Regla de conversión para fijador de tipo de cambio

Regla de conversión del fijador de tipo de cambio

Un fijador de tipo de cambio determina las diferencias de cambio que se regularizarán como resultado de la fluctuación del tipo de cambio entre la fecha de factura y la fecha de pago.

Los fijadores de tipo de cambio varían en función del sistema de divisas. LN admite tres tipos de gestión de las diferencias de cambio:

• Estos fijadores de tipo de cambio excluyen las divisas propias en los cálculos de diferencia de cambio:

  • Fijo en divisa local
  • Fijo en divisa del listado
  • Fijo en divisa local y de listado

• Estos fijadores de tipo de cambio utilizan una fecha de tipo de cambio específica para los cálculos de diferencia de cambio:

  • Fecha de entrega
  • Fecha de recepción
  • Fecha de documento
  • Fecha prevista de efectivo
• El fijador de tipo de cambio con el valor Especificado manualmente utiliza tipos de cambio especificados manualmente para los cálculos de diferencia de cambio.

Algunos fijadores de tipo de cambio no pueden usarse en determinados sistemas de divisas. Si el sistema de divisas cambia y el fijador de tipo de cambio no puede usarse en el nuevo sistema de divisas, el fijador de tipo de cambio se cambia por el fijador de tipo de cambio más parecido que pueda usarse en el nuevo sistema de divisas. Si se puede utilizar el fijador de tipo de cambio en el nuevo sistema de divisas, no se cambia.

En esta tabla se muestran los fijadores de tipo de cambio que pueden usarse para los sistemas de divisas Estándar, Individual, Dependiente e Independiente.

Fijador de cambio	Estándar	Individual	Dependiente	Independiente
Fijo en divisa local	-	-	‑	Y
Fijo en divisa del listado	-	‑	-	Y
Fijo en divisa local y de listado	-	‑	‑	Y
Fecha de entrega	-	Y	Y	Y
Fecha de recepción	-	Y	Y	Y
Fecha de documento	Y	Y	Y	Y
Fecha prevista de efectivo	-	Y	Y	Y
Especificado manualmente	Y	Y	Y	Y
Fijo		Y	Y

Donde:

Y = el fijador es válido para el sistema de divisas

‑ = el fijador no es válido para el sistema de divisas

Conversión del fijador de tipo de cambio

Si no se puede utilizar el fijador de tipo de cambio anterior en el nuevo sistema de divisas, dicho fijador se convierte. Los fijadores de tipo de cambio que pueden usarse en el sistema de divisas antes y después de la inicialización de divisa no cambian.

En esta tabla se muestran los fijadores de tipo de cambio que se sustituyen durante cada escenario de inicialización de divisa.

Escenario	Antes de la conversión	Después de la conversión
Cualquiera a Estándar	Fijo, Fijo en divisa local, Fijo en divisa local y de listado	Fecha de entrega, Fecha prevista de efectivo, Fecha de recepción, Fijo en divisa del listado, Fecha de documento
Individual a Dependiente y Dependiente a Individual	Fijo en divisa local y de listado, Fijo en divisa local, Fijo en divisa del listado	Fijo
Individual a Independiente	Fijo	Fijo en divisa local y de listado
Independiente a Individual	Fijo en divisa del listado, Fijo en divisa local y de listado	Fijo en divisa local, Fecha de documento