Listar facturas a recibir hasta el período (tfacp1439m000)
Utilice esta sesión para imprimir un listado de las facturas de compra que prevé recibir según los datos de las tablas Compras en Adquisición. Esto permite comparar el saldo de orden con la cuenta de devengo de facturas.
Puede listar el saldo de orden hasta una determinada fecha o un período fiscal.
En el caso del listado hasta un período fiscal, LN selecciona las recepciones y documentos de aprobación con fechas hasta el ejercicio fiscal y el período fiscal especificados.
- Rango de selección
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- Compañía logística
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Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas del que LN recupera los datos.
- Orden
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Los campos De y A definen el rango de números de orden y números de posición para el cual LN recupera los datos.
- Departamento de compras
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Los campos De y A definen el rango de departamentos de compras del que LN recupera las órdenes.
- Partner proveedor
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Los campos De y A definen el rango de partners proveedores del que LN recupera las órdenes.
- Partner facturador
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Los campos De y A definen el rango de partners facturadores del que LN recupera las órdenes.
- Proyecto
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Los campos De y A definen el rango de proyectos del que LN recupera los datos de listado.
- Almacén
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Los campos De y A definen el rango de almacenes del que LN recupera las recepciones.
- De artículo
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Los campos De y A definen el rango de almacenes del que LN recupera los datos de listado.
- Configuración
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- Divisa propia
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La divisa propia utilizada para el listado.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Listar resumen
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones logísticas de cobro y aprobación se acumulan por posición de orden.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se listan las transacciones logísticas detalladas de cobro y aprobación. Este listado está previsto principalmente para analizar una orden o un rango pequeño de órdenes.
- Imprimir listado de errores
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de los errores que se producen.
- Rango de períodos
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Seleccione si se listarán los saldos de orden Hasta período fiscal o Hasta fecha de cobro.
- Hasta período fiscal
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Si ha seleccionado la casilla de verificación Hasta período fiscal, LN basa el listado en los documentos de cobro y aprobación con fechas de documento no posteriores a ese ejercicio y período fiscal.
- Hasta fecha de recepción
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Si ha seleccionado la casilla de verificación Hasta fecha de cobro, LN selecciona los cobros con esta misma fecha o con una fecha anterior.
- Opciones
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- Suprimir saldos cero
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes cuya cantidad e importe de saldo son ambos cero no aparecen en el listado resumido.
Si se imprime un listado detallado, esta opción no tiene efecto alguno.
- Incluir diferencias de precios (Cambiar precios tras cobro)
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta las diferencias de precio que se producen en la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000), independientemente de la fecha o período seleccionados.