Conciliación de facturas de compra

Conciliar facturas de compra

Puede conciliar facturas de compra y facturas de flete específicas de varias maneras:

• Automáticamente

  LN concilia automáticamente las facturas de compra registradas con la orden de compra, nota de entrega, carga o expedición especificada. Si la factura solo se puede conciliar parcialmente, puede conciliar manualmente el importe no asignado restante.

• Manualmente

  Puede conciliar manualmente facturas si no sabe cuál es la carga, expedición, nota de entrega o el número de orden relacionado, o si desea conciliar la factura con varias órdenes.

• En una tarea

  Puede conciliar y aprobar un rango de facturas con estatus Registrado en una tarea en segundo plano.

Conciliar líneas de factura de compra

Las líneas de factura vinculadas a las facturas de compra incluyen información como, por ejemplo, el número de orden de compra, la nota de empaquetado y el artículo utilizados al conciliar las facturas con órdenes de compra, recepciones de compra o costos logísticos. Cuando el Tipo de línea de factura de la línea de factura es Orden/conjunto, la línea de factura coincide con las órdenes de compra y las recepciones. Si el Tipo de línea de factura es Costos logísticos, la línea de factura coincide con los costos logísticos.

Cuando la orden de compra y la nota de empaquetado no están definidas en una línea de factura relacionada con una orden, la orden de compra y la nota de empaquetado de la cabecera de factura se utilizan para conciliar la línea de factura. El artículo especificado en las líneas de factura se utiliza para la conciliación con órdenes de compra y cobros únicamente del mismo código de artículo.

Puede conciliar las facturas de compra de dos formas:

• Las líneas de factura se pueden conciliar directamente con órdenes de compra y cobros, o
• Las líneas de factura determinan la orden, la nota de empaquetado y el artículo para conciliar la factura con órdenes de compra y cobros.

Cuando el concepto de Costos logísticos está activo, las líneas de factura de costo logístico se pueden conciliar con los costos logísticos de las recepciones de almacén y compra.

Conciliar líneas de factura directamente con órdenes de compra y cobros

La cantidad de la línea de factura, el precio por unidad y el importe neto de línea se utilizan al conciliar la línea de factura con las órdenes de compra y cobros. La línea de factura se puede conciliar automáticamente con una diferencia de precio. LN no permite conciliar las líneas de factura con las órdenes de compra y cobro si las diferencias de precio superan los valores que figuran en los campos Porcentaje de tolerancia para Conciliar con la diferencia de precio y Importe de tolerancia para Conciliar con la diferencia de precio de la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000) o superan el valor de campo Tolerancia de diferencia de precio de facturas cobradas de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Basándose en el valor especificado en el campo Procedimiento de conciliación automática en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), las líneas de factura se correlacionan con las órdenes de compra o las recepciones de compra.

• Conciliar con orden de compra

  • Las líneas de orden de compra que coinciden con el artículo de la línea de factura, la orden de compra o la nota de empaquetado de la línea o la cabecera de factura se concilian con la línea de factura. La cantidad de conciliación es el mínimo de la cantidad de la línea de factura disponible que no se ha conciliado. La cantidad conciliada no debe exceder la diferencia entre la cantidad de la línea de orden de compra y la cantidad de artículos rechazados durante las inspecciones.

  • Conciliar con recepción de compra

    Las recepciones de compra que coinciden con el artículo de la línea de factura, la orden de compra o la nota de empaquetado de la línea o la cabecera de factura se concilian con la línea de factura. La cantidad de conciliación es el mínimo de la cantidad de la línea de factura disponible que no se ha conciliado. La cantidad conciliada no debe exceder la diferencia entre la cantidad de recepción de compra y la cantidad de artículos rechazados durante las inspecciones.

  Cuando las líneas de factura se concilian directamente con las órdenes de compra y cobros, la factura se concilia parcialmente o completamente. Si no se puede realizar conciliaciones, la factura no se concilia.

• Conciliar factura con órdenes de compra y cobros

  Las líneas de factura que no se han conciliado directamente con órdenes de compra y cobros se seleccionan para la conciliación en este paso. Las entidades como, por ejemplo, artículo, orden de compra y nota de empaquetado de las líneas de factura se utilizan para la conciliación con órdenes de compra y cobros. Líneas de factura para las que no se especifica la orden de compra y la nota de empaquetado, las facturas se concilian mediante la información de la orden de compra y la de la nota de empaquetado especificada en la cabecera de la factura. Cuando se pueden conciliar órdenes de compra y cobros, las cantidades recibidas aprobadas se concilian. LN le permite conciliar las facturas de este tipo basándose en la configuración de la conciliación de la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000). Hay dos tipos de configuración:

  • La diferencia del importe neto de línea de factura y el importe total de la orden que se va a conciliar debe estar dentro de las tolerancias definidas, o
  • debe aplicarse un Permiso completo a Importe de factura mayor que importe conciliado o a Importe de factura menor que el importe conciliado.

