Parámetros de ACP (tfacp0100m000)

La fecha en la que define la configuración de parámetros nuevos.

La fecha y la configuración anterior se contabilizan en la historia, lo que permite que el usuario vea la configuración anterior.

Motivo de bloqueo para facturas registradas

Para bloquear automáticamente las facturas recibidas, puede seleccionar un motivo de bloqueo. De forma predeterminada, LN vincula el motivo de bloqueo a las facturas de compra que se especifican en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000).

Si este campo está vacío, las facturas de compra recibidas no se bloquearán automáticamente.

Análisis de antigüedad predeterminado

Vincule el código de análisis de antigüedad creado en la sesión Datos de análisis de antigüedad (tfacp0540m000).

El código de análisis se utiliza como valor predeterminado para lo siguiente:

Al listar el análisis de antigüedad en la sesión Listar análisis de antigüedad de partner facturador (tfacp2420m000).
En la sesión Calcular análisis de antigüedad de contabilidad proveedores (tfacp3525m000).

Último número de factura temporal utilizado

El último número de documento de factura asignado a una factura.

LN utiliza este valor para determinar un nuevo número de factura en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), en la que se asigna un número temporal a las facturas recibidas. Cuando las facturas se procesan en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), reciben un número definitivo.

Si se especifica una nueva factura en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), LN proporciona el valor predeterminado, que es el número de documento existente más uno. Cuando se registra este número de documento, el valor en este campo se incrementa automáticamente.

Tipo de disponibilidad

El tipo de disponibilidad para el calendario de su compañía. Puede usar el tipo de disponibilidad para indicar los días no laborables y otros períodos en los que su compañía no estará disponible para realizar pagos.

Configuración

Importe factura tomado como valor predeterminado de orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la orden se utiliza como el predeterminado para la factura en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). La condición se aplica si el campo Tipo de factura de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) no es Factura de costo.

Subcontratación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación estará habilitada en el módulo Contabilidad de proveedores.

Nota

Solo debe seleccionar este campo si desea utilizar la funcionalidad de subcontratación holandesa llamada WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).

Relación de partner obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas no se pueden conciliar con órdenes de compra si los partners proveedor y facturador no comparten el mismo partner principal.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y los usuarios concilian órdenes de compra con facturas de partners que no comparten el mismo partner principal, LN muestra una advertencia.

Comprobaciones de factura duplicada

Número de factura obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los usuarios deben especificar un número de factura. No se permiten números de factura en blanco.

Se permite número de factura duplicado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite números de factura duplicados por partner.

Si el número de factura generado ya existe para el partner y se permiten números de factura duplicados, LN muestra una advertencia.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se permiten números de factura duplicados por partner.

Comprobar importe duplicado - Fecha factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la fecha de compra, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.

Comprobar importes duplicados - Núm. orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la orden de factura, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.

Aplicar comprobaciones en compañías

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados en todas las compañías contables del grupo contable actual.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados solo en la compañía contable actual.

Nota

Si el grupo contable contiene muchas compañías contables, la comprobación de los números de factura duplicados en todas las compañías puede llevar su tiempo.

Comprobar el número de factura con todos los partners

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas de todos los partners.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número solo en las facturas con el mismo partner.

Comprobar número factura en año de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes al ejercicio actual de la factura.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes a cualquier ejercicio.

Extracto

Líneas en blanco al principio de la primera página

Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de la primera página del extracto. Este espacio puede utilizarse como encabezamiento de la carta.

Líneas en blanco al principio de páginas siguientes

Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de las páginas que siguen a la primera.

Este espacio puede utilizarse, por ejemplo, para el logotipo de su compañía.

Líneas en blanco al final de página

Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte inferior de cada página del extracto.

Registrar historia

Registrar historia de facturas cobradas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de historia de las facturas recibidas.
Registrar historia de facturas pendientes: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de historia de las facturas pendientes.
Registrar historia de programaciones de pagos: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de historia de los programas de pago.

Nota
Esta casilla de verificación está habilitada solo si la casilla de verificación Registrar historia de facturas pendientes está seleccionada.

Facturas recibidas

Grupo de números: El grupo de números predeterminado que determina la serie que tiene que usarse para generar las facturas recibidas.
Serie: La serie predeterminada que se debe utilizar para generar las facturas recibidas.
Registrar Fra. costo como Factura relac. a orden compra: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas recibidas se importan con el tipo de factura Fact. relacionada con órdenes de compra.

