Procesamiento de efectos comerciales a cobrar

Procesar efectos comerciales a cobrar

Para procesar efectos comerciales a cobrar, utilice las sesiones siguientes:

  1. Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4609m000)

    Cree un nuevo lote de domiciliaciones bancarias en la sesión Sugerencias de domiciliación bancaria (tfcmg4509m000), lo que iniciará la sesión Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4609m000). Establezca el campo Tipo de sugerencia y especifique el número de factura en el campo Documento. Los detalles de importes toman el valor predeterminado. En la ficha Detalles bancarios de la sesión (satélite) Líneas de sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4101m000), seleccione el método de pago/cobro. Guarde los cambios y apruebe el lote.

  2. Generar efectos comerciales a cobrar (tfcmg4225m000)

    Especifique el número de lote creado en la sesión Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4609m000) y haga clic en Generar para generar el efecto comercial a cobrar.

  3. Efectos comerciales a cobrar (tfcmg4525m000)

    Revise el número de efecto comercial a cobrar generado en el campo Nº efecto comercial a cobrar y que el Estatus de TNR se haya establecido en Pendiente. Seleccione Contabilizar TNR en el menú adecuado para crear la contabilización para el primer paso del efecto comercial. Se abre la sesión Datos de contabilización (tfcmg1258m000).

  4. Datos de contabilización (tfcmg1258m000)

    Seleccione Contabilizar para crear la contabilización para la fase del efecto comercial. En la sesión Efectos comerciales a cobrar (tfcmg4525m000), el Estatus de TNR se actualiza con el estatus Recibido.

  5. Procesar efectos comerciales a cobrar (tfcmg4226m000)

    Seleccione el método de cobro, establezca el valor de Fase anterior (la fase ya procesada) y la siguiente fase de efecto comercial en el campo Fase siguiente y seleccione Procesar para procesar los efectos comerciales.

  6. Efectos comerciales a cobrar seleccionados para proceso (tfcmg4526m000)

    Revise los efectos comerciales a cobrar listos para procesarse. Seleccione la casilla de verificación Actualizar estatus y, en el menú adecuado, seleccione Procesar para procesar el efecto comercial a cobrar seleccionado.

  7. Datos de contabilización (tfcmg1258m000)

    Haga clic en Contabilizar para crear contabilizaciones para la fase de efecto comercial ejecutada. En la sesión Efectos comerciales a cobrar (tfcmg4525m000), el Estatus de TNR se actualiza con el estatus actual seleccionado. Por ejemplo, el estatus cambia a Enviado al banco para descuento.
  8. Repita los pasos quinto, sexto y séptimo hasta que el Estatus de TNR de Efectos comerciales a cobrar (tfcmg4525m000) esté establecido en Liquidado.

  9. Eliminar efectos comerciales liquidados a cobrar (tfcmg4225m001)

    Seleccione Eliminar para eliminar el rango seleccionado de efectos comerciales. Los efectos comerciales con el Estatus de TNR establecido en Liquidado, CanceladoDevuelto o Anulado se eliminan, así como los documentos vinculados a esos efectos comerciales.