Factura pendiente (tfacp2100s000)
Utilice esta sesión para mantener los detalles de una factura de compra.
Puede hacer cambios en alguno de los detalles de la factura hasta que esta esté totalmente pagada. Puede realizar cambios en facturas no finalizadas y finalizadas.
Permiso de factura de compra
También puede añadir un motivo de bloqueo y un aprobador asignado a la factura si surge un problema.
Si un usuario autorizado aprueba la factura, LN elimina el motivo de bloqueo y borra los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Si el usuario también está autorizado para aprobar el pago de la factura, al aprobar la factura, automáticamente se aprueba la factura para pago.
Si añade un motivo de bloqueo y/o un aprobador asignado a una factura aprobada, automáticamente se desaprueba dicha factura para pago.
No es posible modificar algunos datos de la factura contable, como los siguientes:
- La fecha del documento
- El importe
- El tipo de cambio
Para cambiar estos detalles de factura, debe crear una nota de abono o una corrección de factura. Si desea más detalles, consulte Correcciones de facturas de compra.
- Documento
-
- Documento
-
Especifique el tipo de transacción para aprobar las facturas pendientes correspondientes a facturas de compra que no se han aprobado durante su registro.
Valores permitidos
Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.
- Documento
-
El número de documento.
La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.
- Línea
-
El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura.
- Línea
-
El tipo de transacción a la que hace referencia el documento.
- Factura de compra
-
factura de compra
- Pago no asignado
-
pago no asignado
- Anticipo anticipado
- No asignado anticipado
- Orden permanente
-
orden permanente
- Asignación
- Efectos comerciales
-
efecto comercial
- Cuenta de caja
- Pago normal
- Factura de venta
-
factura de venta
- Nota de abono
-
nota de abono
- Corrección
- Diferencia de cambio
-
diferencias de cambio
- Diferencia de pago
-
diferencia de pago
- Pago anticipado
-
pagos anticipados
- Anticipo de pago
-
anticipo de pago
- Aprobadas para pago
-
Un usuario autorizado ha aprobado la factura para su pago.
- Tipo de factura
-
- Factura de costo
-
La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
- Fact. relacionada con órdenes de compra
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con costos logíst.
-
La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con órdenes de flete
-
La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que se encuentran en Fletes. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Estatus de la factura
-
La fase que ha alcanzado la factura en su proceso.
- Partner
-
El partner facturador del que se ha recibido la factura.
- Detalles del importe
-
- Importe
-
El saldo del importe de factura pendiente.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Divisa
-
El importe total de la factura se expresa en la divisa de factura definida en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- en divisa propia
-
El saldo del importe de factura pendiente, expresado en una de las divisas propias.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- en DP
-
La divisa propia a la que se convierte el importe de factura.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Saldo
-
El importe de factura pendiente ( saldo), expresado en la divisa de factura.
- en divisa propia
-
El importe de factura pendiente ( saldo), expresado en la divisa propia.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio utilizado para convertir importes de una divisa a otra.
- Fijador de cambio
-
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se creó la factura. LN utiliza esta fecha, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
- Fecha de vencimiento
-
En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.
Valor predeterminado
LN calcula la fecha de vencimiento mediante la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
Puede modificar esta fecha.
Ejemplo
Hay una factura con un importe de factura de 1.000.000.000,- EUR. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner pagado para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. Puede mover la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión.
- Datos fiscales propios
-
- País para impuesto
-
El código del país en el que se utiliza el registro y en el que la organización paga el importe del impuesto.
- Código impositivo
-
El código impositivo utilizado para calcular el importe del impuesto. Este código se basa en el país en el que se emite el registro.
- Región/provincia fiscal
-
El estado y/o provincia dentro del país del impuesto para el que se mantienen los códigos de registro.
- Código de registro
-
El código definido por el usuario que identifica el registro.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Este valor se toma como predeterminado del código de registro de la orden o nota de empaquetado relacionadas si la casilla de verificación Permitido para otros registros está seleccionada en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000).