Regularizar diferencias de cambio

Diferencias de cambio positivas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN regulariza las diferencias de cambio positivas que se produzcan en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000).

Diferencia de cambio de pagos anticipados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesan las diferencias de cambio de las facturas vinculadas a los pagos anticipados.

Para los pagos anticipados, la diferencia de cambio se calcula sobre el importe de factura original menos los pagos anticipados.

Normalmente, las diferencias de cambio se procesan para el importe total de la factura pendiente.

Ejemplo

Importe de factura 800,00 EUR

Pago parcial 100,00 EUR

Pago anticipado 200,00 EUR

Diferencia de cambio calculada: 700,00 EUR

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las diferencias de cambio no se procesan para las facturas con pagos anticipados.

Tipo de transacción para las diferencias de cambio

El tipo de transacción utilizado para contabilizar las diferencias de cambio provocadas por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Valores permitidos

Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.

Regularizar diferencias de pago

Tipo de transacción para diferencias de pago

El tipo de transacción utilizado para contabilizar diferencias de pago.

Valores permitidos

Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.

Parámetros EDI para la factura de compra

Tipo de transacción

El tipo de transacción asignado a las facturas de compra del módulo Intercambio electrónico de datos.

Referencia de lote

La referencia de los lotes que se vinculará al lote de facturas de compra del módulo Intercambio electrónico de datos.

Usar fecha documento para fecha entrada transacción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la fecha de documento en lugar de la fecha de entrada de transacción.

Comisiones

Tipo documento para contab. con dimensiones

El tipo de documento de integración que puede usar para correlacionar transacciones de comisión con las dimensiones correctas para la contabilidad de dimensiones en el esquema de correlación de integración.

Tipo de transacción

El tipo de transacción para las comisiones.

LN usa este tipo de transacción para generar números de documento para las transacciones de comisión por medio de la autofacturación.

Serie

La serie para las comisiones.

LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de comisiones. Las facturas de comisiones se generan en el módulo Comisiones y ráppeles de Ventas.

Referencia de lote

La referencia de lote para las transacciones de comisión.

Lote

El número de lote generado del lote para comisiones más reciente.

Fecha

La fecha en que se ha generado el lote para comisiones más reciente.

Cancelaciones

Tipo de transacción: El tipo de transacción para los documentos cancelados. La categoría de la transacción debe ser Notas de abono de compra.

Nota
Esta funcionalidad es específica de Bulgaria.

Aprobación de pago

Aprobar factura de costo para pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de costo y las facturas generadas para los extractos de tarjeta de compra.

Aprobar fact. relac. con órdenes p. pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra relacionadas con órdenes.

Si, tras registrar, conciliar y aprobar las facturas, no desea realizar una nueva acción para aprobar el pago de las facturas, puede deseleccionar esta casilla de verificación.

Aprobar autofactura para pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra autofacturadas.

Aprobar factura de comercio intercompañía para pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra internas.

Período de aprobación predeterminado (días)

De forma predeterminada, la factura debe aprobarse antes de que transcurra este número de días a partir de la fecha de factura.

Almacenar pago de partner - Información de orden

Almacenar pago de partner - Información de orden: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN almacena la información de órdenes de pago de partners cuando se realizan pagos en facturas de compra relacionadas con órdenes.

Nota
Sólo debe seleccionar esta casilla de verificación si los procesos empresariales relacionados con los pagos, facturas y líneas de orden de compra de su organización se basan fundamentalmente en relaciones individualizadas. En caso contrario, si activa la funcionalidad, puede hacer que se produzca un crecimiento de datos enorme y que se vea afectada la accesibilidad a los datos de órdenes, facturas y pagos.

Análisis de antigüedad

Grupo de números: El grupo de números predeterminado que determina la serie que se debe utilizar para generar las facturas recibidas para el análisis de antigüedad.
Serie: La serie predeterminada que se debe utilizar para generar las facturas recibidas para el análisis de antigüedad.

Conciliación de factura de compra

Seleccione un tipo de conciliación multicompañía.

Conciliación automática

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar el método que LN debe utilizar para la conciliación automática de facturas de compra.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe conciliar manualmente las facturas.

Procedimiento de conciliación automática

Conciliar con orden de compra: LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con las órdenes de compra de Adquisición.
Conciliar con recepción de compra: LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los cobros de Gestión de almacenes.
Conciliar con consumo de compra: LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los consumos.
No aplicable

Importe de factura menor que importe conciliado

Porcentaje

El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.

Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento.

Las diferencias permitidas en general se pueden definir en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)), o por partner en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000).

Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas.

Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.

Importe

El importe predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.

Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento.

Las diferencias permitidas en general se pueden definir en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)), o por partner en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000).

Se permite una diferencia de precio entre un importe de factura y un importe conciliado si ésta se encuentra dentro de las tolerancias definidas.

Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.

Importe de factura mayor que importe conciliado

Porcentaje

El porcentaje predeterminado por el que se permite que el porcentaje de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.

Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento.

Las diferencias permitidas en general se pueden definir en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)), o por partner en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000).

Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas.

Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.

Importe

El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.

Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Las diferencias permitidas en general se pueden definir en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)), o por partner en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000).

Se permite una diferencia de precio entre el importe de una factura y un importe conciliado si el importe se encuentra dentro de todas las tolerancias definidas, tanto en porcentajes como en importes.

Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.

Tolerancia de diferencia de precio de facturas cobradas

Permiso completo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario está autorizado a crear transacciones de diferencia de precio cuando se concilian las facturas de compra recibidas.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el usuario debe especificar el Porcentaje y el Importe. Infor LN solo acepta una diferencia de precio si tanto el Porcentaje como el Importe se encuentran dentro de las tolerancias especificadas.

Porcentaje

La diferencia de precio máxima entre los importes de transacción que deben conciliarse, expresada como porcentaje.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Permiso completo está desmarcada.

Importe

La diferencia de precio máxima entre los importes de transacción que deben conciliarse.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Permiso completo está desmarcada.

Modo de acceso por lote de aprobaciones

El modo con el que LN crea lotes para las aprobaciones de factura.

Puede seleccionar:

Un lote por usuario y día: Si es posible, LN crea un lote de aprobaciones para cada usuario por día. Si un usuario finaliza el lote antes del final del día, LN crea un lote de aprobaciones nuevo para las aprobaciones siguientes de ese usuario. El lote de aprobaciones tiene el modo de acceso Usuarios individuales, independientemente del predeterminado en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
Un lote para todos usuarios por día: Si es posible, LN crea un lote de aprobaciones por día para que lo utilicen todos los usuarios. Si el lote se finaliza antes del final del día, LN crea un lote de aprobaciones nuevo para las aprobaciones siguientes. El lote de aprobaciones tiene el modo de acceso Todos los usuarios, independientemente del predeterminado en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

El modo de acceso a lotes de aprobaciones se usa para los siguientes procesos de aprobación:

Aprobación manual en la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000).
Autofacturación y generación de facturas internas en la sesión Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000).

Aprobación de facturas de compra

Tipo de transacción

El tipo de transacción para aprobar las facturas pendientes que afectan a las facturas de compra no aprobadas durante el registro.

Valores permitidos

Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.

Transac. posteriores al cobro y asignac. automática al aprobar factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN procesa automáticamente la correlación y la contabilización de transacciones de recepción de compra asociadas a las facturas de compra aprobadas manualmente.

Bloquear la eliminación de aprobación de facturas de proveedor pagadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario no puede eliminar la aprobación de las facturas de proveedor anticipadas o pagadas.

Nota

De forma predeterminada, esta casilla de verificación está deseleccionada.

Serie

La serie para facturas de compra.

LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de compra.

Referencia de lote

Especifique una referencia para el lote de asientos de aprobación de facturas.

Si aprueba facturas en la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000), LN crea un lote utilizando:

El tipo de transacción seleccionado en el campo Tipo de transacción.
La referencia de lote que especifique en este campo.

Contabilizar costos en período aprobación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizarán en el mismo período como período del documento de aprobación.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN muestra una advertencia si un usuario intenta aprobar una factura para la que existe una línea de costo en un período abierto anterior.

Comprobación de coherencia fiscal

Comprobación de coherencia fiscal: Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una acción en caso de incoherencias.
Acción en inconsistencia en importe neto (proceso): Especifique Bloquear o No.
Acción en inconsistencia en importe neto (manual): Especifique Advertir, Bloquear o No.

Autofacturación/Facturas de compra del comercio intercompañía

Tipo de documento de integración para contabilidad con dimensiones

El tipo de documento de integración que se usa para definir la correlación de las autofacturas y las facturas externas con las cuentas de control y las dimensiones.

Cuando defina el esquema de correlación de integración contable, también debe correlacionar el tipo de documento para autofacturas con las cuentas contables y dimensiones.

