Diferencias de cambio
Cuando se contabilizan diferencias de cambio, distintos parámetros influyen en el modo en que se crean los asientos en Contabilidad general. En esta sección se describen las posibles configuraciones de parámetros:
- Cuentas contables por divisa.
- Regularización de diferencias de cambio positivas.
- Tipo de cambio fijo.
- Regularización de diferencias de cambio para pagos anticipados.
Cuentas contables por divisa
Este parámetro se registra en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
Si se selecciona la casilla de verificación Cuentas contables para diferencias de cambio por divisa, las diferencias de cambio (no) liquidadas se contabilizarán en las cuentas contables definidas en la sesión Cuentas contables de diferencias de cambio por divisa (tfgld0119s000).
LN recupera las dimensiones relacionadas de estas sesiones:
- Contabilidad general: Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000)
- Contabilidad proveedores: Cuentas contables por grupo de partners (tfacp0111m000)
- ACR: Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000)
Si la casilla de verificación Cuentas contables para diferencias de cambio por divisa no está seleccionada, las diferencias de cambio se contabilizarán en:
- Contabilidad general: las cuentas contables especificadas en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Contabilidad proveedores/ Contabilidad clientes: las cuentas contables registradas para el grupo de partners.
Regularización de diferencias de cambio positivas
Este parámetro se define en una de estas sesiones:
- Parámetros de ACP (tfacp0100m000)
- Parámetros de ACR (tfacr0100s000)
Si se selecciona la casilla de verificación Diferencias de cambio positivas, las diferencias de cambio positivas no liquidadas se contabilizarán igual que las diferencias de cambio negativas no liquidadas. Las diferencias de cambio negativas no liquidadas se contabilizan siempre que se regularizan diferencias de cambio.
Tipos de cambio fijos
Para cada factura, el fijador del tipo de cambio define:
- La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio.
- Si se calculan diferencias de cambio.
- Las divisas (propias) para las que se calculan las diferencias de cambio.
El Fijador de cambio se establece en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000) o en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
Las diferencias de cambio no liquidadas se regularizan en una de estas sesiones:
- Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000)
- Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000)
Regularización de diferencias de cambio para pagos anticipados
Este parámetro se define en una de estas sesiones:
- Parámetros de ACP (tfacp0100m000)
- Parámetros de ACR (tfacr0100s000)
Si se selecciona la casilla de verificación Diferencia de cambio de pagos anticipados, las facturas con pagos anticipados o cobros anticipados se tendrán en cuenta para la regularización de diferencias de cambio.