Configurar informes de flujo de caja

Requisitos previosPara configurar los requisitos previos de los extractos de flujo de caja, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000)

   Si desea generar extractos de flujo de caja en cualquiera de las compañías contables del grupo, debe seleccionar la casilla de verificación Informe de flujo de caja.

2. Motivos (tcmcs0105m000)

   Defina códigos de motivo para los orígenes y usos del efectivo que desee destacar. La Tipo de motivo debe ser Flujo de caja.

3. Tipos de compra (tcmcs2101m000)

   Para los tipos de compra asociados a las transacciones de tesorería, seleccione los motivos de flujo de caja predeterminados.

4. Tipos de venta (tcmcs2102m000)

   Para los tipos de venta asociados a las transacciones de tesorería, seleccione los motivos de flujo de caja predeterminados.

5. Plan de cuentas (tfgld0108s000)

   Para las cuentas contables utilizadas para transacciones de tesorería, seleccione el motivo de flujo de caja predeterminado en el campo Motivo flujo de caja. Las cuentas contables deben tener el nivel cero y no deben ser cuentas de texto, cuentas intercompañía ni cuentas de integración.

Configurar extractos de flujo de caja detalladosPara configurar extractos de flujo de caja detallados, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. • Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000)

     Seleccione la casilla de verificación Información detallada del flujo de caja.

2. • Códigos de información de flujo de caja (tfgld2560m000)

     Los códigos de información de flujo de caja con estructura principal-secundario pueden definirse y vincularse posteriormente a una cuenta contable. Esto permite listar los flujos de salida por tipo de gasto.

3. • Tipos de transacción (tfgld0511m000)

     Los datos para el tipo de transacción de tesorería solo pueden generarse si la casilla de verificación Excluir de la información de flujo de caja está desmarcada (valor predeterminado) para el tipo de transacción de tesorería.

4. • Plan de cuentas (tfgld0508m000)

     Para cada cuenta contable, el campo Código de información de flujo de caja debe especificarse con un código definido en la sesión Estructura de información de flujo de caja (tfgld2560m000).

5. • Información detallada del flujo de caja (tfgld2561m000)

     Se muestran los detalles generados de transacciones de tesorería y se pueden exportar a Excel.
   • Se pueden generar, actualizar o borrar datos de información detallada del flujo de caja usando esta sesión o las sesiones Generación de información detallada del flujo de caja (tfgld2261m000), Actualizar información detallada del flujo de caja (tfgld2261m100) o Eliminar información detallada del flujo de caja (tfgld2261m200).
   • Solo pueden seleccionarse transacciones de tesorería finalizadas.
   • Se muestra información detallada de los documentos subyacentes, como la cuenta contable y las dimensiones.
   • Para transacciones de tesorería relacionadas con facturas de compra o de venta, además de las cuentas contables de costos o de ingresos y las dimensiones, la información como la línea de orden de compra o de venta y el artículo también está disponible.
   • Si para la cuenta contable el campo indicador de Integración con gestión de operaciones no está establecido en No aplicable, la distribución entre las cuentas contables y las dimensiones de Gestión de operaciones, si está disponible, sustituye la cuenta contable provisional y las dimensiones originales.
   • Para las transacciones de tesorería en anticipos de pago/cobro o pagos/cobros no asignados, se muestran las cuentas contables y las dimensiones de anticipos de pago/cobro o pagos/cobros no asignados.

6. • Extractos de flujo de caja (tfgld0123m000)

     Utilice esta sesión para definir extractos de flujo de caja.

7. • Grupos de motivo de flujo de caja (tfgld0124m000)

     Utilice esta sesión para definir grupos de motivos de flujo de caja.

8. • Grupos de motivo de flujo de caja (tfgld0124m000)

     En la ficha Motivos de flujo de caja por extracto, vincule los grupos de motivos de flujo de caja al extracto de flujo de caja, y los motivos de flujo de caja a los grupos de motivos de flujo de caja.