción del documento.
En esta sesión solamente se visualizan los documentos de la categoría de transacción Facturas de compra y Notas de abono de compra.
- Documento
-
El número de documento.
La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.
- Estatus de la factura
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/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.stap
- Código de registro
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El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Número de identificación de partner
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El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Importe neto
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El importe neto de la factura.
El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:
- Importe total de impuesto
- Correcciones
- Notas de abono
- Importe neto
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La divisa de factura.
- Costos por especificar
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El importe en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Costos por especificar
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La divisa de los costos por especificar.
- Importe conciliado
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La parte del importe de la factura que ya estaba conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura.
- Condiciones de pago
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Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Acuerdo de pago
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Si tiene un acuerdo de pago con el partner facturador, este campo contiene el acuerdo de pago.
- Departamento de compras de compañía contable
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Compañía contable de factura de compra
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Factura
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El tipo de transacción de la factura.
- Documento de factura
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El número de documento de la factura.
- Importe conciliado
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La divisa del importe de factura que ya se ha conciliado.
- Transacciones de costos por especificar
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El importe de transacción en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Transacciones de costos por especificar
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La divisa del importe de las transacciones de costos por especificar.
- Transacciones especificadas
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El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).
- Transacciones especificadas
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La divisa del importe de las transacciones especificadas.
- Diferencia de precio
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Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.
La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
- Diferencia de precio
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La divisa del importe de diferencia de precio.
- Importe no asignado
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El importe de factura que no se ha asignado todavía a líneas de pago a plazos.
- Importe no asignado
-
La divisa del importe no asignado.
- Compañía de orden
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Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.
- Orden
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Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.
Una orden de compra contiene:
- Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
- Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.
- Posición
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El número de posición de la orden de compra.
- Línea de pago a plazos
-
El número de la línea de pago a plazos.
- Línea de pago a plazos
-
La descripción de la línea de pago a plazos.
- Partner proveedor
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El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Conciliado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de pago a plazos se concilió.
- Importe delpago a plazos
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El importe del pago a plazos.
- Divisa
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La divisa del importe del pago a plazos.
- Fecha de envío
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La fecha en la que se envió la línea de pago a plazos.
NotaPuede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).