Ejemplo de transacciones de integración correlacionadas
Puede correlacionar transacciones con el estatus Contabilizado que no se hayan correlacionado correctamente. Por ejemplo, puede correlacionar transacciones que se hayan correlacionado y contabilizado en una cuenta contable o dimensiones incorrectas.
Normalmente, la correlación es necesaria para un rango de transacciones de un tipo de documento de integración.
Si recorrelaciona una transacción, LN realiza las siguientes acciones:
- Genera una transacción de reversión para la transacción contabilizada
- Crea una nueva transacción de integración
- Correlaciona la nueva transacción según la versión activa actualmente del esquema de correlación o el código de contabilización especificado.
Ejemplo
El debe de una transacción de orden/recepción de compra se ha contabilizado y correlacionado incorrectamente en una cuenta de inventario. La transacción se debe correlacionar con una cuenta de Tránsito provisional - General.
| Tipo de documento de integración | Debe/Haber | Cuenta contable | Esquema de correlación | Importe | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden/recepción de compra (10001074) | Debe | Stock | MAP1 | 300,00 | Contabilizado |
| Orden/recepción de compra (10001074) | Haber | Mercancía recibida no facturada | MAP1 | 300,00 | Contabilizado |
Se crea una nueva versión del esquema de correlación y se define la correlación correcta para el tipo de documento de integración Orden/recepción de compra (10001074).
En la sesión Recorrelacionar transacciones de integración contabilizadas (tfgld4282m100), se selecciona la transacción de integración para correlacionarla. También se selecciona la casilla de verificación Correlacionar transacción de débito y, en el campo Basar correlación de débito en, se selecciona Esquema de correlación actual.
Si hace clic en , LN crea la transacción de reversión y correlaciona la transacción con las cuentas contables y las dimensiones de la transacción original.
| Tipo de documento de integración | Debe/Haber | Cuenta contable | Esquema de correlación | Importe | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden/recepción de compra (10001074) | Debe | Stock | MAP1 | -300,00 | Correlacionado |
| Orden/recepción de compra (10001074) | Haber | Mercancía recibida no facturada | MAP1 | -300,00 | Correlacionado |
Además, LN crea una nueva transacción de integración y correlaciona la transacción según la versión activa actualmente del esquema de correlación.
| Tipo de documento de integración | Debe/Haber | Cuenta contable | Esquema de correlación | Importe | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden/recepción de compra (10001074) | Debe | Tránsito provisional - General | MAP2 | 300,00 | Correlacionado |
| Orden/recepción de compra (10001074) | Haber | Mercancía recibida no facturada | MAP1 | 300,00 | Correlacionado |
Puede utilizar la sesión Contabilizar transacciones de integración (tfgld4282m000) para contabilizar la transacción de reversión y la transacción de integración nueva.