- Número de identificación
-
El propio número de identificación fiscal del país de impuesto asociado al documento de factura.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la propia ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Datos fiscales del partner
-
- País de impuesto
-
El país del impuesto del partner asociado a la factura de compra.
- Región/provincia fiscal
-
El estado o provincia de impuesto vinculado al país del impuesto del partner asociado a la factura de compra.
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación fiscal del partner asociado al documento de factura.
NotaEste campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Este valor se actualiza con el número de identificación de partner de la orden o nota de empaquetado relacionadas.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del partner que se puede utilizar en los listados legales.
- Detalles
-
- Orden
-
La orden de compra relacionada con la factura.
Si la factura está relacionada con órdenes, puede cambiar el número de orden. No se puede cambiar el número de orden si la orden está:
- Parcialmente conciliada
- Completamente conciliada
- Aprobado
- Nota de empaquetado
-
El número de nota de empaquetado.
- Carga
-
En LN, todas las mercancías o expediciones transportadas con un medio de transporte en una fecha y hora específicas y utilizando una ruta concreta.
- Expedición
-
El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor.
- Grupo de órdenes de flete
-
Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que están subcontratados a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación.
- Factura original
-
El tipo de transacción de la factura a la que se refiere la nota de abono. Puede vincular la nota de abono a la factura original.
- Factura original
-
El número de la factura a la que se refiere la nota de abono. Puede vincular la nota de abono a la factura original.
Puede especificar un número de factura distinto en este campo.
- Factura de proveedor
-
El número con el que el partner proveedor registró la factura seleccionada. LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura.
- Referencia
-
Un texto definido para uso interno como referencia.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Subcontratación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se relaciona con una cuenta de subcontratación.
Puede seleccionar o anular la selección de esta casilla de verificación.
La factura solo puede ser una factura de subcontratación si:
- El partner proveedor seleccionado es un subcontratista.
- Existen datos maestros de subcontratación para este partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000).
- El partner no es un partner ocasional.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Datos de pago
-
- Detalles de pago
-
- Método de pago
-
El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).
El método de pago define detalles como:
- El importe máximo
- La fecha de vencimiento
- La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.
- Motivo para pago
-
El motivo de pago.
Puede seleccionar un motivo para pago si:
- La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero está seleccionada para el método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) y el importe de factura supera el valor de Importe mínimo para motivo especificado en esa misma sesión.
- Es un pago al extranjero, lo que significa que el partner proveedor seleccionado tiene un código de país diferente al de su compañía en la que se almacena la factura de compra.
- Código de descripción adicional
-
El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos.
Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar.
- Partner pagado original
-
El partner pagado vinculado al partner facturador. Para una factura de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor.
- Partner pagado
-
El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Pago por programaciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.
- Comisión factoring
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura de compra es con factoring.
- Número de factoring
-
El identificador con el cual un factor registra al partner.
- Banc.pagado
-
El banco del partner.
- Banc.pagado
-
El número de cuenta bancaria del partner.
- IBAN
-
El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner.
- Partner proveedor
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Varios
-
- Detalles de bloqueo
-
- Mot. bloqueo
-
Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.
En las notas de abono, este campo no está disponible.
- Aprobador asignado
-
La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante.
En las notas de abono, este campo no está disponible.
- Aprobar antes
-
La factura debe aprobarse antes de esta fecha.
En las notas de abono, este campo no está disponible.
- Otros
-
- Motivo flujo de caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Acuerdo de pago
-
Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.
Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.
- Factura de IRPF
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registra el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social para la factura.
- Información de lote
-
- Ejercicio fiscal
-
Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Lote
-
Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.
- Cuenta contable/Dimensiones
-
- Tipo de compra
-
Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.
- Cuenta de control
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Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.
En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes.
Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.
- Dimensiones 1-12
-
La dimensión.