Correlacionar transacciones de integración

Puede correlacionar transacciones con el estatus Contabilizado que no se hayan correlacionado correctamente. Por ejemplo, puede correlacionar transacciones que se hayan correlacionado y contabilizado en una cuenta contable o dimensiones incorrectas.

Si recorrelaciona una transacción, LN realiza las siguientes acciones:

• Genera una transacción de reversión para la transacción contabilizada.
• Crea una nueva transacción de integración.
• Correlaciona la nueva transacción según la versión activa actualmente del esquema de correlación o el código de contabilización especificado.

Normalmente, debe recorrelacionar un rango de transacciones de un tipo de documento de integración o un grupo de tipos de documento de integración.

En la sesión Recorrelacionar transacciones de integración contabilizadas (tfgld4282m100), puede seleccionar:

• Las transacciones de integración de un rango de objetos de negocio.
• Las transacciones de integración de un objeto de negocio específico. A continuación, puede especificar un rango de ID de objeto de negocio.

Para evitar que se generen varias transacciones de reversión para una transacción de integración, solo puede invertir las transacciones de integración una vez. Si se producen errores de correlación para las nuevas transacciones de integración, después de solucionar el error, puede ejecutar la sesión Recorrelacionar transacciones de integración contabilizadas (tfgld4282m100) de nuevo para la misma selección de transacciones de integración, ya que LN solo procesa las transacciones de integración que no se han correlacionado correctamente todavía.

Consideraciones de conciliación

En las diversas sesiones de conciliación, como la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), la Clase de entrada indica las transacciones correlacionadas del modo siguiente:

• Transacción de integración (inversa) indica la transacción original.
• Reversión de transacción de integración indica la transacción de reversión.
• Transacción de integración indica la transacción de integración nueva.

Requisitos previos

Solo puede correlacionar una transacción de integración si se cumplen las condiciones siguientes:

• La transacción de integración tiene el estatus Contabilizado.
• El tipo de documento de integración de la transacción de integración está correlacionado correctamente en la versión activa actualmente del esquema de correlación, a menos que correlacione la transacción de integración nueva por medio de un código de contabilización.
• La cuenta contable y las dimensiones con las que se correlacionó la transacción de integración original tienen el estatus Libre, para estar disponibles para la correlación y la contabilización de la transacción de reversión.
• Los elementos de correlación registrados están todavía disponibles. Si ya ha borrado los elementos de correlación, solo puede volver a correlacionar la transacción de integración por medio de un Código de contabilización.
• La transacción de integración no se ha revertido anteriormente. Para evitar la generación repetida de transacciones de reversión para una transacción de integración, puede correlacionar una transacción de integración solo una vez. Sin embargo, puede correlacionar la transacción de integración recién creada, si es necesario.

Correlacionar transacciones de integración

Para correlacionar transacciones de integración, complete los pasos siguientes.

1. En la sesión Recorrelacionar transacciones de integración contabilizadas (tfgld4282m100), seleccione la transacción de integración o rango de transacciones de integración. Puede seleccionar las transacciones de integración de un rango de objetos de negocio o de un objeto de negocio específico, y debe seleccionar un tipo de documento de integración específico o un grupo de tipos de documento de integración.

2. En la ficha Opciones, debe indicar los detalles siguientes:

   • Si desea correlacionar el debe o el haber o ambos
   • Si desea correlacionar la transacción de integración nueva con el esquema de correlación actual o utilizar un código de contabilización. Si ya ha borrado los elementos de correlación de la transacción de integración, debe utilizar un código de contabilización.
   • Si desea contabilizar la transacción de reversión y la transacción de integración nueva en el período financiero actual si el período financiero de la transacción de integración original está Cerrado.
   • La divisa propia que se utilizará para el listado.

Para evaluar el proceso antes de realizar la correlación real, puede seleccionar la casilla de verificación Simular y la casilla de verificación Listado de errores. Después de que haya solucionado los errores, puede ejecutar la sesión de nuevo y desmarcar la casilla de verificación Simular.

Después de que se haya completado correctamente el proceso de correlación, las transacciones de reversión y las transacciones de integración nuevas tendrán el estatus Correlacionado. Puede utilizar la sesión Contabilizar transacciones de integración (tfgld4282m000) para contabilizar las transacciones de reversión y las transacciones de integración nuevas.