Consultas y listados de previsión de tesorería
Para producir la previsión de flujo de caja, se utiliza la siguiente combinación de información:
- Cuentas de cliente y proveedor
- Órdenes de venta y de compra pendientes
- Ofertas de compra
- Solicitudes de compra
- Órdenes permanentes
- Proyectos
- Presupuestos financieros
Puede utilizar los saldos bancarios de las relaciones bancarias que se mantienen en la sesión Relaciones bancarias (tfcmg0510m000) para generar los listados con detalles de los flujos de entrada y salida de caja de la compañía en un período de tiempo especificado.
También puede especificar manualmente el saldo de apertura de la previsión de tesorería. Use las sesiones siguientes para imprimir y generar los listados:
- Resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa (tfcmg3518s000)
- Listar detalles de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa (tfcmg3412m000)
- Listar resumen de previsión de tesorería por período/divisa (tfcmg3410m000)
- Resumen de previsión de tesorería por fecha/divisa (tfcmg3519s000)
- Listar previsión tesorería detallada en divisa previsión tesorería (tfcmg3413m000)
- Componentes de previsión de tesorería por fecha/divisa (tfcmg3520m000)
- Listar comp. previsión de tesorería por fecha/divisa (tfcmg3420m000)