Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100)
Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura de orden de venta.
Las líneas de factura creadas para líneas de orden de venta normales o de kits se aprueban inmediatamente. Así, no se puede actualizar la Cantidad de factura.
Las líneas de factura que se crean para consumos o para líneas de orden de venta de tipo aprobación del cliente tienen el estatus Libre. Al procesar un consumo o aprobar la línea de orden de venta, el estatus cambia a Aprobado. A continuación, las líneas se pueden facturar.
- Las líneas de factura de orden de venta sólo están disponibles si las entregas se ejecutan para una línea de orden de venta, que puede ver en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) o Entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4166m000).
- Las líneas de factura con el campo Cantidad de consumo devuelta cumplimentado, no se facturarán. Estas líneas solo se utilizan para almacenar la parte no utilizada de la cantidad expedida. No se puede utilizar esta línea de consumo para devolver mercancías. Para devolver físicamente mercancías no consumidas, utilice una orden de devolución aparte.
- Línea de orden
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Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.
- Número de posición
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El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Línea de entrega
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El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- Secuencia de entrega real
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El número de la línea de entrega real de orden de venta o de la entrega real de componente de línea de orden de venta.
- Artículo
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La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Cantidad entregada
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La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.
- Cantidad de consumo devuelta
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La cantidad total de la orden que no se consume y que se devuelve. Esta cantidad no se factura.
- Unidad de stock
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La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Línea de factura
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El número de la línea de factura de la orden de venta.
- Conjunto
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Un número que se utiliza para agrupar una o más líneas de orden. Las líneas de orden con el mismo número de conjunto se lanzan simultáneamente a gestión de almacenes o facturación, por ejemplo.
NotaHaga clic en en el menú adecuado para crear un número de conjunto en la sesión Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada (tdsls4508m000).
- Estatus
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El estatus de la línea de factura de la orden de venta.
Valores permitidos
- Libre
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La línea de factura se acaba de crear y se puede actualizar. Si una línea de factura tiene el estatus Libre, la cantidad de factura es siempre igual a la cantidad entregada.
Puede borrar líneas de factura con el estatus Libre.
- Aprobado
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La línea de factura está aprobada. Después de la aprobación, ya no puede actualizar la línea de factura.
Cuando se aprueba una línea de factura, LN:
- Crea asientos contables.
- Actualiza el costo de las mercancías vendidas.
- Crea una orden de devolución de venta, si es aplicable.
- Crea una nueva línea de factura de venta, si es aplicable.
- Crea la historia de las líneas de orden de venta.
- Lanzado
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La línea de factura se lanza a Facturación.
Cuando una línea de factura se lanza a Facturación, LN ajusta el saldo pendiente.
- Facturado
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La línea de factura se contabiliza en Facturación. Como resultado, LN actualiza campos relacionados con facturas.
- Procesado
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La línea de factura se procesa como resultado de procesar la orden de venta entregada en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
El proceso de una orden de venta entregada sólo se puede realizar si la cantidad entregada completa menos la cantidad rechazada coincide con la cantidad de factura que se factura por completo. Todas las líneas de factura para una orden de venta deben tener el estatus Facturado y la cantidad de factura más la cantidad rechazada debe ser igual a la cantidad entregada.
Cuando se procesa una línea de factura, LN:
- Inserta un registro de volumen en la historia de líneas de entrega reales de orden de venta.
- Actualiza los datos de contrato.
Puede borrar las líneas de facturas con el estatus Procesado en la sesión Eliminación de órdenes de venta (tdsls4224m000).
- Cantidad de factura
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La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de cantidad de factura.
La cantidad de factura predeterminada para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es:
Cantidad de factura = Cantidad entregadaLa cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es:
Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada totalNota- Los valores predeterminados se pueden sobrescribir.
- Las líneas de factura creadas para los consumos tendrán automáticamente el estatus Aprobado. En consecuencia, no se puede modificar la cantidad de factura.
- Unidad de cantidad de factura
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La unidad en la que se factura la cantidad de factura.
- Cantidad rechazada
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Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de cantidad rechazada.
NotaSi se especifica una cantidad rechazada, también debe definir los siguientes campos para poder aprobar la línea de factura:
- Tipo de entrega
- Tipo de ordende rechazo
- Motivo derechazo
- Unidad de cantidad rechazada
-
La unidad en la que se expresa la cantidad rechazada.
- Motivo derechazo
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El motivo para rechazar las mercancías. El motivo de rechazo solo puede ser un motivo del tipo Rechazo de mercancía.
- Tipo de entrega
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Si se cumplimenta la Cantidad rechazada, este campo especifica si se devuelve la cantidad rechazada y la manera de hacerlo.
Valores permitidos
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Entrega directa
La cantidad rechazada se devuelve al proveedor. -
Almacén
La cantidad rechazada se devuelve a su propio almacén. Debe especificar un almacén en el campo Almacén dedevolución. -
No aplicable
No se necesita ninguna orden de devolución para la cantidad rechazada.
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- Tipo de ordende rechazo
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El tipo de orden de devolución usado para devolver las mercancías rechazadas. El tipo de orden de devolución solo puede ser una orden de devolución del tipo Rechazos de devoluciones.
- Almacén dedevolución
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El almacén al que se devuelven las mercancías rechazadas.
NotaSi el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta original se establece en Cross-docking o Almacén en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), el almacén toma el valor predeterminado de la línea de orden de venta. Si el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta original se establece en Entrega directa, se aplica la lógica predeterminada estándar para el almacén.
- Cantidad de consumo devuelta
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La cantidad que no se consume pero que se devuelve. Esta cantidad no se factura.
- Precio
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El precio de la línea de documento, que es la suma del precio del artículo y el precio de material total.
- Unidad de precio de venta
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La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
NotaEl precio se registra por unidad. Si la unidad de precio de venta es diferente de la unidad de stock, debe especificar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esa sesión debe especificar el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock.
La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio.
- Precios de material
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El precio de un material, que puede ser el siguiente:
- El precio base de material, si los precios reales de material no son aplicables (todavía)
- La suma de los componentes siguientes: precio base de material + recargo de precio de material+ costos de recargo de precio de material, si los precios reales de material son aplicables
- Precio excluido el recargo del precio de material
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Precio del artículo + precios base de material.
Este precio no incluye recargos de precio de material.
- Recargos de precio de material
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Un recargo que se añade al precio base de material y se calcula restando el precio base de material del precio real de material. Dado que los precios reales de material fluctúan, los recargos de precio de material también varían.
- Todos los materiales tienen precios reales
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales que están vinculados a la línea, hay precios reales de material disponibles.
- Fecha de aprobación
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La fecha en la que se aprueba la línea de factura de orden de venta
- Compañía de factura
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Tipo de transacción de factura
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Número de factura
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Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
NotaEste campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.
- Fecha de factura
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La fecha en la que se lista la factura.
NotaEste campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.
- Importe de descuento de orden
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El importe de descuento que se resta del importe neto (entregado).
- Importe de factura
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El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea (de entrega) de orden.
- Divisa
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Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Plazos del precio
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Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.
Ejemplo
Plazo del precio Tipo Definición de bloqueo PS1 Plazo del precio estimado Compra 004 Bloquear al lanzar PS2 Plazo del precio provisional Compra 005 Bloquear al recibir PS3 Plazo del precio final Compra - - PS5 Plazo del precio estimado Ventas 010 Aviso en entrada de orden Valor predeterminado
Desde la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
- Plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados.