Procesar datos contables para herramienta de listado externa

Después de que haya definido informes financieros, debe procesar la información en las tablas de listado FST para que un generador de listados externo pueda utilizar las tablas para crear listados financieros. Por cuestiones de rendimiento, el proceso de exportación se divide en dos partes:

  • Los valores financieros GLD y FBS se exportan a una tabla provisional, y se calculan todos los saldos requeridos, como hoja de balance, importe del impuesto estatal, valor anual hasta la fecha y valores de presupuesto.
  • Cada informe financiero se procesa de modo que los valores provisionales se fusionen con las estructuras de informes financieros.
  1. Establecer el parámetro Código de valor real

    En la sesión Parámetros de informes financieros (tffst0500m000), establezca el parámetro Código de valor real.

  2. Exportar valores de informe financiero

    Ejecute la sesión Exportar valores financieros (tffst1204m000) para rellenar la tabla de valores financieros (tffst305) con los valores financieros de las tablas GLD y FBS. Los valores calculados, como las hojas de balances periódicos y las cifras de año hasta la fecha, también se exportan a la tabla de valores financieros.

  3. Fusionar valores financieros con informes financieros

    Ejecute la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1205m000) para fusionar los valores financieros exportados con los informes financieros.

    Si selecciona la casilla de verificación Exportar estructura de cuenta de informe financiero de la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1205m000), puede omitir la fase 4.

    Si la casilla de verificación Exportar estructura de cuenta de informe financiero está desmarcada, prosiga con el paso 4.

    Si selecciona la casilla de verificación Exportar jerarquía de cuenta contable o Exportar jerarquía de dimensión, puede omitir la fase 5.

  4. Exportar estructura de cuenta de informe financiero (opcional)

    Si no utilizó ya la opción Exportar estructura de cuenta de informe financiero en la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1205m000) (paso 3), ahora puede utilizar la sesión Exportar estructura de cuenta de informe financiero (tffst1220m000) para exportar la estructura de cuenta a las tablas de listado FST. Si la estructura padre-hijo de un informe financiero específico ha cambiado sin modificar los valores financieros, también puede utilizar esta sesión para exportar la estructura de cuenta. En este caso, no necesita volver a exportar y procesar los valores tal y como se describe en las fases 2 y 3.

    Nota: La estructura de cuenta de informe se debe configurar correctamente para poder exportar la estructura a las tablas FST. Para obtener más información, consulte Estructura de cuenta de informe para herramienta de listado externa.

  5. Exportar jerarquías de cuentas contables y jerarquías de dimensiones (opcional)

    Si ha definido informes financieros en función de cuentas contables o dimensiones, puede utilizar las sesiones siguientes:

    • Exportar jerarquía de cuenta contable (tffst1230m000)

      Además de exportar las cuentas de informe y sus relaciones padre-hijo, puede ejecutar esta sesión para exportar la jerarquía de cuenta contable a la tabla de jerarquía de cuenta contable (tffst320).

    • Exportar jerarquía de dimensión (tffst1240m000)

      Además de exportar las cuentas de informe y sus relaciones padre-hijo, puede ejecutar esta sesión para exportar una o más jerarquías de dimensión a las tablas de jerarquía de dimensión (tffst331-tffst335).