Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener una distribución de trazabilidad para un documento de compra concreto. Una distribución de trazabilidad incluye una o varias líneas con trazabilidades.

En una distribución de trazabilidad, la cantidad necesaria del documento padre se distribuye entre las líneas de distribución para las combinaciones de proyecto, elemento de proyecto y actividad de proyecto. Por ejemplo, si se utiliza una distribución para trazabilizar la cantidad pedida en una línea de orden de compra, las mercancías se compran y los costos se registran en estos proyectos, elementos y actividades.

Si hace doble clic en una línea de distribución, se iniciará la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5600m000).

Nota
  • Los movimientos planificados de stock y las transacciones de integración (contable) no se registran en el nivel de línea de orden, sino en el nivel de distribución de trazabilidad.
  • Durante la gestión de la recepción y la factura, las trazabilidades con la prioridad más alta se procesan en primer lugar.
Objeto de negocio

El número del documento al que está vinculada la distribución de trazabilidad.

Valores permitidos

Éstos son los tipos de documentos:

  • Línea de RFQ
  • Respuesta a RFQ
  • Línea de solicitud
  • Línea de orden de compra
  • Recepción de orden de compra
  • Lín. suministro de material orden compra
  • Línea de pago a plazos
  • Línea de programación de compras
  • Recepción de programación de compras

Referencia de documento

Una identificación de documento que contiene información detallada en lugar de sólo el número de documento, como número de línea o número de recepción.

Nota

Para el documento Línea de pago a plazos, la combinación de número de línea de orden de compra/número de línea de pago a plazos se especifica en este campo.

Para el documento Respuesta a RFQ, la combinación de número de línea de RFQ/alternativa/licitante se especifica en este campo.

Partner

Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.

La definición de partner incluye lo siguiente:

  • El nombre y la dirección principal de la organización.
  • El idioma y la divisa utilizados.
  • Los datos de tasación y de identificación legal.

Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.

Artículo

El artículo o material.

Almacén

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

Nota

El Tipo de almacén no puede ser Proyecto.

Motivo del cambio

El motivo de cambio para modificar manualmente la distribución de trazabilidad del proyecto. Se debe especificar sólo si la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).

Los cambios de trazabilidad por proyecto y los códigos de motivo se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000).

Nota

El código de motivo debe ser del tipo Historia auditoría de trazab. proyecto y se aplica a todas las trazabilidades en la distribución de trazabilidad.

Cantidad pedida

La cantidad total pedida para las líneas de la distribución de trazabilidad.

Unidad de orden

La unidad en la que se expresa la Cantidad pedida.

Cantidad aprobada

El número de artículos entregados que están aprobados.

Cant. rechazada

El número de artículos entregados que se han rechazado.

Ctd. en ubicación de rechazo

La cantidad actualmente presente en la ubicación de rechazo.

Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar

La cantidad de retro-orden que puede especificar manualmente y que debe confirmarse.

Unidad

La unidad en la que se expresa el valor Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar.

Unidad de stock

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Importe pedido

El importe neto total para las líneas en la distribución de trazabilidad.

Divisa

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar

La cantidad total de retro-orden que se debe confirmar para las líneas de la distribución de trazabilidad.

Ctd. retro-orden pendiente confirmar

La unidad en la que se expresa Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar.

Cantidad facturada

La cantidad que se aprueba para la facturación en Contabilidad de proveedores.

Nota

Este campo sólo se completa si el valor de Objeto de negocio es Recepción de orden de compra o Recepción de programación de compras.

Importe facturado

El importe que se aprueba para la facturación en Contabilidad de proveedores.

Nota

Este campo sólo es aplicable si:

  • El valor de Objeto de negocio es Recepción de orden de compra.
  • El tipo de artículo del documento padre es Costo o Servicio.
Línea

El número de línea que identifica la trazabilidad en la distribución.

Línea de distribución principal

El número de la línea de distribución principal a la que está vinculada la línea de distribución actual, que se especifica durante la creación de la retro-orden.

