El proceso de domiciliación bancaria no interrumpido

Configurar el proceso de domiciliación bancaria no interrumpido

Para configurar domiciliaciones bancarias automáticas, utilice las siguientes sesiones:

• Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000)

  Defina los valores de proceso predeterminados que se utilizarán durante el proceso automático. En el menú adecuado, haga clic en Valores predeterminados por banco/método de pago para iniciar la sesión Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000).

• Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000)

  Para cada conjunto de valores de proceso predeterminados, defina los detalles bancarios predeterminados que se utilizarán durante el proceso automático.

• Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)

  Seleccione la casilla de verificación Invocar proceso de domiciliaciones bancarias tras la selección y especifique un valor en el campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria.

• Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000)

  Si selecciona la casilla de verificación Aprobación lote domiciliaciones bancarias en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), deberá autorizar varios a usuarios para aprobar lotes de domiciliaciones bancarias.

Procesar domiciliaciones bancarias automáticas

Para procesar domiciliaciones bancarias automáticas, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)

   Seleccione la casilla de verificación Proceso DB no interrumpido. Cambie el valor del campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria, si es necesario.

2. Procesar domiciliaciones bancarias (tfcmg4240m000)

   Si desmarca la casilla de verificación Proceso DB no interrumpido en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000), podrá utilizar esta sesión para componer el lote y especificar una relación bancaria. Si selecciona la casilla de verificación Invocar proceso de domiciliaciones bancarias tras la selección en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), LN procesará automáticamente el lote compuesto.

3. Errores de excepción (tfcmg4592m000)

   Al terminar el proceso, puede utilizar la sesión Errores de excepción (tfcmg4592m000) para ver las transacciones que no se pudieron componer ni contabilizar durante el proceso de pago no interrumpido. Después de resolver los errores, puede procesar el lote nuevo.

4. Listar errores de excepción (tfcmg4492m000)

   Si lo desea, imprima un listado de las líneas de lote que no se han podido procesar.

Para evitar que la tabla Errores de excepción para cobros (tfcmg492) ocupe demasiado espacio, puede ejecutar la sesión Borrar errores de excepción (tfcmg4292m000) con regularidad.