Especificar y ver transacciones de flujo de caja
Las transacciones que deben incluirse en el extracto de flujo de caja deben tener vinculado un motivo de flujo de caja. Para la mayoría de las transacciones, LN obtiene el motivo de flujo de caja del tipo de venta, el tipo de compra o la cuenta contable.
Si especifica manualmente transacciones de tesorería, puede especificar un motivo de flujo de caja.
Puede ver las transacciones de flujo de caja en las sesiones siguientes:
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Historia de flujo de caja (tfgld2519m000)
En esta sesión se muestra, para un motivo de flujo de caja, el saldo de apertura, el saldo de cierre y el movimiento durante un período financiero. -
Transacciones de flujo de caja (tfgld1523m000)
En esta sesión se enumeran las transacciones por motivo de flujo de caja.
En ambas sesiones, en el menú adecuado, puede hacer clic en para iniciar la sesión Saldo de apertura de flujo de caja (tfgld2118m000). Utilice esta sesión para ver los saldos de apertura calculados para un motivo de flujo de caja o especificar un saldo de apertura manualmente, si es necesario.