Conciliación de cuenta

Puede conciliar entradas de debe y de haber de varias transacciones entre sí en la misma cuenta contable. Una transacción de conciliación puede generarse para resolver diferencias que haya dentro de las tolerancias especificadas.

Normalmente, la conciliación de cuenta se lleva a cabo en los siguientes tipos de cuentas contables:

Cuentas provisionales
Cuentas de compensación
Cuentas transitorias

Al cerrar un período, el saldo de estas cuentas contables debe ser cero o el menor importe posible. Normalmente pueden conciliarse las contabilizaciones relacionadas y el saldo. Si los importes de las transacciones relacionadas difieren en una cantidad pequeña, LN puede generar una transacción de conciliación para saldar la cuenta.

Al analizar estas cuentas, puede imprimir un listado de las transacciones que se saldan y examinar las contabilizaciones no conciliadas.

Nota

Para ejecutar la conciliación de cuenta, debe estar registrado en la sesión Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000). En esta sesión, la autorización del usuario está definida por un esquema de permisos de conciliación de cuenta y un esquema de conciliación de cuenta contable.
Durante la conciliación, LN no comprueba si se pueden conciliar transacciones específicas. En su lugar, LN ejecuta esta comprobación cuando se aprueban las transacciones de conciliación resultantes.
La conciliación de cuenta solo se puede ejecutar en transacciones finalizadas en la divisa local.