Finalizar la inicialización de divisa interna

Después de procesar el grupo de inicialización interna, debe realizar estas acciones:

  1. Ejecute la sesión Borrar diferencias de redondeo para documentos con cambio de período (tccri7214m000). Esta sesión borra las diferencias de redondeo incorrectas que se crean para los documentos cuyo período financiero cambió, y cuadra estos documentos con las diferencias de redondeo correctas.
  2. Utilice la sesión Recalcular saldos de partner facturador (tfacp2245m000) para corregir los importes de facturas pendientes en la subcuenta contable. Esta sesión recalcula los totales de cada factura pendiente y los totales de todas las facturas pendientes de cada proveedor. Se actualiza el campo Saldo de factura (tccom123.amnt) de la tabla Saldos de partner facturador (tccom123).
  3. Utilice la sesión Recalcular saldos de partner facturado (tfacr2245m000) para corregir los importes de facturas pendientes en la subcuenta contable. Esta sesión recalcula en primer lugar el importe total de cada factura pendiente y, después, los importes totales de todas las facturas pendientes de cada proveedor.
  4. Utilice la sesión Actualizar facturas pendientes - Diferencias de redondeo (tccri7210m000) para eliminar las diferencias de redondeo entre los campos Importe en divisa extranjera e Importe en divisa propia, en las tablas de facturas pendientes. Como resultado, en el caso de las tablas tfacp200 y tfacr200, siempre que el saldo en la divisa extranjera sea cero, el saldo también debe ser cero en el importe de saldo en la divisa propia. Solo puede utilizar esta sesión en la compañía base del grupo.
  5. Utilice de nuevo la sesión Recalcular saldos de partner facturador (tfacp2245m000) para corregir los importes de facturas pendientes en la subcuenta contable, después de aplicar correcciones con la sesión Actualizar facturas pendientes - Diferencias de redondeo (tccri7210m000).
  6. Utilice de nuevo la sesión Recalcular saldos de partner facturado (tfacr2245m000) para corregir los importes de facturas pendientes en la subcuenta contable, después de aplicar correcciones con la sesión Actualizar facturas pendientes - Diferencias de redondeo (tccri7210m000).
  7. Compruebe el saldo entre el importe total de la subcuenta contable y la cuenta de control de la contabilidad general. Si hay diferencias, inicie la sesión Imprimir lista de verificación de cuenta de control (tfacp2415m000) y explique la diferencia indicada.
  8. Compruebe el saldo entre el importe total de la subcuenta contable y la cuenta de control de la contabilidad general. Si hay diferencias, inicie la sesión Imprimir lista de verificación de cuenta de control (tfacr2415m000) y explique la diferencia indicada.

  9. Utilice la sesión Volver a generar saldos período tras inicio/migracn divisa (tfgld3205m000) para incluir todas las contabilizaciones que se deriven de las diferencias de redondeo en la historia. Debe realizar esta acción poco después de la conversión interna, para evitar diferencias de redondeo inesperadas en la historia. También puede ejecutar esta sesión para períodos cerrados.

    Nota: Si durante la inicialización de divisa interna no se crea ninguna entrada en las cuentas contables para las diferencias de redondeo que especificó en la sesión Compañías de grupo CI (tccri7102s000), no es necesario volver a generar los saldos de apertura ni la historia.

  10. Si cambió el sistema de divisas de un sistema de divisa única a multidivisa (in)dependiente o estándar y desea realizar una doble contabilización, debe introducir los datos apropiados para la doble contabilización en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000) de Finanzas.
  11. Si cambió el sistema de divisas por un sistema multidivisa independiente y desea calcular y contabilizar las diferencias de cambio positivas y negativas, debe especificar las cuentas de pérdidas y ganancias de destino en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) de Finanzas.
  12. Si cambió el sistema de divisas por un sistema multidivisa estándar, debe definir las cuentas de pérdidas y ganancias para el saldo de documento en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000) o bien por divisa en la sesión Características de divisa adicionales (tfgld0129m000).
  13. Compruebe los valores de varios parámetros y datos maestros en Finanzas y, si es necesario, corríjalos. Consulte "Comprobar los campos de" para ver una lista de los campos de Finanzas cuya comprobación puede ser necesaria. Por ejemplo, supongamos que un importe máximo especificado sea 1.500 USD y que, tras la conversión interna, el importe máximo sea 1.030,23 EUR. Es posible que desee redondear este número, por ejemplo, a 1.000 o a 1.100.
  14. Utilice la sesión Actualizar costo estándar y revalorizar stock (ticpr2220m000) de Fabricación para recalcular los precios de costo de los artículos estándar, si es necesario. Consulte Reducir diferencias de costos estándar en Diferencia de cambio.
  15. Utilice la sesión Calcular comisiones y ráppeles (tdcms0240m000) para recalcular los importes de comisión y de ráppel.

  16. En el paquete Planificación Empresarial, utilice las sesiones siguientes para recalcular los datos según la nueva divisa propia:

    • Indicadores de rendimiento (cprao2201s000)
    • Optimizar determinación de tamaño de lote (cprao3200m000)
  17. LN no convierte los datos de ajuste de conversión de FASB52. Si utiliza los esquemas de ajuste de conversión de FASB52, debe borrar todos los datos de FASB52 que existían antes de la inicialización de divisa interna. Después de la inicialización de divisa interna, debe volver a derivar las cuentas contables de FASB52 y recalcular los datos de FASB52.
  18. Ejecute la sesión Calcular análisis de antigüedad de contabilidad de clientes (tfacr2511m000) para actualizar los datos de análisis de antigüedad de Contabilidad clientes. En la sesión, seleccione la opción Ejecución de análisis de antigüedad estándar de contab. clientes para actualizar el análisis de antigüedad estándar (la ejecución de análisis de antigüedad utilizada por todos los usuarios).
  19. Ejecute la sesión Calcular análisis de antigüedad de contabilidad proveedores (tfacp3525m000) para actualizar los datos de análisis de antigüedad de Contabilidad proveedores. En la sesión, seleccione la opción Ejecución de análisis de antigüedad estándar de contab. proveedores para actualizar el análisis de antigüedad estándar (la ejecución de análisis de antigüedad utilizada por todos los usuarios).
  20. Borre la configuración predeterminada de usuario. Esto puede ser necesario porque, si la divisa propia anterior es la divisa predeterminada del usuario, el cálculo del importe predeterminado puede dañar los datos.
  21. Si es necesario, ejecute la sesión Compañías (ttaad1100m000) y cambie la divisa predeterminada anterior por la nueva divisa predeterminada.