Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener las facturas de compra recibidas.
LN registra las facturas en esta sesión cuando las recibe sin crear ninguna transacción. Puede copiar estas facturas en el registro de facturas para que estén disponibles para procesarse. Para ello, en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), en el menú adecuado, haga clic en . Una vez copiada una factura de compra, su número de documento aparece en el campo Copiado a factura.
Haga clic en el botón para crear un registro. Se abre la sesión de detalles. Puede especificar los detalles de la factura. Cuando se guarda el registro, el estatus de la factura cambia a Borrador.
Para eliminar una factura del módulo Contabilidad proveedores sin copiarla, establezca el estatus de factura en Cancelado.
Puede borrar la factura en la sesión Borrar facturas de compra copiadas/canceladas (tfacp1200m000).
Si especifica una factura y ya existe otra factura con el mismo proveedor y número de factura del proveedor, aparece un mensaje. Para ejecutar la sesión Facturas duplicadas (tfacp2504m000), haga clic en el botón que se muestra en este mensaje.
- Detalles de documento
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- Documento
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El número de documento es un número de secuencia con el que se registra la factura temporalmente. Si una factura se registra oficialmente, puede asignarla a un número distinto, en combinación con un tipo de transacción.
- Detalles de partner
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- Línea de referencia
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Si se anexa una nota de pago a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago.
- Partner
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El partner facturador.
- Tipo de compra
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El tipo de compra de las compras.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra en el siguiente orden:
- EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada.
- El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de la orden de compra con los distintos campos de detalle en blanco.
- El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
- Factura de proveedor
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El número con el que el partner facturador registró la factura seleccionada. LN lista este número como referencia de pago cuando se paga la factura.
- Fecha de cobro de factura
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La fecha en la que la compañía recibe la factura.
- Referencia
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Puede especificar un texto para usarlo como referencia interna.
NotaEl valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Fecha de factura
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La fecha en la que se lista la factura.
- Tipo de cambio de divisa
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- Divisa
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La divisa del importe de la factura.
- Fijador de cambio
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El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
- Importe
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El importe de la factura.
- Tipo de cambio de divisa
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El precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. En otras palabras, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado.
- Importe de factura en divisa propia
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Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Importe de factura en divisa propia
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El importe de factura expresado en la divisa propia.
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Conversión de la divisa de transacción a la divisa propia con el tipo de cambio de divisa mostrado.
- Dimensiones
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- Cuenta de control
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La cuenta de control en la que se contabiliza la transacción.
LN deriva la cuenta de control del grupo contable de partners.
- Dimensiones
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Las dimensiones en las que se contabiliza la transacción.
- Descripción de dimensión
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La descripción de la dimensión.
- Detalles de pago
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- Detalles de pago
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- Recargo por atrasos
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El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
- Condiciones de pago
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Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Método de pago/cobro
-
El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).
El método de pago define detalles como:
- El importe máximo
- La fecha de vencimiento
- La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura.
- Banco
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El banco del partner facturador.
Si hay una programación de pago vinculada a la factura, este campo estará vacío. El banco se determina por separado para cada línea de programación de pago.
- Detalles de factura
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- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Estatus de factura
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El estatus de la factura.
- Copiado a factura
-
El tipo de transacción que forma parte del número de documento de una factura copiada.
- Copiado a factura
-
El número de documento de una factura copiada.
NotaPara las facturas con estatus Borrador o Cancelado, este campo muestra un "0" (cero).