Asignar facturas/programaciones a notas de abono (tfacp2121s000)
Utilice esta sesión para conciliar facturas o líneas de programación de pago con una nota de abono después de haber seleccionado una nota de abono en la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacp2120m000).
- Partner
-
El partner facturador.
- Partner
-
El nombre del partner.
- Nota de abono
-
El tipo de transacción de la nota de abono.
Valores permitidos
La categoría de la transacción debe ser Correcciones de compra.
- Nota de abono
-
El número de serie de la nota de abono.
- Saldo
-
El saldo de la nota de abono.
- Saldo
-
La divisa de la nota de abono.
- Partner facturador
-
El partner facturador.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura o línea de programación de pago.
- Documento
-
El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número del documento, parte de la identificación de factura.
- Número de factura de partner
-
El número de identificación de la factura que usa el partner facturador.
El número se lista como la referencia de pago cuando se paga la factura.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se ha creado la factura.
- Saldo original endivisa de factura
-
El saldo de la factura o línea de programación de pago.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el saldo y el importe de la factura o línea de programación de pago.
- Pago por programaciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.
- Importe vinculadodivisa de factura
-
El importe de la factura o línea de programación de pago que desee vincular a la nota de abono.
- Documento vinculado
-
El tipo de transacción del documento vinculado o asignado.
- Documento vinculado
-
El número de serie del documento vinculado o asignado.