Programación de compras (tdpur3610m000)

El número del contrato de compra vinculado.

LN vincula automáticamente un contrato normal a la programación de compras. Sin embargo, ahora puede vincular un contrato especial a la programación de compras. Para desvincular el contrato normal y vincular un contrato especial a la programación de compras, haga clic en Cambiar contrato. Por lo tanto, se inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) en la que puede seleccionar un contrato especial. Cuando cambia el contrato, LN reduce la cantidad real del contrato normal y aumenta la cantidad real del contrato especial.

El número de la línea de contrato de compra a la que se vincula la programación de compras.

El departamento de compras vinculado a la línea de contrato.

El número de detalle de línea de contrato de compra al que se vincula la programación (push) de compras.

El número de la programación de compras.

En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en esta sesión. El primer número representa el tipo de programación Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación Notificación tipo pull.

Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes:

• Departamentos de compras (tdpur0112m000)
• Perfiles de usuario (tdpur0143m000)

El tipo de la programación de compras.

Valores permitidos

Notificación tipo pull

Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos comprados, activada desde el módulo Control de montaje o desde Gestión de almacenes mediante Kanban o Punto de pedido decalado en el tiempo.

Previsión tipo pull

Una lista de necesidades de fabricación planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial y que se envía al proveedor. Las programaciones de previsión de tipo pull sólo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull.

Push

Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envía al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo.

La fecha en la que se (re)genera la programación específica.

El estatus de la programación de compras.

Valores permitidos

Activo

La programación está activa.

Finalización en curso

La programación está finalizada, pero aún deben cerrarse líneas de programación. No puede añadir líneas nuevas en la programación.

Finalizado

La programación está finalizada. Todas las líneas de la programación que tienen el estatus Finalización en curso están cerradas.

Posiciones de programación completas

A la programación no se le pueden añadir más líneas porque se han agotado los números de posición. Las líneas de programación existentes se procesan de la manera habitual.

Procesado

La programación y todas sus líneas de programación están procesadas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto especial con, por ejemplo, información de referencia adicional.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos programados los autofactura su compañía.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.

Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una programación de compras.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras.

Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente.

Este campo se aplica si se crea una programación de compras en la ubicación del proveedor para que un tercero entregue directamente las mercancías a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

El código de dirección del partner pagado.

El código de contacto del partner pagado.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

El código de dirección del partner proveedor.

El código de contacto del partner proveedor.

Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar un sistema de codificación de artículos.

Use este campo para almacenar el código de artículo del partner proveedor.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

Si, en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), el proveedor está bloqueado o no está aprobado, no puede usar el artículo en programaciones de compras.

Si la casilla de verificación Programación de compras en uso de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) no está seleccionada para un artículo, este no podrá usarse para las programaciones de compras.

El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.

La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.

El almacén donde se deben recibir los artículos.

El código de dirección del partner expedidor.

El código de contacto del partner expedidor.

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

Si una programación está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras predeterminado de la programación del contrato vinculado. Ya no puede cambiar el departamento de compras predeterminado a nivel de programación.

Si una programación no está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras de la programación sucesivamente de:

1. Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)
2. Artículos (tcibd0501m000)
3. El departamento de compras que está vinculado al partner proveedor.
4. Perfiles de usuario (tdpur0143m000)

El planificador que es responsable de esta programación de compras.

El comprador que es responsable de esta programación de compras.

El conjunto de segmentos usado para envíos de material.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para envío de material de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

El conjunto de segmentos usado para programaciones de expediciones.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para programación de expediciones de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

El modelo usado para determinar el tiempo de emisión para envíos de material.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para envío de material de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

El modelo usado para determinar el tiempo de emisión para programaciones de expediciones.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para programación de expediciones de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Utilice este campo para definir en qué necesidades de programación de fecha y hora se basan.

Valores permitidos

Basado en recepción

La necesidad de programación se basa en la fecha y la hora en la que desea que se entreguen las mercancías en su almacén. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.

Basado en expedición

La necesidad de programación se basa en la fecha y la hora en la que desea que se expidan las mercancías desde el almacén del partner proveedor. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

El tipo de orden de compra que se utiliza para recuperar el tipo de orden de almacenaje cuando se generan órdenes de almacenaje desde la programación de compras.

LN recupera el tipo de orden de compra predeterminado de forma consecutiva de las sesiones siguientes:

1. Contratos de compra (tdpur3100m000)
2. Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000)
3. Partner proveedor (tccom4120s000)

Los tipos de orden de compra siguientes no están permitidos para las programaciones de compras:

• Entrega directa
• Orden de mostrador
• Orden de devolución
• Orden de costo
• Orden de subcontratación
• Tipo de pago de consignación

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo especificado en la programación se gestiona como stock en consigna.

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

El código de dirección del partner facturador.

El código de contacto del partner facturador.

Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Valor predeterminado

El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden.

Valor predeterminado

El descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

La divisa de la programación de compras

Valor predeterminado

La divisa se toma de forma predeterminada del partner facturador que está vinculado al partner proveedor. En todo caso, puede sobrescribir la divisa predeterminada.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

La forma en la que LN determina el tipo de cambio que se utiliza.

El sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000), determina qué opciones tendrá.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.

El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

El tipo de cambio de divisa definido.