Admisión de órdenes de compra (tdpur4100m100)
Utilice esta sesión para ver las órdenes de compra que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Consola de admisiones de orden de compra (tdpur4601m200).
Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Orden de compra (tdpur4100m900).
- Partner proveedor
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Partner expedidor
-
El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
- Departamento de compras
-
Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.
- Departamento contable
-
El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.
Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.
El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de compras.
Nota- El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto.
- Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Valor predeterminado
- Este campo obtiene el valor predeterminado del campo Departamento de compras.
- Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la orden de compra.
- Tipo de orden de compra
-
El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se asignó un tipo de orden al proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de usuario en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).
Nota- Si el tipo de orden de compra es una orden de devolución, LN no puede crear retro-órdenes para estas órdenes.
- Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo.
- Método de autofacturación
-
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.
El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Clasif. costos logísticos
-
Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción.
- Facturar partner externo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos.
Nota- Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de costo logístico para las que el Método de cálculo es Por gestión de fletes no se pueden vincular a la orden de compra.
- El partner facturado es el mismo que el partner facturador si éste tiene el rol de facturado. En caso contrario, el partner facturado se determina a partir del partner padre.
- Este campo se toma como valor predeterminado del campo Partner de facturación para flete de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Costos de flete de factura basados en
-
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo en función de Costos de flete, Tarifas del cliente y Costos flete (actualización permitida).
NotaEste campo se toma como valor predeterminado del campo Factura de flete basada en de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Partner pagado
-
El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Orden de compra
-
El número que identifica la orden de compra.
- Dirección de pagado
-
El código de dirección del partner pagado.
- Contacto de pagado
-
El código de contacto del partner pagado.
- Condiciones de pago
-
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
- Acuerdo de remesas
-
Un documento de subcontratación que contiene acuerdos sobre cómo se realizará el pago para un proyecto. Por ejemplo, el acuerdo de remesas indica qué parte del importe de la factura debe pagarse al consorcio asegurador industrial (IAB) del subcontratista y a las autoridades fiscales.
- Carta de crédito obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual.
- ID de carta de crédito
-
La carta de crédito vinculada al documento actual.
- Tipo de gremio
-
El tipo de comercio de la carta de crédito.
- Garantía bancaria: beneficiario obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
El campo no es aplicable si:
- La orden de compra es una orden de devolución.
- Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como beneficiario.
No puede modificar el valor de este campo:
- Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
- Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a la Gestión de almacenes.
- Garantía bancaria: beneficiario
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias: beneficiario
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.
- Garantía bancaria: solicitante obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
El campo no es aplicable si:
- La orden de compra es una orden de devolución.
- Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como solicitante.
No puede modificar el valor de este campo:
- Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como solicitante.
- Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a la Gestión de almacenes.
- Garantía bancaria: solicitante
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias: solicitante
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.
- Origen
-
El origen de la orden de compra.
Valores permitidos
- EP
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.
- Ventas
-
- La orden se ha creado tras una entrega directa u orden cross-docking y se genera desde la sesión Transferir suger. orden de compra (whina3212m000) en Gestión de almacenes.
- La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
- Servicio
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) en Servicio.
- Solicitud
-
El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Copiar de orden real
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- Copiar de historia
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- ASC
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.
- Reagrupación
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).
- Mantenimiento
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.
- INH
-
La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Gestión de almacenes:
- Transferir suger. orden de compra (whina3212m000)
- Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
- Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)
- Contratos
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).
- RFQ
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Manual
-
El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.
- Externo
-
El objeto de compra se crea por una aplicación que no es LN.
- Control de fabricación
-
La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Ruta
-
La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Orden de compra de subcontratación
-
La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.
- Proyecto
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.
- Recepción de almacén
-
La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.
Las órdenes de compra de Recepción de almacén sólo pueden generarse si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Pago de compra
-
La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.
Esto se aplica en las situaciones siguientes:
- El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
- La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
- El consumo es para una orden de corrección.
- El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
- El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.
Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Control de compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.
- Fecha de orden
-
La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.
NotaEsta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura.
Valor predeterminado
-
Entrada de orden manual
La fecha actual (creación). -
Generación de orden automática
La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
-
- Estatus
-
El estatus de la cabecera de la orden de compra.
Valores permitidos
- Creado
-
La orden espera la reagrupación o la aprobación.
- Aprobado
-
La orden está aprobada.
- Modificado
-
La orden se ha modificado después de su aprobación porque se añadieron o cambiaron líneas de orden. Por tanto, la orden de compra debe volver a aprobarse.
- Enviado
-
La orden se ha enviado al proveedor y está esperando ser recibida.
- En proceso
-
La orden puede estar en varias etapas del procedimiento de recepción.
- Bloqueado
-
La orden está bloqueada. El procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.
- Cancelado
-
Todas las líneas de la orden se han cancelado.
- Cerrado
-
Todos los pasos se ejecutan en el procedimiento del tipo de orden de compra en Adquisición.
- Lanzado
-
Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.
- Estatus de flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.
- Para reagrupación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la orden de compra reagrupada.
Nota- Esta casilla de verificación solo está disponible si la casilla de verificación Reagrupación para está seleccionada para el origen pertinente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
- Solo se puede seleccionar esta casilla de verificación si la orden de compra tiene el estatus Creado.
- Fecha planificada de recepción
-
La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.
- Fecha confirmada de recepción
-
La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.
Esta fecha se utiliza con diversos fines:
- Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
- Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
- Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
- Almacén
-
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
- Orden de prov.
-
El número que el partner proveedor asignó a la orden.
- Referencia A
-
La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
- Referencia B
-
El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
- Contrato
-
Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional.
En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner.
Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato.
La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que LN realiza para vincular un contrato a la línea de contrato dependen del valor de la casilla de verificación Vinculación interactiva de contrato de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
- Importe de pago a plazos
-
El importe neto total de orden de pago no a plazos. Se trata del importe neto de línea de orden acumulado de las líneas de orden de compra que tienen la casilla de verificación Factura por pagos a plazos seleccionada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
NotaAntes de la aprobación de la orden, el importe de la línea de orden puede desviarse de la suma de los importes de línea de pago a plazos. En este campo, por lo tanto, se muestra la suma de los importes de línea de pago a plazos.
- Documento original
-
El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de compra es una orden de devolución.
Valores permitidos
- Orden
-
El número de orden de compra original.
- Recepción de orden
-
El número de recepción de orden de compra original.
- Programación
-
El número de programación de compras original.
- Recepción de programación
-
El número de recepción de programación de compras original.
- Importe de costo logístico
-
El importe de costo logístico acumulado de las líneas de costo logístico vinculadas con esta orden de compra.
- Orden original
-
El número de documento original de la orden de devolución.
NotaSi los campos del cuadro de grupo Devoluciones están completados y hace clic en en el menú adecuado, en función del valor Tipo de documento original, se inicia una sesión en la que puede seleccionar las líneas del documento original que se va a copiar en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución.
- Motivo de devolución
-
El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas.
- Confirmación
-
El código de confirmación.
- Secuencia de orden de cambio
-
Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.
- Motivo de cambio
-
Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código.
- Tipo de cambio
-
Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad.
- Secuencia orden cambio proveedor
-
El último número de secuencia de orden de cambio recibido del proveedor en la sesión Orden compra - Números secuencia órdenes cambio de proveedor (tdpur4522m000).
- Registrar datos de historia de órdenes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de compra.
NotaEste campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de compra.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) en el momento de crear la orden de compra. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de compra, este campo no se modifica.
- Iniciar registro de historia de órdenes en
-
El momento en el que se registra la historia de órdenes de compra.
NotaEste campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de compra.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Iniciar registro de historia de órdenes en en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) en el momento de crear la orden de compra. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de compra, este campo no se modifica.
Valores permitidos
- Entrada de orden
-
La historia se registra durante la entrada de la orden.
- Aprobación
-
La historia se registra al aprobar la orden.
- Comprador
-
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
- Planificador
-
El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos y reacciona frente a avisos como los mensajes de reprogramación que genera LN.
- Texto de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera.
- Texto de pie
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie.
- Contacto de proveedor
-
El código del contacto del partner proveedor.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Teléfono
-
El número de teléfono del contacto.
- Dirección de proveedor
-
El código de dirección del partner proveedor.
- Sector
-
El sector en el que se agrupa el partner proveedor.
- Zona
-
Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.
Valor predeterminado
El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
- Descuento de orden
-
Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden.
NotaPara los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden.
Valor predeterminado
El descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
- Lista de precios de compra
-
Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.
- Precios/Descuentos de partner
-
Se puede seleccionar un partner como elemento "principal". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.
Si se definió un partner principal en una orden, LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para este partner.
Si no se especificó información de precios ni descuento para el partner principal o éste no se especificó, LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden.
- Textos de partner
-
Se puede seleccionar un partner como elemento principal. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.
Si se definió un partner principal en una orden, LN primero buscará los textos que se definieron para el partner principal.
Si no se especificó ningún texto para el partner principal o no se especificó ningún elemento principal, LN buscará los textos que se especificaron para el partner en la orden.
- Excluir de Cálculo de precio indicativo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se excluye del cálculo del precio indicativo.
NotaEsta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Mensaje EDI generado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera un mensaje EDI para la orden de compra.
- Dirección de expedidor
-
El código de dirección del partner expedidor.
- Contacto de expedidor
-
El código de contacto del partner expedidor.
- Dirección de recepción
-
La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.
- Ruta
-
La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.
Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.
- Transportista
-
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.
Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Partner facturador
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Dirección de facturador
-
El código de dirección del partner facturado r.
- Contacto de facturador
-
El código de contacto del partner facturador.
- Divisa
-
La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.
NotaSi se vincularon líneas de orden a la orden de compra, no podrá cambiar la divisa.
- Importe de orden
-
El importe neto total de la orden. Se trata del importe neto de línea de orden acumulado de las líneas de orden de compra vinculadas.
- Tipo de cambio
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
- Fijador tipo de cambio
-
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
NotaLas opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000).
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.
El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.
- Fijo
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Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.
- Fijo en divisa del listado
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Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.
- Fijo en divisa local
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Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
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Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.
- Usar tarifas de compra para recepciones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.
NotaEl valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Tipo de cambio/factor de divisa
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El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.
Valor predeterminado
La tarifa de compra predeterminada se deriva de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones.
La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden.
No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes:
- Se han especificado líneas de orden para esta orden.
- La divisa de la orden es la misma que la divisa propia.
- Si el campo Fijador tipo de cambio tiene el valor Fecha de documento, Fecha de recepción o Fecha prevista de efectivo.
- Factor de divisa
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El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Valor predeterminado
El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa en función de varias condiciones (consulte el campo Tipo de cambio/factor de divisa).
NotaSi se ha creado o generado una orden de compra, el factor de divisa que se ha asignado a la divisa también se ha asignado a la orden de compra. Por ello, la misma tarifa de venta es efectiva durante todo el procedimiento.
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La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra.
- Autofacturación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las órdenes de compra que se emitan al partner proveedor.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado del campo Autofacturación de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.
- Facturar después de
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Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una orden de compra.
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Inspección
Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. -
Recepción
Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Facturar después de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
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