Conciliación del presupuesto

En el proceso de conciliación, todas las transacciones de presupuesto se deben conciliar con las transacciones de contabilidad general. Las transacciones de contabilidad general pueden tener su origen en transacciones de integración, asientos de diario, diarios de banco, órdenes permanentes, etc. Las transacciones de presupuesto también se originan cuando la funcionalidad de gestión presupuestaria está activa. Pueden existir diferencias entre estas transacciones debido a las diferencias de cambio, diferencias de período o manipulación de datos sin ejecutar la comprobación de presupuesto.

Para conciliar las transacciones de presupuesto con las transacciones de contabilidad general, utilice las sesiones siguientes:

• Conciliación saldo presupuesto con saldo contabiliz. (tfbgc3110m000)

  Haga clic en el botón Buscar para buscar el presupuesto que se va a conciliar. En el menú adecuado, haga clic en Iniciar conciliación. Se abre la sesión Iniciar conciliación (tfbgc3210m000).

• Iniciar conciliación (tfbgc3210m000)

  Haga clic en Procesar para iniciar el proceso de conciliación. Se imprime un listado con las diferencias entre los importes de cuenta presupuestaria y los importes de contabilidad general. Para cada cuenta presupuestaria, se generan líneas de conciliación en la sesión Conciliación saldo presupuesto con saldo contabiliz. (tfbgc3110m000).

• Conciliación saldo presupuesto con saldo contabiliz. (tfbgc3110m000)

  • Seleccione las cuentas presupuestarias que no presentan diferencias y, en el menú adecuado, haga clic en Transacción comprobada. La casilla de verificación Comprobado está seleccionada para la cuenta presupuestaria.
  • Una vez que se han comprobado todas las cuentas presupuestarias, en el menú adecuado, haga clic en Ver sólo diferencias para ver las cuentas presupuestarias con las diferencias.
  • Utilice las sesiones Ajustes de gestión presupuestaria (tfbgc2120m000) y Entrada de transacción (tfgld1140m000) para resolver las diferencias.