LN busca las dimensiones en las que se contabilizan las autofacturas y las facturas externas en el siguiente orden:

Si las dimensiones están vinculadas a la cuenta de control y todos los elementos de integración son los mismos para todas las líneas de orden, LN determina las dimensiones a partir de la correlación del tipo de documento Autofacturación en el esquema de correlación de integración.
Si no todos los elementos de integración son iguales, LN usa las dimensiones especificadas para el partner facturador en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
Si no se han especificado dimensiones para el partner facturador, LN usa las dimensiones especificadas para el grupo contable de proveedores del partner en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacp0111m000).

Tipo de transacción

El tipo de transacción utilizado para el procedimiento de autofacturación.

Valores permitidos

Seleccione un tipo de transacción:

Con la categoría de transacción Facturas de compra.
Con la casilla de verificación Documentos en secuencia fija seleccionada en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).

Serie

La serie para autofacturas.

LN usa esta serie para generar números de documento para las autofacturas.

Tipos de transacción del libro de IVA

El tipo de transacción para estas transacciones si se utiliza el libro de IVA.

Referencia de lote

Especifique una referencia para el lote de autofacturación.

Autofacturación/Notas de abono del comercio intercompañía

Tipo de transacción

El tipo de transacción para notas de débito.

Serie

La serie para las notas de débito.

LN usa esta serie para generar números de documento para las notas de débito.

Referencia de lote

Especifique una referencia de lote para las notas de débito.

Tarjetas de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar datos relativos a las tarjetas de compra.

Tipos de documento

Tarjeta de compra - Cobro

El tipo de documento de integración que se puede usar para correlacionar compras con tarjeta de compra con las cuentas contables y dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración.

Tarjeta de compra - Variación de precios

El tipo de documento de integración que se puede usar para correlacionar las variaciones en el precio de compra de la tarjeta de compra con las cuentas contables y las dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración.

Facturas de compra

Tipo de transacción

El tipo de transacción de la factura de tarjeta de compra.

El tipo de transacción debe ser de la categoría Facturas de compra.

Serie

La serie que usa LN para generar números de documento para los documentos de compra.

Correcciones

Tipo de transacción

El tipo de transacción utilizado para contabilizar Correcciones pasadas. Este tipo sirve para cerrar el extracto de tarjeta de compra facturado anteriormente.

El tipo de transacción debe ser de la categoría Efectivo.

Serie

La serie que usa LN para generar números de documento para las transacciones de Correcciones pasadas.

Solicitud de compra

Grupo de números: El grupo de números para las solicitudes de compra.
Serie: La serie que usa LN para generar números de documento para las solicitudes de compra.

Código impositivo: El código impositivo predeterminado usado en las solicitudes de compra y líneas de extracto.
Tipo de línea de extracto: El código del tipo de línea. Se toma el valor predeterminado cuando se especifican las líneas de extracto de la tarjeta de compra.
Modificar solicitudes externas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes importadas que no están conciliadas se pueden modificar.

General

Nivel de cálculo de impuestos

El importe de impuesto por pagar en una factura puede calcularse en dos niveles.

El valor especificado aquí es el predeterminado para el cálculo de impuestos en todas las facturas registradas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Bloquear fecha factura después de período trib.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se permiten las facturas de compra (con transacciones relacionadas con impuestos) cuya fecha de factura sea posterior al período tributario. Si se introduce una factura con una fecha posterior a la fecha del lote seleccionado, Infor LN muestra un mensaje de error.

Aviso de fecha de factura en período tributario anterior

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN comprueba si la fecha de factura está dentro del número máximo de períodos, antes de la fecha de impuesto del lote seleccionado. Si se introduce una factura con una fecha posterior al número máximo de períodos, antes de la fecha de impuesto del lote seleccionado, Infor LN muestra un mensaje de advertencia.

Número de períodos sin avisos

El número del período tributario antes de la fecha de impuesto del lote seleccionado para el cual pueden procesarse las facturas.

Consumir impuesto sobre gastos en Stock/OEC

Al aprobar la factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto sobre compras contabilizado como gasto debe procesarse durante el proceso de aprobación de la factura.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Al recibir está desmarcada.

Al recibir

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto sobre compras contabilizado como gasto debe procesarse durante la recepción de las mercancías en stock/OEC. Este impuesto sobre gastos se calcula en función del importe contabilizado en el stock.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Al aprobar la factura está desmarcada y la casilla de verificación Comprobación de coherencia fiscal está seleccionada.

