Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago

Si concede un anticipo a un empleado en concepto de, por ejemplo, costos de desplazamiento, puede asignar los gastos del empleado al anticipo.

Normalmente, se produce la secuencia de eventos que se indica a continuación:

1. El empleado solicita un anticipo.
2. El responsable aprueba la petición.
3. La compañía realiza un anticipo de pago al empleado.
4. El empleado gasta (una parte de) el importe durante un viaje de negocios.
5. El empleado devuelve los cobros.
6. El responsable aprueba los gastos.
7. El empleado devuelve los cobros aprobados y el dinero efectivo restante a la compañía.

Para asignar anticipos de pago a los gastos, en la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000), haga clic en Nuevo y, en el campo Tipo asignación, seleccione Gasto. A continuación, puede especificar los detalles en la sesión Especificar importes de pago para asignación (tfcmg2119s000).

Se aplican las reglas siguientes:

• Debe definir un partner para los pagos y los anticipos de cobro. Puede definir uno o varios partners, y utilizarlos para los anticipos y gastos de varios empleados, o bien puede definir un partner para cada empleado. Para el partner, debe definir al menos los roles de facturador y pagado.
• Los gastos deben contabilizarse en una cuenta contable del tipo Pérdidas y ganancias, que no se utilice como cuenta de control, cuenta intercompañía o cuenta de integración, ni para activos fijos.
• El código impositivo de las transacciones debe ser para Impuesto único, y el Tipo de impuesto debe ser distinto de Cambiado.