Conciliación - aspectos sobre multicompañía
Los datos de conciliación se almacenan en la compañía contable en la que se contabilice la transacción de integración. Por consiguiente, para las transacciones entre compañías y entre grupos, los datos de debe y haber se registran en varias compañías contables. Si las compañías contables no comparten la tabla Datos de conciliación (tfgld495), no puede ver al mismo tiempo la transacción de debe y la de haber.
Para obtener mejores resultados, las compañías no deben compartir la tabla Conciliación (tfgld495). En un entorno de multicompañía, el requisito más probable es que la conciliación se produzca al nivel de una entidad jurídica o unidad empresarial. Puesto que una compañía contable normalmente corresponde a una entidad jurídica, esto requiere una configuración no compartida. Una configuración no compartida también reduce el tamaño de la tabla, ya que en ese caso los datos de conciliación se dividen entre varias tablas físicas.
Ejemplo
Para una orden de compra, se produce la siguiente situación:
- El departamento de compras está vinculado a la compañía contable 100.
- El almacén de la recepción está vinculado a la compañía contable 200.
Las contabilizaciones relacionadas aparecen en grupos de conciliación distintos y en compañías contables diferentes.
| Contabilización | Cuenta contable | Grupo de conciliación | Importe | Compañía contable |
|---|---|---|---|---|
| Debe | Stock | Inventario 1 | 1580 | 200 |
| Haber | Tránsito provisional | Tránsito provisional 1 | 1580 | 200 |
| Contabilización | Cuenta contable | Grupo de conciliación | Importe | Compañía contable |
|---|---|---|---|---|
| Debe | Tránsito provisional | Tránsito provisional 1 | 1580 | 200 |
| Haber | Devengo de factura | Facturas pendientes de recibir 3 | 1580 | 100 |
| Contabilización | Cuenta contable | Grupo de conciliación | Importe | Compañía contable |
|---|---|---|---|---|
| Debe | Devengo de factura | Facturas pendientes de recibir 3 | 1580 | 100 |
| Haber | Facturas registradas | Ninguno | 1580 | 100 |
Dentro de los grupos de conciliación, las transacciones relacionadas permanecen juntas. Sin embargo, los datos de conciliación de los grupos de conciliación Tránsito provisional 1 e Inventario 1 se almacenan en la compañía contable 200, mientras que los datos de conciliación del grupo de conciliación Facturas pendientes de recibir 3 se almacenan en la compañía contable 100. En el grupo de conciliación Facturas pendientes de recibir 3, las entradas cuadran.