Plazos de orden de venta (tdsls4110m000)
Utilice esta sesión para:
- Ver, introducir y mantener las líneas de plazos de un plazo de orden de venta.
- Cambiar datos para líneas de plazo que se lanzan a Facturación y cuyo estatus de factura es Confirmado o Bloqueado.
Puede iniciar esta sesión:
- Desde la sesión Orden de venta - Plazos (tdsls4600m100), seleccionando una línea de plazo y haciendo doble clic en ella.
- De forma autónoma.
En el menú adecuado puede elegir lo siguiente:
- , para cerrar un plazo de orden de venta. Un plazo de orden de venta sólo puede cerrarse si se han entregado todas las líneas de orden y se han facturado todos los plazos que no son de garantía.
- Programaciones de plazos para iniciar la sesión Programaciones de plazos (tcmcs2140m000) desde la que puede seleccionar y copiar una programación de plazos predeterminada en la sesión actual.
- , para iniciar la sesión Plazo - Liquidaciones (tdsls4513s000).
- , para iniciar la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000), en la que puede lanzar plazos a Facturación.
- , para disponer directamente de una línea de plazo a Facturación.
- Mostrar plazos para proyectos, para ver únicamente las líneas de plazos que están vinculadas al proyecto. Este comando sólo es visible si esta sesión se inicia desde la sesión Proyecto 360 (tipcs0320m000).
- , para iniciar la sesión Historia de plazos de orden de venta (tdsls4552m000).
El importe total del plazo no puede exceder el importe total de las mercancías (excluidos los costos adicionales).
- Orden
-
El número que identifica la orden de venta, que también es el plazo de orden de venta.
- Estatus
-
El estatus de la orden de venta.
Valores permitidos
- Suspendido
-
La orden se está creando o gestionando mediante otra aplicación o proceso y no se puede mantener.
Las órdenes de venta con un origen distinto de Manual pueden obtener este estatus.
- Libre
-
Una orden obtiene este estatus si:
- La orden se crea, o se confirma desde un estatus Suspendido.
- Se borran todas las líneas de una orden de venta aprobada.
Una orden libre está esperando a ser aprobada.
- Aprobado
-
La orden está aprobada.
- Modificado
-
Una orden obtiene este estatus si:
- Se añaden, cambian, cancelan o borran líneas de la orden después de que ésta haya sido aprobada.
- Se desbloquea una orden de venta bloqueada.
Una orden de ventas modificada debe volver a aprobarse.
- En proceso
-
La orden puede estar en diversas etapas del procedimiento de entrega.
- Cerrado
-
Todos los pasos del procedimiento de orden se ejecutan para el tipo de orden de venta.
- Cancelado
-
Se cancelan todas las líneas de la orden y ya no estarán disponibles para una posterior ejecución.
- Bloqueado
-
La orden está bloqueada y (temporalmente) no está disponible para una posterior ejecución.
- Lanzado
-
Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.
- Partner facturado
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Facturación a plazos
-
Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando se entregan y se facturan las mercancías.
Existen los siguientes tipos de liquidación:
- Liquidación directa
- Liquidación indirecta
Valores permitidos
- No
- Plan de plazos
- Liquidación directa
- Liquidación indirecta
- Cerrado
- Divisa
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Total de mercancías
-
El valor total de las mercancías registradas en la orden de venta.
- Factura solicitada
-
El importe total de líneas de orden de venta para las que se ha solicitado una factura que todavía no se ha emitido.
- Facturado
-
El importe total de mercancías de la orden de venta cuyo estatus es Facturado.
- Total de plazos
-
El valor total de los plazos registrados en la orden de venta.
- Plazos solicitados
-
El importe total de los plazos de la orden de venta para los que se ha solicitado una factura que todavía no se ha emitido.
- Plazos facturados
-
El importe total de las líneas de plazos cuyo estatus es Facturado.
- Total de plazos liquidados
-
El número total de plazos liquidados.
NotaLos plazos facturados se liquidan frente a mercancías facturadas cuando las mercancías se facturan por Facturación.
- Línea de plazo
-
El número de posición de la línea de plazos en el plazo de orden de venta.
- Tipo de plazo
-
El tipo de plazo.
Nota- Los tipos de plazos Corrección - Normal y Corrección: factura de anticipo sólo resultan aplicables si el Estatus de lanzamiento del plazo original se establece en Facturadas o Petición de factura generada y el Estatus de facturación es Compuesto o Listado.
- El campo Usar anticipo del pago como en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina el tipo de plazo avanzado que puede especificar en el campo actual.
- Una orden de venta sólo puede incluir líneas de plazos del mismo tipo de plazo avanzado: Factura de anticipo o Petición de anticipo de pago.
Valores permitidos
- Factura de anticipo
-
Antes de que puedan entregarse las mercancías, deben haberse facturado los plazos de factura de anticipo y el cliente debe haberlos pagado.
Para una factura de anticipo, se aplica lo siguiente:
- La factura es un documento legal. Por tanto, el importe se contabiliza como ingresos reconocidos con el tipo de documento de integración aplicable
- La factura se incluye en el listado de ventas y la declaración de impuestos
- Se actualizan las estadísticas de venta; el tipo de ingresos se califica como ingresos intermedios
- Corrección: factura de anticipo
-
Una corrección a un plazo de factura de anticipo, que invierte el importe del plazo original.
