Factura de compra cobrada (tfacp1610m000)
Utilice esta sesión para ver, crear y procesar las facturas de compra recibidas.
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Líneas de la factura de compra recibida
Hace referencia a la sesión Líneas de factura de compra cobrada (tfacp1111m000). En esta ficha, puede especificar y ver las líneas de factura de compra recibida. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.Líneas de impuesto cobrado
Hace referencia a la sesión Líneas de impuesto cobrado (tfacp1112m100). En esta ficha, puede ver y mantener las líneas de impuesto de las facturas de compra recibidas.Registro de errores
Hace referencia a la sesión Registro de errores (tfacp2580m000). En esta ficha, puede ver los errores generados durante el proceso de validación y registro de las facturas de compra recibidas.
- Factura de compra cobrada
-
El número de factura de compra recibido.
NotaEste valor se genera usando los valores Grupo de números y Serie de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Estatus de factura
-
El estatus de la factura de compra recibida.
Valores permitidos
- Borrador
-
La factura se crea manualmente.
- Importado
-
La factura se importa utilizando un dispositivo externo como, por ejemplo, un escáner de facturas. La factura importada se valida automáticamente.
- No aplicable
- Errores de validación
-
La factura recibida no se valida correctamente. Existen errores de validación o advertencias imprevistas para la factura en el registro de errores.
- Validado
-
La factura recibida se modifica manualmente. Estos cambios manuales se registran y se muestran en los datos históricos de la factura recibida.
- Errores de registro
-
La factura no se registra correctamente y no se crea la factura pendiente para la factura.
- Registrado
-
La factura recibida se transfiere a facturas pendientes y no se puede modificar.
- Cancelado
-
Se cancela la factura recibida.
- Tipo de factura
-
Indica el tipo de factura de compra recibida.
Valores permitidos
- Factura de costo
-
La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
- Fact. relacionada con órdenes de compra
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con costos logíst.
-
La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con órdenes de flete
-
La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que se encuentran en Fletes. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
De forma predeterminada, este valor está establecido en Factura relacionada con costos logíst. solo si:
- Todas las líneas de factura son de tipo línea de costo logístico.
De lo contrario, este valor se establece en Fact. relacionada con órdenes de compra si:
- La Nota empaquetado o el Número orden compra se especifican en la sesión de cabecera o en una de las líneas.
- La casilla de verificación Registrar Fra. costo como Factura relac. a orden compra está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- O bien el estatus se establece en Factura de costo.
- Número orden compra
-
El número de orden de compra para el que debe generarse la factura.
NotaEste campo está habilitado solo si Fact. relacionada con órdenes de compra está seleccionado en el campo Tipo de factura.
- Nota empaquetado
-
El número de nota de empaquetado.
- Compañía logística
-
La compañía logística de la orden de compra o la nota de entrega.
- Partner facturador
-
El código del partner facturador al que se envía la factura.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la Secuencia de búsqueda de partner para facturas cobradas (tfacp1116m000) sesión , durante la importación y la validación de la factura de compra recibida.
- Descripción
-
El nombre del partner.
- Partner proveedor
-
El código del partner proveedor que recibe la factura.
NotaDurante la importación y la validación de la factura de compra recibida, este valor se establece como predeterminado:
- del NIF del partner importado junto con la factura.
- de la orden de compra y/o la nota de empaquetado.
- Grupo contable de partners
-
El código de la compañía contable. Todas las transacciones que concluya para los miembros de un grupo contable de partners en particular se contabilizan en las mismas cuentas contables y sus dimensiones.
- Tipo de compra
-
El tipo de compra para el que se definen las cuentas contables y las dimensiones.
- Número de factura de proveedor
-
El número de identificación de la factura que usa el partner facturador. Este número se imprime como la referencia de pago cuando se paga la factura.
- Símbolo de variable
-
El código numérico de 10 dígitos que representa la referencia a la información de pago, que se utiliza para conciliar el pago con el crédito, el contrato o el pagador.
NotaEl valor predeterminado se obtiene de los primeros diez dígitos del número de Número de factura de proveedor, si se ha especificado un valor en Número de factura de proveedor. Sin embargo, puede modificar este valor.
- Referencia de transacción
-
El número de referencia interno vinculado a las líneas de transacción de la factura recibida.
- Tipo de documento de factura
-
Indica el tipo del pago.
Nota- Si la factura se especifica manualmente, este valor se establece en Factura o en Notas de abono.
- Si la factura se especifica mediante el documento de objeto de negocio (BOD), el valor de este campo se recupera del BOD.
Valores permitidos
- Factura
- Notas de abono
- No aplicable
- Nota de débito
- Importe en divisa de factura
-
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe de factura.
- Importe en divisa propia
-
El importe total, expresado en la divisa propia.
- Divisa propia
-
La divisa propia en la que se expresa el importe de factura.
- Fijador de cambio
-
Indica cómo Infor LN debe utilizarse el tipo de cambio de divisa.
El tipo de cambio se puede ajustar manualmente.
- Determinarse en función de la fecha del documento.
- Especificarse manualmente.
- Ser un tipo de cambio fijo.
- Determinarse en función de la fecha de cobro prevista.
- Clase de tipo de cambio
-
El tipo de cambio utilizado para determinar el tipo de cambio de divisa de la factura.
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la divisa de transacción en la divisa propia.
- Fecha de tipo de cambio
-
El tipo de cambio válido en la fecha y hora del documento.
