Distribución bancaria

Por ejemplo, puede acordar estas condiciones:

• El importe de documento mínimo
• El importe de documento máximo
• El importe total máximo por lote de pagos/cobros
• El número máximo de líneas compuestas de un lote
• Los cargos de banco por diversos servicios como, por ejemplo, la gestión de divisas extranjeras

El banco que utilice para una transacción dependerá de las condiciones, las tarifas del banco, la divisa de transacción y el saldo de su cuenta bancaria.

Si configura la distribución bancaria, LN asignará una relación bancaria a un pago o domiciliación bancaria en función de criterios, como el importe máximo de la transacción o el número de documentos del lote. Si la transacción se ajusta a los criterios de varias relaciones bancarias, LN asignará las relaciones bancarias según su orden de prioridad.

Configurar la distribución bancaria

Puede configurar la lógica de distribución bancaria para métodos de pago y de cobro específicos.

Para configurar la distribución bancaria:

1. En la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), defina el método de pago y el de cobro. En el menú adecuado, haga clic en Prioridades bancarias por método de pago y divisa.
2. En la sesión Prioridades bancarias por método de pago y divisa (tfcmg0121m000), defina las prioridades de las relaciones bancarias para la combinación de método de pago o de cobro y divisa de banco en el proceso de asignación bancaria.
3. En el menú adecuado de la sesión Prioridades bancarias por método de pago y divisa (tfcmg0121m000), haga clic en Criterios de asignación por método de pago y relación bancaria.
4. En la sesión Criterios de asignación por método de pago y relación bancaria (tfcmg0122m000), defina los criterios que LN utilizará para asignar relaciones bancarias a las transacciones con el método de pago o cobro seleccionado.