- Petición de anticipo de pago
-
Una solicitud a un partner del pago de un importe o porcentaje determinado por anticipado, antes de que se puedan entregar las mercancías.
Para una petición de anticipo de pago (APR), se aplica lo siguiente:
- La factura es un documento sin validez jurídica. Por tanto, el importe de APR no afecta a los ingresos.
- Se crea una factura pendiente para el importe que se contabiliza en la Cuenta de control (petición de anticipo de de pago/factura) según se especifica en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000). La serie y el tipo de transacción utilizados para crear el documento contable para el escenario de facturación de Solicitud de anticipo de pago se recuperan de la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).
- No se calcula, lista ni contabiliza el IVA, y el importe no se incluye en el listado de ventas.
- El importe de APR se liquida con las entregas de mercancías una vez que se calcula el IVA para las mercancías entregadas.
- No hay ingresos reconocidos, temporales o intermedios disponibles para importe de APR. Por tanto, no se pueden actualizar las estadísticas de venta.
- No existe ningún vínculo entre la línea de APR y los datos relacionados con la factura, como la facturación mensual y los recargos por atrasos.
- Corrección: petición de anticipo de pago
-
Una corrección de una petición de anticipo de pago, que invierte el importe del plazo original.
- Normal
-
Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías.
- Corrección - Normal
-
Corrección a un plazo normal, que invierte el importe del plazo original.
- Garantía
-
Los plazos de garantía sólo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías.
- Corrección - Garantía
-
Corrección a un plazo de garantía que invierte el importe del plazo de garantía.
- Porcentaje
-
El porcentaje del importe neto total de la orden que se asigna a la línea de plazo.
Cuando se añada una línea de plazo, se insertará un porcentaje. Para la primera línea, el valor predeterminado es 100 por ciento. Para las demás líneas, el porcentaje predeterminado es el siguiente:
100 - porcentaje total de las líneas de plazosCuando se actualizan los porcentajes, LN comprueba que el porcentaje total de las líneas de plazos no exceda el 100 por ciento.
- Importe
-
El importe de la línea de plazo.
- Estatus de lanzamiento
-
El estatus de facturación de la línea de plazo.
Valores permitidos
- Libre
-
La línea de plazo sólo está registrada y todavía no está lista para su facturación.
- Lanzar a facturación
-
La línea de plazo está lista para lanzarse a facturación.
- Petición de factura generada
-
La línea de plazo se lanza a facturación pero no se crea todavía ninguna factura para la línea de plazo.
- Facturadas
-
Se ha creado una factura para la línea de plazo.
- Fecha planificada de envío
-
La fecha en la que se espera que la línea de plazo se lance a Facturación.
- Línea de plazo original
-
El número de posición de la línea de plazo original a la que está vinculado el plazo de corrección.
- Vincular a facturación mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de plazo se vincula a una facturación mensual.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula texto a la línea de plazo.
- Importe pagado
-
El importe pagado para la línea de plazo avanzado.
Nota- Este importe se actualiza con la sesión Actualizar importes pagados en plazos avanzados (tdsls4200m000), que se puede ejecutar con frecuencia en una tarea.
- Cuando todos los plazos de anticipo de una orden de venta se hayan pagado por completo, el procedimiento de la orden de venta podrá continuar.
- Historia procesada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de plazo se procesa en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
NotaSi el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) es
- Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y se selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención fiscal y Certif. exención aparecerán sin seleccionar y deshabilitados.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- NIF propio
-
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
- Código impositivo
-
El código impositivo en la factura.
NotaEste código impositivo sólo puede ser de tipo IVA.
- País de impuesto de partner
-
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
- NIF del partner
-
Identificación fiscal del partner.
NotaLa identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real.
- Certif. exención
-
El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
- Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal se ajusta en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) y las líneas de plazos son del tipo Factura de anticipo.
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Motivo de exención fiscal
-
El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Nota- Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) y las líneas de plazos son del tipo Factura de anticipo.
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por la Fecha planificada de envío.
- Condiciones de pago
-
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
- Método de pago
-
El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).
El método de pago define detalles como:
- El importe máximo
- La fecha de vencimiento
- La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.
- Estatus de facturación
-
El estatus de la factura de venta en Facturación.
Valores permitidos
- Bloqueado
-
Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.
NotaUn lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Para obtener más información, consulte Estatus de lote de facturación.
- Cancelado
-
La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Confirmado
-
Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).
- Compuesto
-
La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Listado
-
La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN sustituyó el número de secuencia temporal de factura por el número de documento de la factura original.
La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.
- Contabilizado
-
La factura se envió al cliente y se contabilizó en Finanzas. Se creó una factura pendiente en Contabilidad clientes.
Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de la factura de Facturación.
- Fecha de factura
-
La fecha en la que se lista la factura.
- Factura
-
La compañía contable en la factura.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción utilizado para contabilizar la línea de plazo facturada en Facturación.
- Factura
-
El número de factura de la factura de plazo.