- Fecha de factura
-
La fecha listada en la factura. Esta fecha se usa como fecha de referencia para las condiciones de crédito permitidas.
- Fecha de cobro de factura
-
La fecha en la que se registra la factura de compra recibida.
El valor predeterminado es la fecha actual.
- Fecha de impuesto
-
La fecha en que se suministran las mercancías o los servicios o en que se recibe el pago.
NotaEl valor predeterminado se obtiene de Fecha de factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha en la que se debe pagar el importe de la factura.
Valor predeterminado
Si las condiciones de pago están vinculadas a la factura, la fecha de vencimiento se calcula en consecuencia. De lo contrario, Infor LN cumplimenta la fecha actual.
- Partner pagado
-
El partner pagado al que se realizan los pagos.
- Recargo por atrasos
-
El código del recargo por atrasos impuesto sobre el destinatario de la factura si el importe no se paga dentro del período especificado.
NotaSi no se especifica este valor, Infor LN lo cumplimenta a partir del campo Recargo por atrasos de la sesión Reglas de factura cobrada (tfacp1115m000).
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago de la factura.
- Método de pago
-
El método de pago utilizado para los pagos de factura de compra.
- Banco del partner
-
El banco del partner facturador.
NotaSi no se ha definido la programación para las condiciones de pago de la factura, este valor se toma como predeterminado del partner pagado.
- Referencia bancaria
-
El número de referencia bancaria de la factura.
- Motivo flujo de caja
-
El motivo de flujo de caja de la factura.
NotaSi la factura de compra recibida debe incluirse en el extracto de flujo de caja, debe especificar este valor.
- Compañía contable
-
La compañía contable en la que se ha creado la factura de compra.
- Documento de factura
-
El código del tipo de transacción utilizado para generar la factura de compra recibida.
NotaDe forma predeterminada, Infor LN toma este valor del campo Tipo de transacción en la sesión Valores predeterminados para facturas cobradas (tfacp1118m000).
- Documento
-
El número de documento. Infor LN Genera el número de documento después de que se registre la factura y se crea una factura pendiente.
- Ejercicio de lote
-
El año del período financiero en el que se crea el lote para registrar la factura de compra recibida.
- Lote
-
El número del lote que se crea al registrar las facturas de compra recibidas. Este lote contiene las facturas pendientes relacionadas con las facturas de compra registradas.
- Usuario de lote predeterminado
-
El código del usuario que crea y procesa el lote para registrar la factura de compra recibida.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Valores predeterminados para facturas cobradas (tfacp1118m000).
- Nombre
-
El nombre del usuario que ha creado el lote para las facturas de compra recibidas.
- Cuenta de control
-
El código de la cuenta de control que se utiliza para contabilizar las transacciones para un partner facturador.
- Dimensiones
-
El código de la dimensión vinculada a la cuenta contable.
- Fecha de creación
-
La fecha en la que se genera la factura.
- Creado por
-
El código del usuario que generó el archivo XML.
- Especificado manualmente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, La factura de compra recibida se especifica manualmente.
- Motivo de cancelación
-
El código de motivo para la cancelación de la factura.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Estatus de factura se establece en Cancelado.
- Número de documento original
-
El número de factura original (del proveedor). Este número se muestra para las notas de abono.
NotaEl número de factura original (del proveedor) es obligatorio si la casilla de verificación Número de factura obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Clasificación de factura
-
Los detalles de clasificación de factura.
Valores permitidos
- Original
- Correctivo
- No aplicable
- Resumen
NotaEs un campo de consulta. El valor de este campo se recupera del documento de objeto de negocio (BOD).
- Copiar
-
Indica si se pueden copiar los datos de clasificación de factura.
NotaEsta casilla de verificación está habilitada solo si el valor del campo Clasificación de factura no es No aplicable.
- Dirección del partner facturador
-
El código de dirección del partner receptor.
- Descripción de partner
-
La descripción de . Este valor se utiliza para identificar el partner, si la factura no se crea manualmente.
NotaSi la factura se crea manualmente Infor LN, no permite modificar el valor en este campo.
- Descripción de condiciones pago
-
La descripción de las condiciones de pago que se utiliza en las reglas para las condiciones de pago.
NotaSi la factura se especifica manualmente Infor LN, no permite modificar el valor en este campo.
- Descripción de recargo por atrasos
-
La descripción del recargo por atrasos que se utiliza en las reglas definidas para el recargo por atrasos en la Reglas de factura cobrada (tfacp1115m000) sesión .
NotaSi la factura se especifica manualmente Infor LN, no permite modificar el valor en este campo.
- ID del impuesto del partner
-
El NIF del partner facturador.
NotaSi la factura se especifica manualmente Infor LN, no permite modificar el valor en este campo.
- ID de cámara de comercio del partner
-
La cámara de comercio ID del partner facturador.
NotaSi la factura se especifica manualmente Infor LN, no permite modificar el valor en este campo.
- Cuenta bancaria del partner
-
La relación bancaria del partner facturador.
NotaSi la factura se especifica manualmente Infor LN, no permite modificar el valor en este campo.
- Referencia IDM
-
La referencia relacionada con IDM (Infor Document Management). En IDM, usando el documento de objeto de negocio (BOD), el archivo de factura (por ejemplo pdf) se almacena con un identificador. Este identificador es la primera ID en IDM y puede utilizarse en el modelizador de contexto para vincular una factura no registrada y un archivo en IDM.