Procedimiento de presupuestación multidimensional

Realice estos pasos para el procedimiento de presupuestación multidimensional para definir presupuestos anuales:

  1. Defina los parámetros con la sesión Parámetros de presupuesto financiero (tffbs0100s000). Debe especificar la divisa propia predeterminada.
  2. Especifique los códigos de distribución que se mantienen para distinguir entre métodos de distribución de importes de presupuesto entre períodos con la sesión Distribución de presupuesto (tffbs0101m000). Puede definir códigos de distribución de presupuesto mediante el método de Distribución.
  3. Defina un esquema para distribuir importes de presupuesto y cantidades de presupuesto mediante la sesión Generar datos de distribución de presupuesto por período (tffbs0202m000).
  4. Especifique los porcentajes o factores para los períodos respectivos. Estos porcentajes o factores se mantienen para los códigos de distribución en la sesión Datos de distribución de presupuesto por período (tffbs0102m000).
  5. Acceda a la sesión Presupuestos (tffbs0503m000) para:
    1. Definir características de presupuesto, como el número de períodos de presupuesto, el tipo de presupuesto, el vínculo con cuentas contables y los tipos de dimensión.
    2. Seleccionar un tipo de presupuesto.
    3. Seleccionar el método para calcular los presupuestos.
      Nota

      Para el presupuesto ascendente, los importes de presupuesto se registran por cuenta contable y dimensión en el subnivel 0.

  6. Defina los atributos de presupuesto, incluidas las divisas de presupuesto y la relación con las divisas propias mediante la sesión Presupuestos por ejercicio (tffbs0505m000).
  7. Acceda a la sesión Valores predeterminados de presupuestos por cuentas contables/dimensiones (tffbs0504m000) para definir los códigos de distribución predeterminados para las cuentas contables o la dimensión.
    Nota

    También puede definir los datos para una combinación de cuentas contables y dimensiones. Estos datos se toman como predeterminados de la sesión Importes y cantidades de presupuesto por ejercicio (tffbs1500m000).

  8. Defina dependencias entre cuentas contables expresadas como porcentaje mediante la sesión Relaciones entre cuentas contables (tffbs0121m000).
    Nota
    • Esta funcionalidad se utiliza para calcular el importe de las cuentas contables de destino en función de los importes presupuestados de las cuentas contables de origen.
    • Puede copiar los datos (importes y cantidades) presupuestados o reales a otro presupuesto mediante la sesión Copiar presupuestos (tffbs1202m000). Si el método de presupuestación es ascendente, solo se copian las cuentas contables y las dimensiones de subnivel 0. No es posible copiar datos de un presupuesto multidimensional a uno de dimensión única.
  9. Defina las cantidades y los importes de presupuesto en la sesión Importes y cantidades de presupuesto por ejercicio (tffbs1500m000). Para el presupuesto ascendente, no puede especificar cantidades ni importes de presupuesto para cuentas contables y/o dimensiones con un subnivel mayor que 0.
  10. Reconstruya presupuestos para la estructura de cuentas contables y dimensiones mediante la sesión Reconstruir subniveles (tffbs1204m000). Solo puede reconstruir presupuestos ascendentes.
  11. Recalcule los importes de presupuesto mediante la sesión Recalcular datos de presupuesto basados en datos reales (tffbs1205m000).
  12. Mantenga los importes y las cantidades de presupuesto por período, mediante la sesión Importes y cantidades de presupuesto por período (tffbs1101m000) si la casilla de verificación Modo de distribución periódica no está seleccionada. El importe total de todos los períodos debe coincidir con el importe especificado en la sesión Importes y cantidades de presupuesto por ejercicio (tffbs1500m000).
  13. Liste las cantidades y los importes de presupuesto por ejercicio o por ejercicio y período para el rango de datos especificado en la sesión Listar importes y cantidades de presupuesto por ejercicio (tffbs1400m000). También se pueden considerar las relaciones principal-secundario de los presupuestos.
  14. Compare las cantidades y el importe de presupuesto de un presupuesto base con un presupuesto de comparación en porcentajes e importes mediante la sesión Comparar presupuestos (tffbs1203m000). Puede compararlos con otros presupuestos multidimensionales o presupuestos de dimensión única.
  15. Archive los datos de presupuesto mediante la sesión Archivar/borrar presupuestos (tffbs1201m000). Infor ERP LN borra los datos archivados en un período de tiempo, salvo los datos de presupuesto maestros.