Métodos de pago y cobro

Hay varios métodos disponibles para pagar facturas de compra pendientes y para recaudar los pagos en facturas de venta pendientes. Por ejemplo, puede usar cheques, efectos comerciales, órdenes de banco, notas de pago, así como pagos y domiciliaciones bancarias automáticos.

Cada método requiere detalles específicos que puede definir en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).

Para cada método de pago o método de cobro, entre los detalles se incluyen:

  • Cobro/pago

    Si el método de pago/cobro se utiliza para los pagos a proveedores o para los cobros de clientes. El pago a un cliente se considera un cobro negativo, y el cobro de un proveedor se entiende como un pago negativo.
  • Clase de pago/cobro

    Si el método de pago/cobro se utiliza en un pago automático o procedimiento de domiciliación bancaria, para efectos comerciales o para cobros o pagos especificados manualmente.
  • Sesión para crear pagos/cobros

    La sesión en la que LN debe generar el documento de pago o el documento de cobro durante el procedimiento de pago automático/domiciliación bancaria. Se pueden necesitar diferentes sesiones y listados de pago para cada documento de pago.

    Las distintas sesiones usadas para crear documentos y archivos secuenciales para cobros y pagos son las siguientes:

    • Para los pagos a proveedor, utilice la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000).
    • Para las domiciliaciones bancarias, utilice la sesión Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000).
    • Para las domiciliaciones bancarias en Alemania, utilice la sesión Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000).
    • Para los pagos en Alemania, utilice la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000).
  • Archivo XML

    Defina la ruta del archivo XML para el método de pago/cobro en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Los formatos de archivo XML se deben definir en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000).
  • Listado de pagos

    El tipo de listados adicionales o archivos ASCII que debe generar al procesar los pagos y domiciliaciones bancarias. Los archivos bancarios se generan al procesar el lote de pagos en la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000).
  • Listado adicional

    El tipo de listados adicionales o archivos ASCII que LN debe generar para pagos por disquete o pagos electrónicos.
  • Tipo de salida y Dispositivo de listado predeterminado

    La manera en la que transfiere el archivo de pago al banco.
  • Fases

    Las fases que LN debe realizar para el documento de pago o el documento de cobro. Para cada fase, LN actualiza el estatus del documento y, si procede, crea contabilizaciones financieras en la contabilidad general. Algunas fases son obligatorias y otras son opcionales. Puede seleccionar las fases opcionales.
  • Registro de cheques

    Si usa documentos de pago prenumerados, incluidos los efectos comerciales, los pagos se pueden realizar a través de cheques. Para cada banco/método de pago, se registran los cheques disponibles y los utilizados en el registro de cheques, que puede definir en la sesión Registro de cheques (tfcmg2115s000).
  • Componer documentos

    Pueden generarse documentos para facturas individuales o para varias facturas.