Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900)

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

El código de dirección del partner proveedor.

El sector en el que se agrupa el partner proveedor.

Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Valor predeterminado

El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden.

Valor predeterminado

El descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.

Se puede seleccionar un partner como elemento "principal". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.

Si se definió un partner principal en una orden, LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para este partner.

Si no se especificó información de precios ni descuento para el partner principal o este no se especificó, LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden.

Se puede seleccionar un partner como elemento principal. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.

Si se definió un partner principal en una orden, LN primero buscará los textos que se definieron para el partner principal.

Si no se especificó ningún texto para el partner principal o no se especificó ningún elemento principal, LN buscará los textos que se especificaron para el partner en la orden.

El código postal del partner.

El código del contacto del partner proveedor.

El nombre completo del contacto.

Su número de teléfono (directo) del contacto.

El número que el partner proveedor asignó a la orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se excluye del cálculo del precio indicativo.

La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.

El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.

Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional.

En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner.

Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato.

La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que LN realiza para vincular un contrato a la línea de contrato dependen del valor de la casilla de verificación Vinculación interactiva de contrato de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).

El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de compra es una orden de devolución.

Valores permitidos

Orden

El número de orden de compra original.

Recepción de orden

El número de recepción de orden de compra original.

Programación

El número de programación de compras original.

Recepción de programación

El número de recepción de programación de compras original.

El número de documento original de la orden de devolución.

El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas.

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos y reacciona frente a avisos como los mensajes de reprogramación que genera LN.

El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al partner proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se asignó ningún tipo de orden al partner proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de usuario en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).

El número que identifica la orden de compra.

El número de revisión de la orden de compra, que aumenta tras el proceso de un cambio aprobado para la orden de compra con las solicitudes de cambio.

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

Valor predeterminado

• Entrada de orden manual

  La fecha actual (creación).

• Generación de orden automática

  La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.

La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

• Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
• Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
• Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.

La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

El código de dirección del partner facturado r.

El código de contacto del partner facturador.

El estatus de la cabecera de la orden de compra.

Valores permitidos

Creado

La orden espera la reagrupación o la aprobación.

Aprobado

La orden está aprobada.

Modificado

La orden se ha modificado después de su aprobación porque se añadieron o cambiaron líneas de orden. Por tanto, la orden de compra debe volver a aprobarse.

Enviado

La orden se ha enviado al proveedor y está esperando ser recibida.

En proceso

La orden puede estar en varias etapas del procedimiento de recepción.

Bloqueado

La orden está bloqueada. El procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.

Cancelado

Todas las líneas de la orden se han cancelado.

Cerrado

Todos los pasos se ejecutan en el procedimiento del tipo de orden de compra en Adquisición.

Lanzado

Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

• Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
• En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendiente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recuperación solicitada

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.

Borrador (revisión)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rechazado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprobación recibida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprobado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

No aplicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la orden de compra reagrupada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera o pie para la orden de compra.

El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.

El código de dirección del partner expedidor.

El código de contacto del partner expedidor.

El peso total de los artículos pedidos en las líneas de orden de compra. El peso se calcula en función de la cantidad pedida y se expresa en la unidad base de peso de la compañía, tal como define en el campo Peso de la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000).

Las líneas de orden siguientes se excluyen del cálculo del peso de la orden:

• Líneas de orden con una cantidad negativa
• Líneas canceladas
• Líneas de retro-orden potencial
• Líneas totales

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.

El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de compra una vez que se han deducido todos los descuentos.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.

El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.

Valor predeterminado

La tarifa de compra predeterminada se deriva de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones.

La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden.

No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes:

• Se han especificado líneas de orden para esta orden.
• La divisa de la orden es la misma que la divisa propia.
• Si el campo Fijador tipo de cambio tiene el valor Fecha de documento, Fecha de recepción o Fecha prevista de efectivo.

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

Valor predeterminado

El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa en función de varias condiciones (consulte el campo Tipo de cambio/factor de divisa).

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las órdenes de compra que se emitan al partner proveedor.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Autofacturación de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.

Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una orden de compra.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Facturar después de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos.

Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo en función de Costos de flete, Tarifas del cliente y Costos flete (actualización permitida).

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

El código de dirección del partner pagado.

El código de contacto del partner pagado.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Un documento de subcontratación que contiene acuerdos sobre cómo se realizará el pago para un proyecto. Por ejemplo, el acuerdo de remesas indica qué parte del importe de la factura debe pagarse al consorcio asegurador industrial (IAB) del subcontratista y a las autoridades fiscales.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual.

La carta de crédito vinculada al documento actual.

El tipo de comercio de la carta de crédito.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.

El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.

El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.

El código de confirmación.

Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.

Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código.

Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad.

El importe de IVA total de la orden de compra, expresado en la divisa de la orden.

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).