Procedimiento de la aplicación de tesorería

Para realizar la aplicación de tesorería, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Sugerencias de remesas (tfcmg2150m000)

   Utilice esta sesión para especificar la nota de sugerencia de remesa recibida.

   Debe especificar estos datos:

   • El código de remesa que utiliza para identificar la nota de sugerencia de remesa.
   • El partner pagador.
   • La fecha de remesa.
   • La relación bancaria.
   • La divisa de remesa.
   • El importe de remesa.
   • El analista de crédito.

   Los campos restantes de esta sesión son opcionales.

2. Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000)

   Utilice esta sesión para:

   • Seleccionar las facturas a las que debe aplicarse la remesa. Puede seleccionar las facturas manualmente o especificar los criterios de selección automática.
   • Ver la aplicación de tesorería sugerida para las facturas.
   • Realizar cambios en la aplicación.
   • Aplicar la remesa a las facturas. El estatus de la sugerencia de remesa cambia a Aplicado.
   • Revertir la aplicación y contabilizar las transacciones de reversión, si es necesario. Solo puede contabilizar transacciones de reversión para una sugerencia de remesa que tenga el estatus Aplicado. El estatus cambia a Borrador. El estatus cambia a Aplicado si el importe no aplicado total es igual a cero.

3. Entrada de transacción (tfgld1140m000)

   Utilice esta sesión para crear un lote para el anticipo de cobro o el cobro no asignado. Seleccione el tipo de transacción en las transacciones bancarias para iniciar la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).

4. Transacciones bancarias (tfcmg2500m000)

   En esta sesión, puede especificar la remesa para mantener los cobros mediante la sugerencia de remesa. La sugerencia de remesa debe tener el estatus Aplicado. Si especifica este código, LN lee los números de factura y los detalles de factura de los detalles de la sugerencia de remesa. Solo puede cambiar la fecha o la tarifa de remesa. Si finaliza el lote, la sugerencia de remesa adquiere el estatus Contabilizado.

   Para asignar un anticipo de cobro o un cobro no asignado a una sugerencia de remesa:

   1. En el campo Tipo de transacción, seleccione Anticipo de cobro o Cobro no asignado, según sea necesario.
   2. En el menú adecuado, haga clic en Asignar de anticipo/no asignados a sugerencia de remesa.
   3. En la sesión Asignar remesa (tfcmg2250m000), seleccione la sugerencia de remesa adecuada.
   4. En la barra de herramientas, haga clic en Asignar.
   5. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Aceptar.
   6. Para listar y contabilizar las notas de débito/abono compuestas manualmente, en el menú adecuado, haga clic en Contabilizar en facturación.

5. En función de si ha hecho clic o no en el comando Contabilizar en facturación, pueden aplicarse estas sesiones:

   Si ha hecho clic en Contabilizar en facturación:

   • Facturas (cisli3105m000)

     Utilice esta sesión para ver los detalles de notas de débito y abono que resultan de procesar las sugerencias de remesa. Esto incluye el número de factura, el partner al que se le genera la nota de débito/abono y el importe de la nota de débito/abono.

   • Lotes de facturación (cisli2100m000)

     LN ejecuta esta sesión automáticamente para componer las notas de débito/abono. Se crea automáticamente un nuevo lote de facturación, mediante la plantilla de lote de facturación especificada en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Las notas de débito/abono compuestas se listan y se contabilizan automáticamente. Las entradas abiertas correspondientes y las entradas de transacciones no finalizadas se crean durante el proceso.

   • Facturas (cisli2505m100)

     En esta sesión, si hace doble clic en una línea para mostrar los detalles de factura, puede ver si hay alguna nota de abono o de débito asociada a una factura.

   Si no ha hecho clic en Contabilizar en facturación:

   • Listar notificación de pago insuficiente (tfcmg2453m000)

     Utilice esta sesión para listar notificaciones de pago pendientes.