  En el caso de la conciliación automática, cuando los importes conciliados comparados con los importes de factura están dentro de las tolerancias definidas, la diferencia del importe neto de la línea de factura y el importe total de la orden conciliada es una diferencia de precio que se contabiliza automáticamente como una línea de costos adicionales.

Conciliación de líneas de factura con costos logísticos

Las líneas de factura de costo logístico se concilian con los costos logísticos. Los costos logísticos pueden formar parte de una factura relacionada con la orden de compra cuando el proveedor factura los costos logísticos junto con la facturación de órdenes de compra y recepciones. Las facturas relacionadas con costos logísticos solo pueden tener líneas de factura para costos logísticos.

La conciliación automática de costos logísticos con líneas de factura de costo logístico solo se inicia cuando:

• el concepto de costos logísticos está activo y
• solo las líneas de factura de costo logístico están en la factura o
• las líneas de factura de costo logístico y las líneas de factura relacionadas con órdenes están en la factura, y
  • las líneas de factura relacionadas con órdenes se concilian correctamente y
  • las recepciones de las órdenes de compra conciliadas se concilian con las líneas de factura y
  • las cantidades de la línea de factura se concilian por completo con las cantidades de la orden/recepción.

Cuando las líneas de factura de costo logístico no se pueden conciliar automáticamente, el estatus de conciliación de la factura permanece No conciliado o Conciliado parcialmente.

Se concilian automáticamente dos tipos de facturas.

• Conciliación de costos logísticos para facturas relacionadas con órdenes de compra

  Las líneas de factura de costo logístico coinciden con las órdenes de compra y la nota de empaquetado que pueden estar presentes en la línea de factura. O bien, si no hay ninguna orden de compra y nota de empaquetado en la línea de factura, la línea de costo logístico se aplica a las órdenes de compra aplicables que están conciliadas con la misma factura.

  Las líneas de factura de costo logístico se concilian cuando las líneas de costo logístico seleccionadas:

  • pertenecen a las recepciones conciliadas de la factura y
  • coinciden (cuando estén disponibles) con todos los atributos de línea de factura siguientes:
    • Artículo
    • Tipo de costo logístico
    • Orden
    • Nota de empaquetado
    • Acuerdo de pago (de factura)
  • el importe y el porcentaje de diferencia de precio en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000) no se exceden o, cuando esta información no está disponible,
  • el importe y el porcentaje de la diferencia de precio en los Parámetros de ACP (tfacp0100m000) no se exceden.

Cada línea de costo logístico seleccionada solo puede conciliar con el importe de costo logístico pendiente de la factura o una fracción de este importe. La fracción se define mediante la cantidad de recepción conciliada y la cantidad recibida aprobada de la recepción conciliada.

• Conciliación de costos logísticos para facturas relacionadas con costos logísticos

  Las líneas de factura de costo logístico coinciden con las órdenes de compra y la nota de empaquetado que pueden estar presentes en la línea de factura. Cuando no hay ninguna orden de compra ni nota de empaquetado en la línea de factura, la línea de factura de costo logístico coincide con la orden de compra y la nota de empaquetado de la cabecera de factura. Cuando no se encuentra ninguna orden de compra ni nota de empaquetado, la conciliación automática se cancela.

  Las líneas de factura de costo logístico se concilian cuando las líneas de costo logístico seleccionadas:

  • coinciden con la orden, nota de empaquetado o ambas, y
  • coinciden (cuando estén disponibles) con todos los atributos de línea de factura siguientes:
    • Artículo
    • Tipo de costo logístico
    • Acuerdo de pago (de factura)
  • el importe y el porcentaje de diferencia de precio en la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000) no se exceden o, cuando esta información no está disponible,
  • el importe y el porcentaje de la diferencia de precio en los Parámetros de ACP (tfacp0100m000) no se exceden.

Cada línea de costo logístico seleccionada solo puede conciliar con el importe de costo logístico pendiente de la factura.

El importe de costo logístico y el importe facturado de las líneas de costo logístico y líneas de factura conciliadas se distribuirán entre las líneas de costo y las líneas de factura implicadas.