Cuenta de variación de impuestos

La cuenta contable en la que se contabiliza la diferencia entre los importes de impuesto adeudados y los importes de impuesto pagados de una factura de compra.

Nota

Este campo solo está habilitado si están seleccionadas la casilla de verificación Al recibir o la casilla de verificación Al aprobar la factura.
Si aprueba facturas con un código impositivo único del tipo Impuesto sobre gastos de compra, la diferencia de impuesto se contabiliza en la cuenta de variación de impuestos.

Dimensión

La dimensión en la que se deben contabilizar las diferencias de impuesto.

General

Usuario contable

El código del usuario que ha creado el lote.

Si el mensaje externo no incluye un usuario contable para las facturas externas, LN creará el lote para ese usuario contable.

Facturas de compra

Tipo de transacción

El tipo de transacción predeterminado para las facturas externas.

Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para las facturas externas, LN usará este tipo de transacción.

La categoría del tipo de transacción debe ser Facturas de compra y la casilla de verificación Documentos en secuencia fija debe estar seleccionada.

Serie

La serie predeterminada para facturas externas.

Si el mensaje externo no incluye una serie para las facturas externas, LN utilizará esta serie.

Notas de abono

Tipo de transacción

El tipo de transacción predeterminado para notas de abono externas.

Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para las notas de abono externas, LN utilizará este tipo de transacción.

La categoría del tipo de transacción debe ser Notas de abono de compra o Facturas de compra, para las que se permiten importes negativos.

Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, LN mostrará el tipo de transacción predeterminado para las facturas externas.

Serie

La serie predeterminada para notas de abono externas.

Si el mensaje externo no incluye una serie para las notas de abono externas, LN utilizará esta serie.

Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, LN mostrará la serie predeterminada para las facturas externas.

Información de lote de factura

Referencia de lote

La referencia de lote predeterminada para facturas externas.

Si el mensaje externo no incluye una referencia de lote, LN utilizará esta referencia de lote.

Si es posible, LN creará un único lote por usuario y día natural.

El modo de acceso del lote es Usuarios individuales, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Lote

El año en que el usuario contable actual creó el lote más reciente.

Lote

El número del lote más reciente creado por el usuario contable actual.

Si es posible, LN creará un único lote por usuario y día natural.

El modo de acceso del lote es Usuarios individuales, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Fecha de lote

La fecha de creación del lote más reciente creado por el usuario contable actual.

Integración con automatización de factura de AP

Grupo de números: El código del grupo de números predeterminado que determina la serie que se va a utilizar para el número único de facturas externas en las tablas de expedición.
Serie: El código de la serie predeterminada que se debe utilizar para generar el número único para las facturas externas en las tablas de expedición.
Eliminar registro de factura de costo si hay error al conciliar/aprob.: Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de documento de factura registrado se cancela en caso de que se produzca un error durante el proceso de conciliación o aprobación.

Nota
Esto solo se aplica a las facturas de costo que se procesan como facturas relacionadas con órdenes y la factura se envía con un mensaje que incluye toda la información de cabecera, impuesto y línea.
Registrar historia de automatización de factura de AP: Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN registra los datos históricos relacionados con las facturas externas en las tablas de expedición.

Se permiten correcciones de factura de compra: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los usuarios pueden crear correcciones.
Tipo de transacción para correcciones: El tipo de transacción predeterminado para los documentos de corrección.

Nota
La categoría de transacción del tipo de transacción debe ser Correcciones de compra.
Tipo/Serie de transacción para correcciones: La serie predeterminada para los documentos de corrección.
Referencia de lote para correcciones: La referencia de lote predeterminada para los documentos de corrección.

Cuenta de liquidación impositiva de deuda incobrable

La cuenta contable en la que se contabilizan las transacciones de liquidación impositiva de deuda incobrable.

Cuenta de recuperación de deudas incobrables

La cuenta contable en la que se contabilizan las transacciones de recuperación de deuda incobrable.

Tipo transac. para liquidación impos. deuda incobrable

El tipo de transacción predeterminado para la transacción de liquidación impositiva de deuda incobrable.

Descripción

La descripción del tipo de transacción.

Serie para doc. liquidación impos. de deuda incobrable

La serie para los documentos de liquidación impositiva de deuda incobrable. LN usa esta serie para generar números de documento para las transacciones de liquidación impositiva de deuda incobrable.

Descripción

La descripción de la serie.