Procedimiento de presupuestación de dimensión única

El procedimiento de presupuestación de dimensión única incluye estos pasos:

  1. Definir todos los parámetros necesarios en la sesión Parámetros de presupuesto financiero (tffbs0100s000).
  2. Acceder a la sesión Plan de cuentas (tfgld0608m000) para mantener las cuentas contables necesarias.
  3. Especificar las dimensiones en la sesión Dimensiones (tfgld0510m000).
  4. Mantener los códigos de distribución para distinguir entre los métodos de distribución de importes de presupuesto entre períodos en la sesión Distribución de presupuesto (tffbs0101m000). Puede definir códigos de distribución de presupuesto mediante el método de Distribución.
  5. Definir el método para distribuir importes de presupuesto y cantidades de presupuesto en la sesión Generar datos de distribución de presupuesto por período (tffbs0202m000).
  6. Mantener los porcentajes o factores aplicables a los períodos respectivos para cada código de distribución en la sesión Datos de distribución de presupuesto por período (tffbs0102m000).
  7. Acceder a la sesión Presupuestos (tffbs0503m000) para:
    1. Definir características de presupuesto, como el número de períodos de presupuesto, el tipo de presupuesto, el vínculo con cuentas contables y los tipos de dimensión.
    2. Seleccionar un tipo de presupuesto.
    3. Seleccionar el método para calcular los presupuestos.
  8. Seleccionar la opción Presupuesto de dimensión única.
    Nota

    El campo Vincular con cuenta contable es obligatorio para presupuestos de dimensión única.

  9. Definir los atributos de presupuesto, incluidas las divisas de presupuesto y la relación con las divisas propias mediante la sesión Presupuestos por ejercicio (tffbs0505m000).
  10. Acceder a la sesión Valores predeterminados de presupuestos por cuentas contables/dimensiones (tffbs0504m000) para definir los códigos de distribución predeterminados para las cuentas contables o la dimensión.
  11. Definir una estructura de cuentas contables o una estructura de presupuestos en la sesión Estructura de cuenta contable por dimensión (tffbs0120m000).
    Nota

    Puede copiar estructuras de cuentas contables de una dimensión a otra o a un rango de dimensiones del mismo tipo de dimensión utilizando la sesión opcional Copiar estructura de cuenta contable por dimensión (tffbs0220m000).

  12. Copiar estructuras de cuentas contables de una dimensión a otra dimensión o a un rango de dimensiones del mismo tipo de dimensión. Puede utilizar esta sesión opcional Copiar estructura de cuenta contable por dimensión (tffbs0220m000).
  13. Definir dependencias entre cuentas contables expresadas como porcentaje mediante la sesión Relaciones entre cuentas contables (tffbs0121m000).
    Nota

    Esta funcionalidad se utiliza para calcular el número de cuentas contables de destino según los importes presupuestados de las cuentas contables de origen.

