Proceso de extracto de telebanco - configuración

Los bancos pueden enviar un extracto de telebanco de los pagos realizados y las domiciliaciones bancarias recibidas, en lugar de un listado en papel. Puede utilizar las sesiones Extractos de telebanco para convertir, conciliar y contabilizar los extractos de telebanco recibidos.

Para configurar el proceso de extractos de telebanco, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Relaciones bancarias (tfcmg0510m000)

   Especifique los datos necesarios en estos campos:

   • Ruta de archivos EBS

     El directorio predeterminado en el que LN almacena el archivo de telebanco recibido del banco.

   • Ruta de archivador EBS

     El directorio predeterminado en el que LN almacena el archivo de telebanco original después de la conversión con la sesión Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000).

2. Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)

   En el campo Fecha de transacción en caso de telebanco, seleccione el tipo de fecha que desea utilizar como fecha del documento para los extractos de telebanco convertidos en la sesión Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000). La fecha de documento puede ser la fecha en la que se ha creado el extracto de telebanco o la fecha valor.

3. Tipos de registro para extractos de telebanco (tfcmg5104m000)

   Para cada tipo de archivo de extracto de telebanco, defina los registros que contiene. Para cada registro debe definir el tipo, las posiciones iniciales y finales, y el valor que identifica cada registro.

4. Datos de conversión para extractos de telebanco (tfcmg5105m000)

   Defina el formato del archivo de extracto de telebanco. Para cada detalle de transacción, debe indicar el tipo de registro en el que está contenido, las posiciones inicial y final y, si el campo tiene un valor fijo, el valor del campo. Por ejemplo, el campo que indica si la transacción es un pago o un cobro puede tener los valores fijos IN (con un espacio) u OUT.