Nota

En general, puede cambiar, añadir y borrar líneas de distribución de trazabilidad para una línea de retro-orden. No es necesario que las trazabilidades de línea de retro-orden sean iguales que las trazabilidades de línea de objeto principal. Sin embargo, si la línea de retro-orden está vinculada a una línea de compra para la subcontratación de artículos, no puede añadir nuevas trazabilidades ni modificar el proyecto, el elemento o la actividad de una línea de distribución que esté vinculada a la línea de retro-orden.

Línea distribución de recepción de almacén

El número de línea que identifica la trazabilidad en la distribución que está vinculada a la línea de recepción de almacén.

Nota

Este campo es aplicable sólo si el valor de Objeto de negocio es Recepción de programación de compras.

Proyecto

El proyecto para el que se compra el artículo.

Elemento

El elemento del proyecto para el que se compra el artículo.

Actividad

La actividad del proyecto para el que se compra el artículo.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos
No aplicable
Manualmente
Demanda superior

Múltiples fechas de necesidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad pedida de la línea de distribución se hace necesaria y se distribuye entre varias fechas.

Puede utilizar los comandos siguientes para ver los siguientes requisitos:

  • Trazabilidad - Hacia abajo
  • Necesidades del siguiente nivel
  • Referencias de orden de demanda superior
Cantidad pedida

La cantidad pedida para el documento correspondiente.

Importe pedido

El importe que se ha pedido o el importe de pago a plazos.

Nota

Este campo sólo es aplicable si:

  • El valor de Objeto de negocio es Línea de solicitud, Línea de orden de compra o Línea de pago a plazos
  • No se especifica ningún valor Cantidad pedida
Cantidad necesaria

Si el valor de Objeto de negocio es Línea de orden de compra o Línea de programación de compras, ésta es la cantidad pedida o cantidad de programación que el partner proveedor requiere para el documento correspondiente.

Si el valor de Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra, está es la cantidad del material que se requiere para la fabricación del artículo subcontratado en la línea de orden.

Unidad

La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria.

Cantidad de suministro

La cantidad del material que debe suministrarse al subcontratista para la fabricación del artículo subcontratado en la línea de orden.

Nota

Este campo es aplicable sólo si el valor de Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra.

Unidad de suministro

La unidad en que se suministra la cantidad.

Cantidad confirmada

La cantidad pedida o la cantidad de programación que confirma el partner proveedor para el documento correspondiente.

Nota

Cuando el proveedor confirma la cantidad, la cantidad confirmada se distribuye proporcionalmente a las líneas de distribución de trazabilidad.

Unidad

La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada.

Cantidad recibida

La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock.

Importe recibido

El importe que se ha recibido. Para las líneas de orden con sólo un importe y ninguna cantidad, sólo puede procesarse una recepción.

Nota

Este campo sólo es aplicable si:

  • El valor de Objeto de negocio es Recepción de orden de compra o Línea de orden de compra
  • El tipo de artículo del documento padre es Costo o Servicio
Cantidad consumida

La cantidad del material que consume el subcontratista.

La cantidad puede actualizarse mediante posconsumo al confirmar la recepción del artículo subcontratado o mediante mensajes de consumo.

Nota

Este campo sólo se puede aplicar si el Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra y la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).

Cantidad de consumo del posconsumo

La cantidad que se consume mediante posconsumo, durante la confirmación de los artículos subcontratados (terminados).

Si los consumos de material se actualizan mediante el posconsumo, la suma de los campos Cantidad de consumo del posconsumo y Cantidad de corrección de consumo se muestra en el campo Cantidad consumida.

Nota

Este campo sólo se puede aplicar si el Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra y la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).

Cantidad de consumo esperada del posconsumo

La cantidad que se prevé se consuma mediante posconsumo. Este valor depende del número total de artículos terminados que se prevé recibir.

Nota

Este campo sólo se puede aplicar si el Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra y la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).

Cantidad de corrección de consumo

Un aumento o una disminución para indicar sobreentrega o entrega incompleta, que se usa para ajustar la cantidad de posconsumo consumida.

Si los consumos de material se actualizan mediante el posconsumo, la suma de los campos Cantidad de consumo del posconsumo y Cantidad de corrección de consumo se muestra en el campo Cantidad consumida.

Nota

Este campo sólo se puede aplicar si el Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra y la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).