  14. Definir las unidades de referencia para cada dimensión en la sesión Unidades de referencia (tffbs0530m000). También puede mantener la información siguiente:
    • definir unidades de referencia basadas en importe o en cantidad que determinan los recargos o las tarifas.
    • definir el tipo de planificación que puede ser: regresiva o progresiva. En el caso del tipo de planificación regresiva, los presupuestos de rendimiento se generan o se posconsumen durante el proceso de asignación.
    • seleccionar las casillas de verificación Logística, Cantidades de Contabilidad General (GLD) e Importes de Contabilidad General (GLD) en la sesión Importar rendimiento real (tfcat2220m000) para recopilar cantidades de rendimiento real de Infor ERP LN.
  15. Mantener las cuentas contables que pertenecen a una categoría de costo en la sesión Cuenta contable por categoría de costos (tfcat0103m000). Debe especificarse un porcentaje para cada cuenta contable, lo que indica el importe relacionado con esta categoría de costo.
    Nota
    • También puede importar los datos de la cuenta contable.
    • La categoría de costo se puede utilizar en la sesión Relaciones de asignación (tfcat4500m000) para limitar el costo que se va a asignar, por ejemplo, de un centro de costos a otro.
    • También puede copiar los datos presupuestados o los reales (importes y cantidades) en otro presupuesto mediante la sesión Copiar presupuestos (tffbs1202m000). También puede copiar las relaciones de asignación y los costos secundarios.
    • En el caso la planificación regresiva (solo para unidades de referencia basadas en cantidad), las cantidades se posconsumen automáticamente al definir las relaciones de asignación.
  16. Especificar el presupuesto de rendimiento por período en la sesión Presupuesto de rendimiento por período (tffbs1121m000) si la casilla de verificación Modo de distribución periódica no está seleccionada en la sesión Presupuesto de rendimiento por ejercicio.
  17. Especificar el presupuesto de rendimiento por período en la sesión Presupuesto de rendimiento por período (tffbs1121m000).
  18. Definir importes de presupuesto por unidad de referencia y por cuenta contable en la sesión Presupuesto flexible por ejercicio (tffbs1510m000). Estos importes de presupuesto se pueden dividir en importes fijos y variables.
    Nota
    • Los importes de presupuesto de los costos secundarios se determinan durante el proceso de asignación.
    • También puede ver la suma de las tarifas de costo y los recargos de presupuesto y de importes de presupuestos fijos, variables y totales.
  19. Definir el presupuesto y las cantidades por períodos en la sesión Presupuesto de dimensión única por período (tfffbs1111m000). Esto solo está permitido si no se ha seleccionado el modo de distribución. Si es así, debe definirse primero un presupuesto cero en la sesión Presupuesto de dimensión única por ejercicio (tffbs1100s000).
  20. Definir un esquema de integración por una dimensión/unidad de referencia para una compañía logística, como se ha definido en la Contabilidad general (GLD) en la sesión Esquema de integración para cálculo de costo estándar (tffbs1130s000). En el caso de las unidades de referencia basadas en cantidad, puede definir la tarifa de operación relacionada y, opcionalmente, un proyecto PCS. En el caso de las unidades de referencia basadas en importe, puede definir la familia de artículos, el artículo, el almacén o el proyecto PCS relacionados para la integración de partes de recargo.
    Nota

    Estos datos se utilizan para integrar las tarifas/recargos en el Cálculo de precios de costo (CPR) y/o los recargos de proyecto en el Control de proyecto (PCS) en Infor ERP LN.

  21. Definir las cantidades y el presupuesto por períodos mediante la sesión Presupuesto de dimensión única por período (tfffbs1111m000) si la casilla de verificación Modo de distribución periódica no está seleccionada. Primero se debe definir un presupuesto cero en la sesión Presupuesto de dimensión única por ejercicio (tffbs1100s000).
  22. Definir un esquema de integración por una dimensión/unidad de referencia para una compañía logística mediante la sesión Esquema de integración para cálculo de costo estándar (tffbs1130s000). En el caso de las unidades de referencia basadas en cantidad, puede definir la tarifa de operación relacionada y, opcionalmente, un proyecto PCS. En el caso de las unidades de referencia basadas en importe, puede definir la familia de artículos, el artículo, el almacén o el proyecto PCS relacionados para la integración de partes de recargo.
  23. Definir los valores predeterminados para las dimensiones y/o las unidades de referencia mediante la sesión Valores predeterminados para cálculo de precios de costo (tffbs1131s000).
  24. Integrar las tarifas de costo presupuestado o real con la tarifa de operación en la sesión Integrar tarifas de operación de presupuesto (tffbs1230m000).
  25. Integrar los recargos de costo presupuestado o real en el Cálculo de precios de costo (CPR) y/o los recargos de proyecto en el Control de proyecto (PCS) con esta sesión. Estos recargos pueden basarse en costos fijos y costos variables.