Composición de documento para transacciones de tesorería

Pueden generarse documentos de pago para facturas individuales o para varias facturas.

En la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), puede configurar los siguientes detalles:

• Opción de composición

  Define cómo deben estar compuestos los pagos para cada partner pagado.

• Acción de composición

  Define la acción que LN lleva a cabo si se sobrepasa el número de facturas por documento de pago.

Opción de composición Para componer facturas o líneas de programación de pago en documentos de pago, están disponibles las siguientes opciones:

• Facturas

  Es posible pagar un número máximo de facturas predefinido mediante un documento de pago.

• Caracteres

  Los documentos se componen en función del número de caracteres utilizado en la referencia del pago. La referencia del documento de pago debe contener las referencias de todas las facturas compuestas. Sin embargo, en las órdenes de banco, se dispone de un número limitado de caracteres para listar la referencia de pago.

• Remesa

  El resultado de cada factura es un único documento de pago.

Para las opciones Facturas y Caracteres, el valor de Límite de composición indica el número de facturas, líneas de programación de pago o caracteres de referencia que pueden incluirse en un documento de pago.

Acción de composiciónLa acción de composición es la acción que realiza LN si el número de facturas o líneas de programación de pago que se ajustan a los criterios de selección sobrepasa el número de pagos que se pueden componer en un único documento de pago. Se encuentran disponibles las siguientes acciones de composición:

• Más

  LN crea otro documento de pago para el mismo partner pagado, con los mismos criterios de composición.

• Ninguno

  Si se sobrepasa el límite, no se crea ningún documento de pago. Para crear un documento de pago para las facturas pendientes, puede proceder del siguiente modo:

  • Cambie el límite de composición del método de pago y vuelva a procesar los pagos.
  • Cree el pago manualmente.

• Remesa

  Si se sobrepasa el número de facturas o caracteres de referencia, todos los pagos se compondrán en un único documento de pago y LN listará una carta de remesa para detallar las facturas pagadas.